ORCA PRECISION PARTS SP. Z O.O. | KRS: 0000370236

Podsumowanie

aktywa

35,2 mln

przychód

32,6 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

46,9 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

UL. STREFOWA, 7

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2010-11-12

Rozpoczęcie działalności

2011-01-01

Kapitał zakładowy

608800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.orca-grp.de

Email

biuro@orca-grp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agencji pracy tymczasowej Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Opis

Specjalizacja w precyzyjnej obróbce komponentów.
Wspólne centrum kompetencji dla różnych technologii obróbczych.
Programy stażowe i edukacyjne dla młodzieży.
Aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych.
Wysoka jakość produkcji potwierdzona certyfikacją ISO.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orca Precision Parts osiągnęła 32 564 612 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 400 967 zł. Pozostałe przychody to 163 645 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 397 532 zł.

Zysk netto wyniósł 3 003 435 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 361 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 564 612 zł w 2024 roku.
• 34 826 193 zł w 2023 roku.
• 30 745 807 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 335 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 003 435 zł w 2024 roku.
• 4 617 428 zł w 2023 roku.
• 2 999 195 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16033708.43

656234.81

18736534.72

1147704.59

16259711.46

-76513.89

18973178.22

477358.17

20846098.08

1358364.01

30745807.38

2999195.11

34826193.01

4617428.17

32564611.64

3003434.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orca Precision Parts wynosi 4,36 mln zł.

EBITDA Orca Precision Parts wynosi 8,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 506 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 357 633 zł w 2024 roku.
• 6 005 276 zł w 2023 roku.
• 4 366 954 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 850 660 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 114 010 zł w 2024 roku.
• 9 417 242 zł w 2023 roku.
• 7 140 940 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orca Precision Parts wynosi 46 872 656 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 149 175 zł a 81 411 529 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 162 713 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 872 656 zł w 2024 roku.
• 52 905 396 zł w 2023 roku.
• 40 249 136 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4419585.08

17733663.28

40084271.08

4488567.82

21570409.33

46841336.8

0

15270990.05

40649278.65

4773581.7

19347419.2

47432945.55

5505754.04

24836608.8

52115245.2

7755150.38

40249135.73

76864518.45

11218221.5

52905396.19

87065482.52

13149175.19

46872655.97

81411529.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orca Precision Parts wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orca Precision Parts wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orca Precision Parts charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Orca Precision Parts wynosi 772 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,51 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,51 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 72 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 772 tys. zł w 2024 roku.
• 561 tys. zł w 2023 roku.
• 188 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,51 mln zł w 2024 roku.
• 2,99 mln zł w 2023 roku.
• 2,07 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Orca Precision Parts wyniosły 28 043 334 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orca Precision Parts wyniosła 35 199 984 zł.

a

ktywa trwałe to 24 397 276 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 802 708 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 199 984 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 532 234 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 667 751 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 939 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 199 984 zł w 2024 roku.
• 37 226 230 zł w 2023 roku.
• 33 929 247 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14624804.77

18468020.45

21884872.78

22386706.65

25995579.35

33929246.74

37226229.59

35199984.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.11

0.05

0.04

0.06

0.19

0.09

0.06

0

-0.01

0.01

0

0.02

0.07

0.1

0.03

0.05

0.18

0.11

0.07

0.09

0.29

0.14

0.1

0.12

0.31

0.18

0.13

0.09

0.17

0.13

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orca Precision Parts wyniosły 17 667 751 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 199 984 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 276 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 667 751 zł w 2024 roku
• 22 268 601 zł w 2023 roku
• 23 589 046 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14624804.77

8732024.66

0.6

18468020.45

12483263.35

0.68

21884872.78

15976629.57

0.73

22386706.65

16001105.27

0.71

25995579.35

18654573.96

0.72

33929246.74

23589046.24

0.7

37226229.59

22268600.92

0.6

35199984.43

17667750.84

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orca Precision Parts wykazała przychody na poziomie 32 564 612 zł.

