SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POSIADA: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY ZARZĄDZIE WIĘCEJ NIŻ DWUOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Produkcja konstrukcji metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego i budowlanego.
Wytwarzanie skrzyń ładunkowych, wsporników, zbiorników oraz łyżek maszyn budowlanych.
Współpraca z międzynarodowymi markami, takimi jak VOLVO i SCANIA.
Zatrudnienie ponad 120 pracowników, w tym 70 certyfikowanych spawaczy.
Certyfikaty ISO potwierdzające jakość świadczonych usług.
Stelspaw Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma z branży metalowej, z siedzibą w Leżajsku, znajdująca się w Parku Przemysłowym 'SM Park'. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji konstrukcji metalowych, koncentrując się głównie na sektorze motoryzacyjnym oraz branży maszyn budowlanych. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty, takie jak skrzynie ładunkowe, wsporniki metalowe, zbiorniki na olej i paliwo do wózków widłowych, łyżki do maszyn budowlanych oraz złożone konstrukcje ramowe. Stelspaw nawiązuje współpracę z międzynarodowymi korporacjami, w tym z takimi gigantami jak VOLVO i SCANIA, co dowodzi jej wysokiego standardu oraz konkurencyjności na rynku. Od momentu rozpoczęcia produkcji w marcu 2018 roku, firma nieustannie inwestuje w rozwój, modernizując sprzęt spawalniczy oraz podnosząc kwalifikacje swojego zespołu, który obecnie liczy ponad 120 pracowników, w tym 70 certyfikowanych spawaczy. Dodatkowo, Stelspaw uzyskał certyfikaty ISO 9001:2015 oraz ISO 3834-2:2018, co potwierdza jakość świadczonych usług. Misją firmy jest dostarczanie produktów o wysokiej jakości, z poszanowaniem dla ludzi i środowiska, a jej wizją stać się kluczowym partnerem dla renomowanych producentów w branżach budowlanej, motoryzacyjnej i maszynowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stelspaw osiągnęła 56 557 655 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 556 897 zł. Pozostałe przychody to 757 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 920 764 zł.
Zysk netto wyniósł 636 134 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 079 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 557 655 zł w 2024 roku.
• 32 709 170 zł w 2023 roku.
• 29 539 343 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 636 134 zł w 2024 roku.
• 838 357 zł w 2023 roku.
• 5 327 302 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stelspaw wynosi 1,89 mln zł.
EBITDA Stelspaw wynosi 5,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
272 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 894 923 zł w
2024 roku.
• 1 063 813 zł w
2023 roku.
• 5 468 939 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
788 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 506 636 zł w
2024 roku.
• 1 716 290 zł w
2023 roku.
• 5 880 495 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stelspaw wynosi 50 157 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 361 335 zł a 141 394 136 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 145 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 157 481 zł w 2024 roku.
• 34 590 284 zł w 2023 roku.
• 49 804 080 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stelspaw wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stelspaw wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stelspaw charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stelspaw wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,64 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,64 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1,42 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 820 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,64 mln zł w 2024 roku.
• 2,51 mln zł w 2023 roku.
• 2,35 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 190 508
zł.
Koszty operacyjne Stelspaw wyniosły 54 661 974
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 598 644 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 190 508 zł w 2024 roku
• 14 526 143 zł w 2023 roku
• 10 281 669 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stelspaw wyniosła 68 127 623 zł.
a
ktywa trwałe to 50 564 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 563 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 127 623 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 210 458 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 917 164 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 705 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 127 623 zł w 2024 roku.
• 60 844 862 zł w 2023 roku.
• 17 302 611 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stelspaw wyniosły 54 917 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 127 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 845 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 917 164 zł w 2024 roku
• 48 270 537 zł w 2023 roku
• 5 566 643 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stelspaw wykazała przychody na poziomie 56 557 655 zł.
Organizacja zarobiła 636 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 636 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 30 788 zł w 2022 roku