Realizacja inwestycji takich jak "Polana Kampinoska", "Leszczynowy Park"
Propozycje wykończeń mieszkań pod klucz
Wsparcie w zakresie kredytów hipotecznych
Członek Grupy Kapitałowej Inpro
DOMESTA Sp. z o.o. to trójmiejski deweloper, który od ponad 30 lat działa na rynku nieruchomości, zrealizował szereg projektów budowlanych w atrakcyjnych lokalizacjach Gdańska. Specjalizuje się w oferowaniu mieszkań i apartamentów, które łączą wysoką jakość wykonania z przystępnymi cenami. W swojej ofercie posiada różnorodne lokale, w tym opcję wykończenia pod klucz, co sprawia, że klienci nie muszą martwić się o dodatkowe prace wykończeniowe. DOMESTA realizuje projekty takie jak osiedla „Remedium”, „Polana Kampinoska”, „Nowe Południe”, „Leszczynowy Park” oraz „Osiedle Urzeka”, które są rozmieszczone w popularnych dzielnicach Gdańska. Celem firmy jest dostarczenie przestrzeni, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców, oferując komfortowe warunki do życia w atrakcyjnych otoczeniach. Historia sukcesów dewelopera związana jest z koncentracją na jakości oraz terminowości dostaw, co potwierdza zrealizowanie ponad 3 tysięcy mieszkań oddanych w terminie. Grupa Kapitałowa Inpro, do której należy DOMESTA, wspiera stabilność finansową i jakość przedsięwzięć deweloperskich. Klienci mogą liczyć na pomoc w zakresie finansowania mieszkań dzięki współpracy z ekspertami ds. kredytów, a także na nowe tereny rekreacyjne planowane w okolicy inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domesta osiągnęła 155 172 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 155 162 043 zł. Pozostałe przychody to 9993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 137 133 794 zł.
Zysk netto wyniósł 18 028 249 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 982 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 172 037 zł w 2024 roku.
• 124 270 725 zł w 2023 roku.
• 119 622 258 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 007 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 028 249 zł w 2024 roku.
• 16 497 752 zł w 2023 roku.
• 19 576 364 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domesta wynosi 25,21 mln zł.
EBITDA Domesta wynosi 27,4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 847 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 213 810 zł w
2024 roku.
• 23 286 386 zł w
2023 roku.
• 28 534 206 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 096 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 398 670 zł w
2024 roku.
• 25 362 723 zł w
2023 roku.
• 30 352 781 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domesta wynosi 242 749 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 188 519 zł a 387 930 092 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 469 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 242 749 539 zł w 2024 roku.
• 207 305 491 zł w 2023 roku.
• 208 497 646 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domesta wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 880 603
zł.
Koszty operacyjne Domesta wyniosły 129 948 233
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 478 890 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 880 603 zł w 2024 roku
• 15 255 387 zł w 2023 roku
• 12 404 627 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domesta wyniosła 245 589 922 zł.
a
ktywa trwałe to 49 224 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 196 365 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 245 589 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 584 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 005 230 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 702 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 245 589 922 zł w 2024 roku.
• 212 869 638 zł w 2023 roku.
• 194 337 410 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domesta wyniosły 156 005 230 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 245 589 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 657 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 005 230 zł w 2024 roku
• 134 913 195 zł w 2023 roku
• 127 078 719 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domesta wykazała przychody na poziomie 155 172 037 zł.
Organizacja zarobiła 22 322 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 294 528 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 028 249 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 478 406 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 294 528 zł w 2024 roku
• 4 189 521 zł w 2023 roku
• 4 678 516 zł w 2022 roku