USM SP. Z O.O. | KRS: 0000749480

Podsumowanie

aktywa

65,8 mln

przychód

61,8 mln

zysk

10 mln

wartość firmy

119,6 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

CZERNIKOWO

Adres

UL. TORUŃSKA, 4

Kod pocztowy

87-640

Rejestracja

2018-09-18

Rozpoczęcie działalności

2018-09-18

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gieciewalcowanie.pl

Email

biuro@usm.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIE SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, PODPISYWANIE ORAZ SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE BYĆ DOKONYWANE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA ŁĄCZNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Transport drogowy towarów Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Opis

Specjalizacja w obróbce blach: gięcie, walcowanie, wycinanie laserowe.
Wykorzystanie technologii CNC do precyzyjnej obróbki metali.
Obsługa różnych materiałów: stal nierdzewna, aluminium, metale kolorowe.
Wysoko wykwalifikowana kadra pracowników z doświadczeniem.
Terminowość i jakość realizowanych zleceń.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja USM osiągnęła 61 802 630 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 61 497 832 zł. Pozostałe przychody to 304 797 zł.

Całkowite koszty wyniosły 51 530 989 zł.

Zysk netto wyniósł 9 966 843 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 008 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 802 630 zł w 2024 roku.
• 63 169 098 zł w 2023 roku.
• 78 327 884 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 096 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 966 843 zł w 2024 roku.
• 11 538 875 zł w 2023 roku.
• 16 850 966 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13753892.14

3384989.6

30051357.36

3334105.12

26753142.53

4506215.19

55601513.36

12317411.28

78327883.92

16850965.96

63169097.97

11538875.28

61802629.64

9966842.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT USM wynosi 10,8 mln zł.

EBITDA USM wynosi 17,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 192 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 798 586 zł w 2024 roku.
• 13 965 565 zł w 2023 roku.
• 21 105 895 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 183 085 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 296 975 zł w 2024 roku.
• 19 053 499 zł w 2023 roku.
• 25 359 090 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji USM wynosi 119 571 721 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 502 597 zł a 205 347 184 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 055 836 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 119 571 721 zł w 2024 roku.
• 124 128 013 zł w 2023 roku.
• 150 587 388 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6527487.87

29236707.7

47389854.4

5530892.18

38901550.9

75128393.4

9088651.58

44948940.7

66882856.33

18326710.04

104664030.74

172443757.92

30964934.51

150587387.63

235913523.44

35859780.04

124128013.14

191252160.2

38502596.92

119571721.46

205347183.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji USM wynosi 1,97%. To oznacza, że firma ma szansę 1,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,97% w 2024 roku.
• 1,97% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji USM wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

USM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla USM wynosi 3,34 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,62 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,62 mln zł a 10,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 455 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,34 mln zł w 2024 roku.
• 3,76 mln zł w 2023 roku.
• 3,95 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,62 mln zł w 2024 roku.
• 1,9 mln zł w 2023 roku.
• 2,35 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,27 mln zł w 2024 roku.
• 9,56 mln zł w 2023 roku.
• 8,26 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 336 846 zł.

Koszty operacyjne USM wyniosły 50 699 246 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 161 319 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 336 846 zł w 2024 roku
• 9 534 907 zł w 2023 roku
• 6 838 497 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów USM wyniosła 65 844 313 zł.

a

ktywa trwałe to 46 094 424 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 749 889 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 844 313 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 51 336 796 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 507 517 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 281 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 844 313 zł w 2024 roku.
• 66 007 736 zł w 2023 roku.
• 62 595 901 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16156202.54

18159906.23

30598679.02

49850802.04

62595901.32

66007735.91

65844313.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.39

0.26

0.25

0.18

0.45

0.15

0.11

0.15

0.37

0.23

0.17

0.25

0.5

0.26

0.22

0.27

0.41

0.27

0.22

0.17

0.24

0.22

0.18

0.15

0.19

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania USM wyniosły 14 507 517 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 844 313 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 175 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 507 517 zł w 2024 roku
• 18 194 696 zł w 2023 roku
• 21 309 322 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16156202.54

7452885.38

0.46

18159906.23

10785383.33

0.59

30598679.02

18480476.91

0.6

49850802.04

25415188.65

0.51

62595901.32

21309321.97

0.34

66007735.91

18194695.86

0.28

65844313.15

14507517.25

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja USM wykazała przychody na poziomie 61 802 630 zł.

