ODLEWNIA CIŚNIENIOWA META-ZEL SP. Z O.O. | KRS: 0000269120

Podsumowanie

aktywa

25,6 mln

przychód

18,3 mln

zysk

-1,4 mln

wartość firmy

16 mln

Branża główna: Odlewnictwo metali lekkich

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Adres

UL. STREFOWA, 7

Kod pocztowy

36-060

Rejestracja

2006-12-05

Rozpoczęcie działalności

2006-12-05

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.metazel.com

Email

odlewnia@metazel.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: 1/ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Odlewnictwo metali lekkich Produkcja narzędzi Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostałe badania i analizy techniczne Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Produkcja odlewów ciśnieniowych z aluminium i cynku do 7.5 kg
Profesjonalne usługi CNC na centrach pięcioosiowych i tokarkach CNC
Badania laboratoryjne: inspekcja radiograficzna, testy chemiczne i mechaniczne
Wieloletnia tradycja z doświadczeniem od lat 70. XX wieku
Współpraca z ośrodkami badawczymi i uczelniami wyższymi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel osiągnęła 18 294 691 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 293 872 zł. Pozostałe przychody to 819 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 697 385 zł.

Strata netto wyniosła 1 403 512 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 103 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 294 691 zł w 2024 roku.
• 24 590 680 zł w 2023 roku.
• 26 085 396 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -226 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 403 512 zł w 2024 roku.
• 1 623 462 zł w 2023 roku.
• -2 728 980 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

33018365.72

180272.41

31387986.06

-2082716.37

28075683.32

-1412058.94

29799509.3

775916.08

37004838.62

498844.61

26085396.3

-2728979.96

24590680.17

1623462.05

18294691.27

-1403512.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel wynosi -940 tys. zł.

EBITDA Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel wynosi 814 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 265 322 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -939 505 zł w 2024 roku.
• 2 360 243 zł w 2023 roku.
• -1 800 802 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 871 853 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 814 479 zł w 2024 roku.
• 4 286 640 zł w 2023 roku.
• 693 280 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel wynosi 16 031 650 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 45 736 728 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 017 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 031 650 zł w 2024 roku.
• 27 811 458 zł w 2023 roku.
• 21 096 491 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1802724.1

30151306.34

82545914.3

0

26781259.64

78469965.15

0

23514013.61

70189208.3

5378828.46

28348832.31

74498773.25

4988446.1

32418232.77

92512096.55

0

21096491.15

65213490.75

4923823.49

27811458.47

61476700.43

0

16031650.09

45736728.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel wynosi 1,97%. To oznacza, że firma ma szansę 1,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,97% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 2,65% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 050 726 zł.

Koszty operacyjne Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel wyniosły 19 233 377 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -283 713 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 050 726 zł w 2024 roku
• 7 039 806 zł w 2023 roku
• 7 374 393 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel wyniosła 25 586 502 zł.

a

ktywa trwałe to 23 535 780 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 050 722 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 586 502 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 113 586 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 472 916 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 995 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 586 502 zł w 2024 roku.
• 27 714 762 zł w 2023 roku.
• 29 576 929 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

46555606.92

45665891.51

40325058.27

37466321.44

33711079.55

29576929.37

27714762.05

25586501.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0.03

0.01

-0.05

-0.27

-0.05

-0.07

-0.04

-0.22

-0.03

-0.05

0.02

0.11

0.04

0.03

0.01

0.07

0.03

0.01

-0.09

-0.55

-0.07

-0.1

0.06

0.25

0.1

0.07

-0.05

-0.27

-0.05

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel wyniosły 20 472 916 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 586 502 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 313 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 472 916 zł w 2024 roku
• 21 149 664 zł w 2023 roku
• 24 635 293 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

46555606.92

36664976.41

0.79

45665891.51

37857977.37

0.83

40325058.27

33929203.07

0.84

37466321.44

30294550.16

0.81

33711079.55

26040463.66

0.77

29576929.37

24635293.44

0.83

27714762.05

21149664.07

0.76

25586501.91

20472916.25

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel wykazała przychody na poziomie 18 294 691 zł.

