ETH AGRO POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000538459

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

17 mln

zysk

-748 tys.

wartość firmy

11,3 mln

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 5

Kod pocztowy

00-367

Rejestracja

2015-01-12

Rozpoczęcie działalności

2015-01-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ETH Agro Polska osiągnęła 16 997 228 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 997 228 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 745 700 zł.

Strata netto wyniosła 748 472 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 771 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 997 228 zł w 2024 roku.
• 32 537 630 zł w 2023 roku.
• 20 322 488 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -107 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -748 472 zł w 2024 roku.
• 143 468 zł w 2023 roku.
• -142 973 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4599973.27

1031.86

6154439

10928.35

16386496.12

246074.35

12446934.98

242556.86

16124610.94

338684.7

20322487.99

-142973.28

32537629.69

143467.71

16997228.46

-748471.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ETH Agro Polska wynosi -669 tys. zł.

EBITDA ETH Agro Polska wynosi -669 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 96 252 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -668 939 zł w 2024 roku.
• 268 346 zł w 2023 roku.
• -108 364 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ETH Agro Polska wynosi 11 331 486 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 42 493 071 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 180 101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 331 486 zł w 2024 roku.
• 22 511 523 zł w 2023 roku.
• 13 686 624 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3070776.29

11499933.17

41.75

4146714.48

15386097.5

184597.51

12093225.65

40966240.3

254015.15

9522199.25

31117337.45

395528.68

12500008.1

40311527.35

0

13686624.04

50806219.97

245899.5

22511523.47

81344074.23

0

11331485.64

42493071.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETH Agro Polska wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,409% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,99% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,97% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ETH Agro Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 242 185 zł.

Koszty operacyjne ETH Agro Polska wyniosły 17 666 168 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 598 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 242 185 zł w 2024 roku
• 145 871 zł w 2023 roku
• 128 744 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ETH Agro Polska wyniosła 2 858 090 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 858 090 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 858 090 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -405 431 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 263 521 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 362 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 858 090 zł w 2024 roku.
• 1 860 419 zł w 2023 roku.
• 2 074 129 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

323347.38

1112314.87

1577913.42

1375061.24

2333342.32

2074128.58

1860418.96

2858090.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 185%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.09

0

0.01

196.34

0

0.16

1

0.02

0.01

0.18

0.72

0.02

0.15

0.64

0.03

0.02

-0.07

-0.78

-0.01

0.08

0.44

0.01

0

-0.26

1.85

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ETH Agro Polska wyniosły 3 263 521 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 858 090 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 418 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 263 521 zł w 2024 roku
• 1 532 553 zł w 2023 roku
• 1 889 730 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

323347.38

334220.07

1.03

1112314.87

1112259.21

1

1577913.42

1331783.41

0.84

1375061.24

1036374.37

0.75

2333342.32

1805970.75

0.77

2074128.58

1889730.29

0.91

1860418.96

1532552.96

0.82

2858090.36

3263520.86

1.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ETH Agro Polska wykazała przychody na poziomie 16 997 228 zł.

Organizacja zarobiła -748 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -748 472 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 15 215 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

47175

49533

89201

0

15215

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja ETH Agro Polska wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53831

0.76471

0.54789

0.82112

0.30423

0.29781

0.3141

0.17316

0.60891

0.82353

0.69307

0.77419

0.31944

0.30361

0.4803

0.99811

0.80945

0.90507

0.72756

0.67901

0.35575

0.38149

0.75087

0.89594

0.84974

0.78455

0.88361

0.71174

0.65152

0.36653

0.36025

0.7309

0.78956

0.86495

0.77637

0.88987

0.76231

0.66879

0.35741

0.362

0.67192

0.75633

0.86697

0.0542

0.90268

0.73848

0.76256

0.25

0.24521

0.19549

0.04545

0

0.69565

0.9345

0.70968

0.7284

0.27357

0.3021

0.56383

0.70138

0.69865

0.02595

0.85481

0.72455

0.84948

0.26959

0.25659

0.14082

0.95464

0

Powiązania

M MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

ETH AGRAR GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2016

10.09.2020

Bellevue Invest Group Limited

Organizacja

wspólnik

12.01.2015

05.03.2015

Bellevue Invest Group Limited

Organizacja

wspólnik

05.03.2015

21.03.2016

Bellevue Invest Group Limited

Organizacja

wspólnik

01.07.2024

M Maciej

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

21.03.2016

01.07.2024

M Maciej

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

12.01.2015

21.03.2016

M Maciej

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

01.07.2024

Eth Agrar Gmbh

Organizacja

wspólnik

05.03.2015

21.03.2016

Eth Agrar Gmbh

Organizacja

wspólnik

21.03.2016

01.07.2024

Eth Agrar Gmbh

Organizacja

wspólnik

10.09.2020

01.07.2024

M Marek

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

12.01.2015

M Maciej

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

05.03.2015

02.11.2021

Hoffman Dennis

Osoba

reprezentacja

02.10.2020

02.11.2021

Oltmann Philipp

Osoba

Udziałowcy

Mikulski Maciej posiada 550 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Eth Agrar Gmbh posiada 450 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Największym udziałowcem od 01.07.2024 jest Mikulski Maciej kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2020 do 01.07.2024 był Mikulski Maciej kontrolując 40% udziałów.

W okresie od 21.03.2016 do 10.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Mikulski Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do ETH AGRO POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	CODEFINE POLSKA SP. Z O.O.	0000271149
2	CELLOFOAM POLSKA SP. Z O.O.	0000689322
3	SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA W SŁUPSKU	0000044167
4	VILLEROY & BOCH POLSKA SP. Z O.O.	0000030290
5	FAULHABER POLSKA SP. Z O.O.	0000601420
6	INTER JJP SP. Z O.O.	0000104073
7	TTI POLAND SP. Z O.O.	0000319811
8	DELIX SP. Z O.O.	0000133199
9	LANDSBERG TRADE SP. K.	0000966925
10	OXONIA SP. Z O.O.	0000885900
11	SELS SP. Z O.O. SP. K.	0000339495
12	SK ŚWIĘTOKRZYSKA SP. Z O.O.	0000875400
13	PRZEDSIĘBIORSTWO "REMA" SP. Z O.O.	0000170929
14	ASAMED SP. Z O.O.	0000137755
15	SENOPLAST POLSKA SP. Z O.O.	0000225930
16	PNEUMATIK S.A.	0000023240
17	STAR TELECOM SP. Z O.O.	0000237452
18	LIBERTY DISTRIBUTION WEST SP. Z O.O.	0000214235
19	QUANTUM-KORPORACJA TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000159190
20	NANOTECH ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000578617
21	IBA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000239536
22	TRIBOTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000235677
23	MEDICINAE SP. Z O.O.	0000316839
24	SUPREME ENERGY SP. Z O.O.	0000878196
25	POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SP. Z O.O.	0000022858
26	E-CHINASERVICE PL SP. Z O.O.	0000942127
27	MACHEJ HOLDING SP. Z O.O.	0000673845
28	NSI LOGISTIC SP. Z O.O.	0000770388
29	KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I OPAKOWAŃ	0000239258
30	METSÄ BOARD POLSKA SP. Z O.O.	0000028707

ETH AGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000538459 NIP 5252606176 REGON 360612626

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETH AGRO POLSKA

ETH AGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538459 NIP
5252606176 REGON
360612626