PAPIRUS II STARGARD SP. Z O.O. | KRS: 0000555854

Podsumowanie

aktywa

8,2 mln

przychód

12,1 mln

zysk

198 tys.

wartość firmy

12,1 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIERPC

Adres

UL. BOJANOWSKA, 2B

Kod pocztowy

09-200

Rejestracja

2015-04-30

Rozpoczęcie działalności

2015-04-30

Kapitał zakładowy

11100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, - ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Naprawa i konserwacja maszyn POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI WYNAJEM I DZIERŻAWA Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Produkcja artykułów piśmiennych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Papirus II Stargard osiągnęła 12 113 489 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 109 122 zł. Pozostałe przychody to 4367 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 911 240 zł.

Zysk netto wyniósł 197 882 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 724 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 113 489 zł w 2024 roku.
• 12 880 527 zł w 2023 roku.
• 12 791 864 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 882 zł w 2024 roku.
• 705 625 zł w 2023 roku.
• 1 027 929 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7043063.49

171217.33

6849012.23

285964.1

9363462.3

631848.72

8255012.35

271359.25

10109210.39

597124.67

12791864.3

1027928.62

12880526.61

705625.13

12113488.59

197881.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Papirus II Stargard wynosi 451 tys. zł.

EBITDA Papirus II Stargard wynosi 703 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 112 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 451 105 zł w 2024 roku.
• 1 141 472 zł w 2023 roku.
• 1 550 953 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 76 664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 702 996 zł w 2024 roku.
• 1 391 611 zł w 2023 roku.
• 1 804 823 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Papirus II Stargard wynosi 12 122 751 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 978 815 zł a 30 283 721 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 937 691 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 122 751 zł w 2024 roku.
• 14 816 673 zł w 2023 roku.
• 15 817 560 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

178667.13

5558912.11

17607658.73

393140.21

6103004.76

17122530.58

867026.75

9636729.83

23408655.75

1070546.18

7659324.75

20637530.88

2455889.69

11583861.96

25273025.98

3177936.15

15817560.16

31979660.75

3407155

14816673.26

32201316.52

1978815.4

12122751.37

30283721.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Papirus II Stargard wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Papirus II Stargard charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 259 413 zł.

Koszty operacyjne Papirus II Stargard wyniosły 11 658 017 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 134 682 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 259 413 zł w 2024 roku
• 2 109 922 zł w 2023 roku
• 1 799 374 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Papirus II Stargard wyniosła 8 188 267 zł.

a

ktywa trwałe to 4 793 163 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 395 104 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 188 267 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 340 755 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 847 512 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 713 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 188 267 zł w 2024 roku.
• 8 538 708 zł w 2023 roku.
• 9 080 290 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3196791.81

2360113.58

3766386.52

3826139.28

8381911.84

9080289.64

8538708.42

8188266.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.72

0.18

0.02

0.12

0.55

0.05

0.04

0.17

0.55

0.08

0.07

0.19

0.05

0.03

0.07

0.18

0.08

0.06

0.11

0.24

0.12

0.08

0.16

0.09

0.05

0.02

0.05

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Papirus II Stargard wyniosły 3 847 512 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 188 267 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 847 512 zł w 2024 roku
• 3 995 835 zł w 2023 roku
• 4 843 041 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3196791.81

2958568.97

0.93

2360113.58

1835926.64

0.78

3766386.52

2610350.86

0.69

3826139.28

2398744.37

0.63

8381911.84

5107392.26

0.61

9080289.64

4843041.44

0.53

8538708.42

3995835.09

0.47

8188266.53

3847511.66

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Papirus II Stargard wykazała przychody na poziomie 12 113 489 zł.

