Organizacja Devicor medical poland osiągnęła 19 772 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 584 590 zł. Pozostałe przychody to 187 990 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 635 746 zł.
Zysk netto wyniósł 948 845 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 291 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 772 580 zł w 2022 roku.
• 15 735 005 zł w 2021 roku.
• 13 027 847 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 948 845 zł w 2022 roku.
• 421 960 zł w 2021 roku.
• 323 097 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Devicor medical poland wynosi 23 511 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 534 082 zł a 49 431 451 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 354 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 511 181 zł w 2022 roku.
• 18 000 292 zł w 2021 roku.
• 15 483 600 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devicor medical poland wyniosła 14 560 536 zł.
a
ktywa trwałe to 4 440 391 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 120 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 560 536 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 712 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 848 426 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 998 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 560 536 zł w 2022 roku.
• 10 277 055 zł w 2021 roku.
• 8 284 229 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devicor medical poland wyniosły 5 848 426 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 560 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 526 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 848 426 zł w 2022 roku
• 2 513 790 zł w 2021 roku
• 942 924 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Devicor medical poland wykazała przychody na poziomie 19 772 580 zł.
Organizacja zarobiła 1 254 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 306 123 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 948 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 042 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 306 123 zł w 2022 roku
• 111 674 zł w 2021 roku
• 82 855 zł w 2020 roku
Organizacja Devicor medical poland wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Devicor Medical Products, Inc.
posiada 12200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.07.2012 jest
Devicor Medical Products, Inc.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2011 do 09.07.2012
był Devicor Medical Products, Inc.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.06.2011 do 25.11.2011 najwięcej udziałów posiadał Devicor Medical Products, Inc.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.