Organizacja zarobiła 10 673 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 706 398 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 966 843 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 117 733 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 706 398 zł w 2024 roku
• 2 317 515 zł w 2023 roku
• 3 550 781 zł w 2022 roku

Wartość

0

841658

1169565

1305493

3550781

2317514.5

706397.5

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja USM wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95949

0.87822

0.92279

0.45777

0.88867

0.88164

0.77703

0.69237

0

0.96253

0.93952

0.93343

0.56911

0.6844

0.74813

0.7013

0.68217

0.98195

0.97441

0.93882

0.95844

0.56719

0.7886

0.8562

0.70716

0.65561

0.98481

0.98739

0.96584

0.97135

0.50861

0.83495

0.87092

0.75345

0.692

0.97876

0.99428

0.9744

0.97764

0.40189

0.80756

0.83726

0.74839

0.64235

0.99284

0.98832

0.97076

0.97969

0.37752

0.77764

0.80309

0.66463

0.54743

0.98863

0.98964

0.97132

0.97989

0.31638

0.76671

0.76621

0.65785

0.54467

0.96755

Powiązania

Z MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Z KAMILA - prokurent, wspólnik

USM MARCIN ZGLINICKI - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

18.09.2018

Usm Marcin Zglinicki

Organizacja

wspólnik

30.05.2023

Z Marcin

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

18.09.2018

14.12.2018

Z Marcin

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

14.12.2018

30.05.2023

Z Marcin

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

30.05.2023

Z Kamila

Wrzesień 1988

Osoba

prokurent

14.12.2018

Z Kamila

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

18.09.2018

Z Marcin

Styczeń 1987

Osoba

Udziałowcy

Zglinicki Marcin posiada 34 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Zglinicka Kamila posiada 6 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.05.2023 jest Zglinicki Marcin kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2018 do 30.05.2023 był Zglinicki Marcin kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 18.09.2018 do 14.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Zglinicki Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do USM

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROTERMIA SP. Z O.O.	0000995820
2	REMET CNC TECHNOLOGY M&P PIEKUT SP. K.	0000971815
3	MABO SP. Z O.O.	0000525376
4	NOWAK OKUCIA MEBLOWE SP. Z O.O. SP. K.	0000650128
5	METRIX METAL SP. Z O.O.	0000006693
6	HYDROMECHANIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000421306
7	LEMVIGH-MÜLLER A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000323418
8	MAEM SP. Z O.O.	0000248260
9	RADMOT SP. Z O.O.	0000957003
10	RETAIL ROBOTICS MANUFACTURING & SERVICES SP. Z O.O.	0000896489
11	VACAT SP. Z O.O.	0000170139
12	MUEHLHAN POLSKA SP. Z O.O.	0000038533
13	GĄSKA SP. Z O.O.	0000905629
14	DL SP. Z O.O.	0000293686
15	STR PRODUCTION SP. Z O.O.	0000130956
16	EL-PUK PRODUKCJA, DYSTRYBUCJA I MONTAŻ MATERIAŁÓW	0000095252
17	STELSPAW SP. Z O.O.	0000533460
18	HAKO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000073043
19	WYTWÓRNIA OKUĆ MEBLOWYCH SP. Z O.O. SP. K.	0000625881
20	EKO-LASER SP. Z O.O. SP. K.	0000733915
21	ZANNINI POLAND SP. Z O.O.	0000271361
22	STARION WROCŁAW SP. Z O.O.	0000258580
23	TREKO LASER SP. Z O.O.	0000074684
24	ZINKPOWER WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000288209
25	LENA WILKÓW SP. Z O.O.	0000076233
26	METALTECHNICA SP. Z O.O.	0001005237
27	IWENT SP. Z O.O.	0000423832
28	MAJOR SP. Z O.O.	0000272461
29	POLBRASS SP. Z O.O.	0000176500
30	SIM GDYNIA SP. Z O.O. SP. K.	0000406834

USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000749480 NIP 8792705475 REGON 381335426

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do USM

USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000749480 NIP
8792705475 REGON
381335426