Wysoka jakość mieszkań i kompleksowa obsługa klienta.
Dynamiczny rozwój i planowanie przyszłych inwestycji.
Trei Residential to deweloper, który skupia się na tworzeniu nowoczesnych mieszkań w Polsce, w tym inwestycji przy Bacciarellego 54. Ich projekty są często osadzone w harmonijnym otoczeniu nature, co pozwala mieszkańcom cieszyć się spokojem oraz bliskością przyrody. Pomimo zakończenia sprzedaży mieszkań w tej konkretnej lokalizacji, deweloper kontynuuje swoje działania, planując kolejne inwestycje w atrakcyjnych miejscach. Trei Residential wyróżnia się dbałością o estetykę oraz komfort mieszkań, co przyczynia się do wysokiej jakości oferowanych usług. Deweloper dąży do dostarczenia lokali, które nie tylko spełniają oczekiwania klientów, ale także pozytywnie wpływają na ich jakość życia. Firma może się poszczycić rozbudowanym portfolio oraz umiejętnością dostosowywania ofert do zmieniających się potrzeb rynku. Kluczowym elementem jej filozofii jest zrównoważony rozwój oraz tworzenie przestrzeni, które łączą funkcjonalność z estetyką.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trei Residential osiągnęła 55 505 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 204 000 zł. Pozostałe przychody to 1 301 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 283 000 zł.
Zysk netto wyniósł 9 921 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 250 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 505 000 zł w 2024 roku.
• 71 488 000 zł w 2023 roku.
• 70 188 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 653 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 921 000 zł w 2024 roku.
• 15 113 000 zł w 2023 roku.
• 3 035 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trei Residential wynosi 11,15 mln zł.
EBITDA Trei Residential wynosi 11,02 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trei Residential wynosi 169 193 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 257 500 zł a 493 364 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 198 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 169 193 083 zł w 2024 roku.
• 193 175 667 zł w 2023 roku.
• 132 662 250 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trei Residential wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trei Residential charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Trei Residential wyniosły -43 059 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• -5000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trei Residential wyniosła 145 973 000 zł.
a
ktywa trwałe to 467 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 145 506 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 145 973 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 123 341 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 632 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 328 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 145 973 000 zł w 2024 roku.
• 216 348 000 zł w 2023 roku.
• 246 083 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trei Residential wyniosły 22 632 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 145 973 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 772 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 632 000 zł w 2024 roku
• 102 928 000 zł w 2023 roku
• 147 776 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trei Residential wykazała przychody na poziomie 55 505 000 zł.
Organizacja zarobiła 12 442 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 521 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 921 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 420 167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 521 000 zł w 2024 roku
• 3 567 000 zł w 2023 roku
• 726 000 zł w 2022 roku
Organizacja Trei Residential wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki