Specjalizacja w budowie nowych i renowacji zabytkowych budynków.
Oferowane apartamenty w ekologicznych lokalizacjach.
Flagowa inwestycja: Pałac Brzeźno – hotel i spa.
Dbałość o detale i wysoka jakość materiałów budowlanych.
Gradi Invest to wrocławski deweloper, który specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych inwestycji mieszkaniowych na Dolnym Śląsku. Firma została założona przez Krzysztofa i Marzenę Gradeckich, którzy od ponad 30 lat aktywnie działają w branży deweloperskiej. Gradi Invest kładzie duży nacisk na lokalizacje swoich projektów, które są usytuowane w pięknych, zielonych okolicach. Firmę wyróżnia podejście do budownictwa, które obejmuje zarówno wznoszenie nowych budynków, jak i renowację zabytków. Wśród zupełnie nowych inwestycji znajdują się nowoczesne apartamenty, które łączą w sobie funkcjonalność oraz estetykę. Przykładem flagowej realizacji Gradi Invest jest Pałac Brzeźno, który po gruntownej renowacji stał się butikowym hotelem z polem golfowym oraz SPA. Inspiracją dla architektury i wykończeń mieszkań jest dbałość o środowisko oraz zdrowy tryb życia, co ma swoje odzwierciedlenie w zastosowanych materiałach budowlanych oraz proekologicznych rozwiązaniach. Wartością firmy są uczciwość, zaufanie oraz współpraca z lokalnymi partnerami, co przyczynia się do stabilnej pozycji na rynku. Gradi Invest oferuje różnorodne metraże mieszkań, od kameralnych kawalerek po przestronne apartamenty, co sprawia, że oferta jest dostosowana do różnych potrzeb klientów. Dodatkowo, deweloper organizuje wydarzenia i działania, które promują aktywność sportową i zdrowy styl życia wśród swoich mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gradi Invest osiągnęła 116 336 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 115 086 225 zł. Pozostałe przychody to 1 250 271 zł.
Całkowite koszty wyniosły 106 208 890 zł.
Zysk netto wyniósł 8 877 335 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 233 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 116 336 496 zł w 2024 roku.
• 65 374 907 zł w 2023 roku.
• 99 193 046 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 877 335 zł w 2024 roku.
• 29 222 299 zł w 2023 roku.
• 15 786 800 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gradi Invest wynosi 26,91 mln zł.
EBITDA Gradi Invest wynosi 27,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 482 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 910 617 zł w
2024 roku.
• 26 726 631 zł w
2023 roku.
• 5 918 595 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 517 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 154 213 zł w
2024 roku.
• 26 931 127 zł w
2023 roku.
• 6 221 845 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gradi Invest wynosi 246 736 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
88 773 352 zł a 712 902 937 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 342 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 246 736 305 zł w 2024 roku.
• 287 483 768 zł w 2023 roku.
• 234 370 471 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gradi Invest wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Gradi Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 466 654
zł.
Koszty operacyjne Gradi Invest wyniosły 88 175 608
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 552 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 466 654 zł w 2024 roku
• 423 009 zł w 2023 roku
• 189 071 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gradi Invest wyniosła 190 943 000 zł.
a
ktywa trwałe to 13 103 648 zł.
a
ktywa obrotowe to 177 839 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 190 943 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 178 225 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 717 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 764 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 190 943 000 zł w 2024 roku.
• 215 546 303 zł w 2023 roku.
• 180 840 588 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gradi Invest wyniosły 12 717 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 190 943 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 795 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 717 265 zł w 2024 roku
• 46 197 904 zł w 2023 roku
• 40 714 489 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gradi Invest wykazała przychody na poziomie 116 336 496 zł.
Organizacja zarobiła 13 054 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 177 066 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 877 335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 574 122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 177 066 zł w 2024 roku
• 7 359 955 zł w 2023 roku
• 1 802 387 zł w 2021 roku
Organizacja Gradi Invest wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.