Organizacja ICG Finanse osiągnęła 546 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 546 532 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 215 873 zł.
Strata netto wyniosła 669 341 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
462 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 546 532 zł w 2018 roku. • 83 625 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
736 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -669 341 zł w 2018 roku. • 66 800 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ICG Finanse wynosi 111 315 493 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
215 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 111 315 493 zł w
2018 roku. • 111 531 399 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ICG Finanse wynosi -666 tys. zł.
EBITDA ICG Finanse wynosi -666 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
732 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -665 713 zł w
2018 roku. • 66 800 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
732 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -665 713 zł w
2018 roku. • 66 800 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ICG Finanse mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji ICG Finanse. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 grudnia 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 grudnia 2019 (MSiG nr 237/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1161415. ICG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707225. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
- WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.12.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/36800/19/283]
UWAGAMSiG 237/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
. nr 8 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 373188. ICG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707225. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2017.
[RDF/117696/19/316]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 373187. ICG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707225. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2017.
[RDF/117696/19/915]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 373186. ICG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707225. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2017.
[RDF/117696/19/514]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 520684. ICG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707225. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2017.
[RDF/375822/18/891]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.12.2017 DO 31.12.2017
Poz. 520683. ICG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707225. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2017.
[RDF/375821/18/490]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.12.2017 DO 31.12.2017
Poz. 520682. ICG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707225. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2017.
[RDF/375820/18/89]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres O
01.12.2017 DO 31.12.2017
Poz. 446634. ICG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707225. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.12.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/31966/17/355]
MSiG 240/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 021987754 NIP 8952016366
3. ICG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica
UL. PAPROTNA nr domu 3A kod pocztowy 51-114
poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 03.08.2017 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY BARBARA SZLICHTA, ZASTĘPCA NOTARIUSZ SIMONY KRUKOWSKIEJ, KANCELARIA
NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KRAWIECKA
3 LOK. 15, REP A NR 10359/2017 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI ICG FINANSE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ
ICG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UCHWAŁĄ NR 1 Z DNIA 03.08.2017 R., PODJĘTĄ PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ ICG FINANSE
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, ZAWARTĄ
W PROTOKOLE NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONYM PRZEZ
ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO BARBARĘ SZLICHTĘ,
ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA SIMONY KRUKOWSKIEJ
(KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU,
UL. KRAWIECKA 3 LOK. 15), REP A NR 10351/2017
PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. ICG
FINANSE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2., KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000436202 3. 0000436202 5. 021987754
6. 8952016366 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRADECKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 107.027.10
ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 107.027.100,00 ZŁ
2. TAK 2 1. GRADECKA 2. MARZENA ANNA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 1.000,00 ZŁ 11. 41.532.250,00 ZŁ 12. TAK PRub.
1 1. 41.532.250,00 ZŁ 2. TAK 3 1. ICG FINANSE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 021557031 4. 0000390286 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. ICG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 021557031 4. 0000390286
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 1 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 2 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW,
Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
3 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 4 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
6 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
7 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
9 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ICG Finanse nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ICG Finanse wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2018 roku. • 0,15% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
ICG Finanse charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ICG Finanse wynosi 6,63 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29,69 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 29,69 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 145 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6,63 mln zł w 2018 roku. • 6,48 mln zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 29,69 mln zł w 2018 roku. • 29,84 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
66 289
zł.
Koszty operacyjne ICG Finanse wyniosły
1 212 245
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 401 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 66 289 zł w 2018 roku • 15 888 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
89 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,5% w 2018 roku •
94,4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ICG Finanse wyniosła 148 477 843 zł.
a
ktywa trwałe to 119 137 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 340 307 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 477 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 148 465 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 609 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 732 088 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 736 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 148 477 843 zł sumy bilansowej i 148 465 234 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 149 209 931 zł sumy bilansowej i 149 201 375 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0,45%.
Marża operacyjna wyniosła -121,81%.
Marża netto wyniosła -122,47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
202 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
202 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ICG Finanse wyniosły 12 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 477 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 609 zł w 2018 roku • 8556 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2018 roku • 0% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja ICG Finanse ma 12 609 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 5000 zł (40%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
13 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
27%
32%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
135 zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
27%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
32%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
40%
W roku 2018 40% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2018.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ICG Finanse wynosi 2326,88 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2326,88 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1665,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 166 506% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 21 mln zł należności i inne: 8,4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2326,88 zł, z czego 1665,06 zł w gotówce.
2326,88
płynność bieżąca
2326,88
płynność szybka
1665,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 687,78 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2326,88 w 2018 roku • 3014,66 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja ICG Finanse nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 20 995 176 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3628 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 12 609 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł21 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka21 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 21 mln zł • 2017: nadwyżka gotówki 25,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: strata operacyjna • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ICG Finanse wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi <0,1 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 10 000 zł, z czego 10 000 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po <0,1 dnia
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe10 tys. zł
klienci są winni firmie 10 tys. zł
do 12 miesięcy10 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2018 roku • 5 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ICG Finanse wynoszą 1 212 245 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 095 845 zł, czyli 90% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 62 234 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 41 453 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,1 mln zł · 90%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)62 tys. zł · 5%
Usługi obce41 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty9 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,2 mln zł w 2018 roku • 17 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ICG Finanse wykazała przychody na poziomie 546 532 zł.
Organizacja ICG Finanse wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2018 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:546 532,27
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów546 532,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 212 245,15
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce41 453,16
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)8 658,42
V. Wynagrodzenia62 233,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 054,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 095 844,88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-665 712,88
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-665 712,88
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 628,11
I. Odsetki, w tym: (+1)3 628,11
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-669 340,99
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-669 340,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ICG Finanse składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 42 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-26
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−1 mies. 12 dni03-06-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