Organizacja zarobiła 3 526 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 523 468 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 003 435 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 072 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 523 468 zł w 2024 roku
• 1 346 997 zł w 2023 roku
• 710 216 zł w 2022 roku

Wartość

158966.94

330404

56249

134675

408652

710216

1346997

523468

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Orca Precision Parts wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85901

0.88828

0.91391

0.55723

0.51101

0.4898

0.51545

0.47326

0.90416

0.9009

0.90547

0.93173

0.61369

0.57655

0.63153

0.5495

0.54792

0.95436

0.08889

0.89841

0.9431

0.68083

0.24667

0.26797

0.25994

0.17843

0.83534

0.82907

0.91837

0.9437

0.66384

0.45325

0.6584

0.4603

0.41031

0.91989

0.89564

0.9175

0.94839

0.68986

0.52317

0.62568

0.46447

0.47884

0.94478

0.93857

0.93753

0.95888

0.69735

0.59668

0.64216

0.50264

0.56243

0.95758

0.96283

0.94241

0.96385

0.64182

0.68316

0.74017

0.59377

0.59452

0.97774

0.94495

0.93867

0.96024

0.58717

0.64008

0.69917

0.57381

0.52304

0.957

Powiązania

M TOMASZ - reprezentacja

M SZYMON - reprezentacja

IBH INNOVATIVE BAUSTOFFE HANDELS-GMBH VILLINGEN-SCHWENNINGEN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2010

08.04.2011

Vf I Holding Coöperatief U.a.

Organizacja

wspólnik

08.04.2011

23.11.2011

Vf I Holding Coöperatief U.a.

Organizacja

wspólnik

23.11.2011

30.10.2015

Vf I Holding Coöperatief U.a.

Organizacja

wspólnik

30.10.2015

02.12.2021

Ihb Innovative Baustoffe Handels-Gmbh Villingen-Schwenningen

Organizacja

wspólnik

02.12.2021

Ibh Innovative Baustoffe Handels-Gmbh Villingen-Schwenningen

Organizacja

reprezentacja

12.11.2010

30.10.2015

De Leeuw Johannes Wilhelmus Jan

Osoba

reprezentacja

12.11.2010

18.12.2015

M Szymon

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

18.12.2015

M Tomasz

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

18.12.2015

M Szymon

Grudzień 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

22.07.2022

17.11.2023

Evoplan

Organizacja

Udziałowcy

Ibh Innovative Baustoffe Handels Gmbh Villingen Schwenningen posiada 10960 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.12.2021 jest Ibh Innovative Baustoffe Handels Gmbh Villingen Schwenningen kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2015 do 02.12.2021 był Ihb Innovative Baustoffe Handels Gmbh Villingen Schwenningen kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.11.2011 do 30.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Vf I Holding Coöperatief U.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ORCA PRECISION PARTS

	Organizacja	Numer KRS
1	DO-MET SP. Z O.O.	0000871455
2	WALDREX SP. Z O.O. SP. K.	0000465775
3	ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH "CERTUS" SP. Z O.O.	0000303716
4	WRAZIDŁO SP. Z O.O.	0000443559
5	NARZĘDZIOWNIA PSZENICA SP. Z O.O.	0000764371
6	METAL-FAN SP. Z O.O.	0000897156
7	LASERSTAR SP. Z O.O. SP. K.	0000268524
8	SK-WORK SŁAWOMIR KLEWEK SP. K.	0000821103
9	IZO-BET SP. Z O.O.	0000726912
10	HML NOSEWICZ JEDNOSTKA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA SP. J.	0000297927
11	FERROPLAST ZBIGNIEW,ELŻBIETA,DAWID RYBICCY SP. J.	0000372999
12	MIGAPOL SP. Z O.O.	0000150155
13	DYNAXO SP. Z O.O.	0000163601
14	TERMO-REX S.A.	0000400094
15	TECH-MONT ENGINEERING Z. BRZEZIŃSKI E. SOCHACKI	0000585631
16	CFT PRECYZJA SP. Z O.O.	0000222779
17	OMG POLAND SP. Z O.O.	0000343321
18	GLIWICKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "GZUT"	0000076626
19	KRISMAR KRZYSZTOF KOSIŃSKI SP. K.	0000476874
20	REMSOD SP. Z O.O.	0000034405
21	GALVO24 KARIM SP. K.	0000948212
22	ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN "BUKPOL" ŁAGODZIŃSKI SP. J.	0000076604
23	AUTOMEX OCIEPA SP. J.	0000897385
24	EL-PUK PRODUKCJA, DYSTRYBUCJA I MONTAŻ MATERIAŁÓW	0000095252
25	H. NIEMEYER-POLSERW SP. Z O.O.	0000095356
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA	0000177515
27	STR PRODUCTION SP. Z O.O.	0000130956
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE INTERMECH	0000033748
29	MAJOR SP. Z O.O.	0000272461
30	SYSTEM - BAROSZ GWIMET SP. Z O.O.	0000087733

ORCA PRECISION PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000370236 NIP 7642648864 REGON 301596103

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORCA PRECISION PARTS

ORCA PRECISION PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000370236 NIP
7642648864 REGON
301596103