Organizacja zarobiła 217 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 478 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 882 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 602 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 478 zł w 2024 roku
• 140 845 zł w 2023 roku
• 220 087 zł w 2022 roku

Wartość

240692

33020

115398

45760

67654

220087

140845

19478

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Papirus II Stargard wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6225

0.57289

0.535

0.84324

0.4209

0.919

0.56989

0.90541

0.86427

0.69058

0.58065

0.50224

0.72397

0.584

0.56667

0.74217

0.83293

0.73267

0.71639

0.63931

0.57143

0.63719

0.60859

0.59517

0.74208

0.819

0.80092

0.6099

0.61224

0.58218

0.57447

0.36779

0.4

0.50951

0.49894

0.72648

0.66422

0.61798

0.66789

0.59319

0.50113

0.55

0.496

0.48104

0.71485

0.69355

0.63553

0.66846

0.5251

0.61039

0.70404

0.59538

0.58812

0.76426

0.66422

0.64353

0.65321

0.5144

0.45905

0.56071

0.53551

0.50192

0.7471

0.52204

0.62353

0.61253

0.53412

0.34015

0.40263

0.37412

0.34266

0.52369

Powiązania

PRACOSŁAW - wspólnik

EDU-INICJATYWA - wspólnik

U MARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2015

10.01.2017

W Ewa

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

10.02.2023

Edu-Inicjatywa

Organizacja

wspólnik

10.01.2017

08.06.2021

Edu-Inicjatywa

Organizacja

wspólnik

08.06.2021

10.02.2023

Edu-Inicjatywa

Organizacja

wspólnik

10.02.2023

Pracosław

Organizacja

reprezentacja

30.04.2015

10.01.2017

W Ewa

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

10.01.2017

U Mariusz

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Pracosław posiada 100 udziałów, które stanowią 90.1% firmy.

Edu Inicjatywa posiada 11 udziałów, które stanowią 9.9% firmy.

Największym udziałowcem od 10.02.2023 jest Pracosław kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2021 do 10.02.2023 była Edu Inicjatywa kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 10.01.2017 do 08.06.2021 najwięcej udziałów posiadała Edu Inicjatywa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PAPIRUS II STARGARD

	Organizacja	Numer KRS
1	COMBINATH SP. J. M. I E. NATH	0000303241
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "POLKORK"	0000177272
3	TUBY K. JAKUBOWSKI SP. Z O.O.	0000017121
4	PLESZEWSKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE S.A.	0000122613
5	ETISOFT PACKAGING SYSTEM SP. Z O.O.	0000147544
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RASEL"	0000070955
7	INEX DRUKARNIA SP. Z O.O. SP. K.	0000738442
8	"POLIMASZ" R. WITUCHOWSKI I SYN SP. J.	0000007081
9	GDR SP. Z O.O.	0000236709
10	PETITGRAF SP. Z O.O.	0000672430
11	KARTONIK SP. Z O.O.	0000492769
12	MAGNUS SP. Z O.O.	0000503690
13	SIGNAL SP. Z O.O.	0000185874
14	ATR SP. Z O.O.	0000958261
15	BESKID SP. Z O.O.	0000121046
16	INVEST SP. Z O.O.	0000010806
17	STEAM PACK STYBOWSCY SP. Z O.O.	0001089003
18	COMPACK SP. Z O.O.	0000638761
19	AMAZEPACK SP. Z O.O.	0001008782
20	KON-PAK SP. Z O.O.	0000957053
21	RAFS SP. Z O.O.	0000247315
22	TAP TELION AIR PAC SP. Z O.O.	0000706591
23	BELLERPACK BELLERDRUK SP. Z O.O.	0000298560
24	H.O.PERSIEHL POLSKA SP. Z O.O.	0000390159
25	KP - KARTON K.PIEKARNIAK SP. J.	0000175398
26	TALENT PACKAGING SP. Z O.O.	0000312617
27	MARGO PACK SP. Z O.O.	0000769261
28	AMAZEPACK MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000997201
29	KO-BOX SP. Z O.O.	0000963241
30	PRINT PACK GROUP SP. Z O.O.	0000149349

PAPIRUS II STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000555854 NIP 6961878793 REGON 361382826

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAPIRUS II STARGARD

PAPIRUS II STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000555854 NIP
6961878793 REGON
361382826