Organizacja zarobiła -1 296 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 106 763 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 403 512 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9924 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 763 zł w 2024 roku
• 183 064 zł w 2023 roku
• 542 143 zł w 2022 roku

Wartość

176231

121145

165175

114487

144472

542143

183064

106763

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo metali lekkich" (24.53.Z)

dane za rok

Organizacja Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Odlewnictwo metali lekkich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62963

0.78846

0.75926

0.62745

0.36957

0.39535

0.29412

0.34615

0.81633

0.05172

0.80357

0.77586

0.69811

0.14894

0.2

0.20755

0.11111

0.83019

0.03333

0.81667

0.73214

0.25

0.21429

0.05263

0.81818

0.77778

0.79032

0.79365

0.62069

0.50909

0.46154

0.47458

0.59322

0.75

0.68182

0.78462

0.80303

0.6

0.39286

0.48077

0.40984

0.47541

0.81356

0.01587

0.77419

0.79365

0.75

0.07143

0.11538

0.09836

0.01639

0.89655

0.81667

0.76271

0.78333

0.70909

0.57692

0.66

0.51786

0.66071

0.70175

0.12766

0.62222

0.74468

0.76087

0.13953

0.2381

0.14894

0.1087

0.64286

Powiązania

B PIOTR - reprezentacja

K TERESA - prokurent

B MARCIN - reprezentacja

P FRANCISZEK - wspólnik

B JAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.11.2011

B Jan

Lipiec 1951

Osoba

wspólnik

28.03.2008

03.11.2011

B Jan

Lipiec 1951

Osoba

wspólnik

05.12.2006

28.03.2008

B Jan

Lipiec 1951

Osoba

wspólnik

05.12.2006

28.03.2008

P Franciszek

Październik 1948

Osoba

wspólnik

28.03.2008

P Franciszek

Październik 1948

Osoba

prokurent

19.08.2011

K Teresa

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

05.12.2006

B Jan

Lipiec 1951

Osoba

reprezentacja

05.12.2006

23.07.2015

P Franciszek

Październik 1948

Osoba

reprezentacja

05.12.2006

30.09.2014

C Bogusław

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

30.09.2014

B Piotr

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

08.11.2021

B Marcin

Maj 1986

Osoba

Udziałowcy

Betlej Jan posiada 122 udziałów, które stanowią 50.8% firmy.

Płoszaj Franciszek posiada 72 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.11.2011 jest Betlej Jan kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2008 do 03.11.2011 był Betlej Jan kontrolując 56% udziałów.

W okresie od 05.12.2006 do 28.03.2008 najwięcej udziałów posiadał Betlej Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do ODLEWNIA CIŚNIENIOWA META-ZEL

	Organizacja	Numer KRS
1	ALUTEC SP. Z O.O.	0000204015
2	FIRE-SYSTEM SP. Z O.O.	0000997830
3	"KM-METAL" MACHOŃ SP. J.	0000304400
4	INNOTEC SP. Z O.O.	0000311517
5	MARPOL METALTECHNIK SP. Z O.O.	0000570625
6	BRASS POLSKA SP. Z O.O.	0000014094
7	INNOWACJA SP. Z O.O.	0000065540
8	ODLEWY PRECYZYJNE SP. Z O.O. SP. K.	0000548832
9	GZUT ODLEWNIA SP. Z O.O.	0000142017
10	KRÓLMET SP. Z O.O.	0000270942
11	GALJA SP. Z O.O. SP. K.	0000485315
12	DOMEX SP. Z O.O.	0000075395
13	ODLEWNIA OSTROWIEC SP. Z O.O.	0000103238
14	ODLEWNIA "CEMA-MYSTAL" SP. Z O.O.	0000352209
15	PRZEDSIĘBIORTSTWO TECHNICZNO - USŁUGOWE "UNI-EX" SP. Z O.O.	0000020683
16	ODLEWNIA METALI KOLOROWYCH KOWALA SP. J.	0000309601
17	ODLEWNIA ŻELIWA I METALI NIEŻELAZNYCH "SPOMEL" SPÓŁDZIELNIA	0000136912
18	ODLEWNIA "TARNÓW" SP. Z O.O.	0000257088
19	CHEMAR S.A. W UPADŁOŚCI	0000146925
20	ODLEWNIA ŻELIWA ORZECHOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000958549
21	CEMENTOWNIA WEJHEROWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000035380
22	FERREX SP. Z O.O.	0000087412
23	MASTER DIE CASTING SP. Z O.O.	0000292866
24	GEBO TECHNIKA SP. Z O.O.	0000219452
25	RUMET WACŁAW RUDZIK I WSPÓLNICY SP. J.	0000077068
26	ODLEWNIA ŻELIWA BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000070835
27	HARDKOP SP. Z O.O.	0000656586
28	ZAKŁAD ODLEWNICZY METAL-KOLOR SP. Z O.O.	0001059275
29	ALU - MET SP. Z O.O. - ODLEWNIA SP. K.	0000316619
30	METAL-HANDEL SP. J. JACEK GALAS I PIOTR GALAS	0000312648

ODLEWNIA CIŚNIENIOWA META-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000269120 NIP 8133485377 REGON 180185014

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo metali lekkich" (24.53.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODLEWNIA CIŚNIENIOWA META-ZEL

ODLEWNIA CIŚNIENIOWA META-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000269120 NIP
8133485377 REGON
180185014