Organizacja Tebesa osiągnęła 202 801 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 202 259 000 zł. Pozostałe przychody to 542 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 187 682 000 zł.
Zysk netto wyniósł 14 577 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 885 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 202 801 000 zł w 2024 roku.
• 194 453 000 zł w 2023 roku.
• 249 634 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 008 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 577 000 zł w 2024 roku.
• 14 698 000 zł w 2023 roku.
• 13 950 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tebesa wynosi 27,79 mln zł.
EBITDA Tebesa wynosi 34,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 711 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 786 000 zł w
2024 roku.
• 25 243 000 zł w
2023 roku.
• 27 307 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 290 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 477 000 zł w
2024 roku.
• 31 828 000 zł w
2023 roku.
• 33 616 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tebesa wynosi 310 862 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
117 354 000 zł a 625 888 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 011 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 310 862 667 zł w 2024 roku.
• 322 860 333 zł w 2023 roku.
• 350 415 667 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tebesa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tebesa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 657 000
zł.
Koszty operacyjne Tebesa wyniosły 174 473 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 271 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 657 000 zł w 2024 roku
• 18 695 000 zł w 2023 roku
• 17 139 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tebesa wyniosła 213 593 000 zł.
a
ktywa trwałe to 148 949 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 644 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 213 593 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 104 549 000 zł.
k
apitały mniejszości to 51 923 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 121 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 162 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 213 593 000 zł w 2024 roku.
• 228 486 000 zł w 2023 roku.
• 227 677 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tebesa wyniosły 57 121 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 213 593 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 978 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 121 000 zł w 2024 roku
• 49 242 000 zł w 2023 roku
• 56 753 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tebesa wykazała przychody na poziomie 202 801 000 zł.
Organizacja zarobiła 19 370 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 793 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 577 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 274 571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 793 000 zł w 2024 roku
• 4 503 000 zł w 2023 roku
• 4 107 000 zł w 2022 roku