Przemysł obronny, lotniczy i kolejowy jako kluczowe rynki zbytu
Zastosowanie koncesji nr B-028/2004 dla wyrobów wojskowych
Oferowanie usług regeneracji oraz projektowania wyrobów
Zakład Doświadczalny Biskupiec Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które od blisko 50 lat specjalizuje się w produkcji elektromechanicznych oraz elektronicznych układów automatyki. Ich oferta obejmuje szeroki zakres wyrobów takich jak styczniki, elektromagnesy, układy przekaźnikowe oraz ograniczniki udźwigu. Zakład wyróżnia się wysoką jakością produkcji, co potwierdza wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001, AS 9100 oraz AQAP 2110. Wśród wspierającego zatrudnienia znajdują się doświadczeni inżynierowie z zakresu technologii i kontroli jakości, co przyczynia się do osiągnięcia wysokich standardów. Specjalizując się w produkcji precyzyjnej i małoseryjnej, zakład dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, który pozwala na elastyczne dostosowanie do potrzeb klientów. Dodatkowo, Zakład Doświadczalny Biskupiec realizuje usługi regeneracji wyrobów oraz oferuje projektowanie, pomiary i badania, a ich produkty znajdują zastosowanie w przemyśle obronnym, lotniczym, kolejowym oraz w elektromobilności. Historia zakładu sięga 1974 roku, kiedy to został utworzony jako część Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów. Od 2004 roku funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z koncesją na wytwarzanie wyrobów o przeznaczeniu wojskowym. W ostatnich latach firma zdobyła wiele wyróżnień od prestiżowych organizacji regionalnych i krajowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład Doświadczalny Biskupiec osiągnęła 46 850 518 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 782 312 zł. Pozostałe przychody to 68 206 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 817 043 zł.
Zysk netto wyniósł 2 965 269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 982 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 850 518 zł w 2024 roku.
• 33 543 166 zł w 2023 roku.
• 18 915 358 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 367 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 965 269 zł w 2024 roku.
• 1 132 165 zł w 2023 roku.
• -418 241 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Doświadczalny Biskupiec wynosi 3,57 mln zł.
EBITDA Zakład Doświadczalny Biskupiec wynosi 3,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
438 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 565 079 zł w
2024 roku.
• 1 385 584 zł w
2023 roku.
• -442 075 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
310 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 901 437 zł w
2024 roku.
• 1 676 194 zł w
2023 roku.
• 261 253 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Doświadczalny Biskupiec wynosi 57 500 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 405 850 zł a 117 126 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 620 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 500 606 zł w 2024 roku.
• 39 771 792 zł w 2023 roku.
• 24 642 137 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Doświadczalny Biskupiec wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Doświadczalny Biskupiec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 797 627
zł.
Koszty operacyjne Zakład Doświadczalny Biskupiec wyniosły 43 217 233
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
859 939 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 797 627 zł w 2024 roku
• 10 313 475 zł w 2023 roku
• 7 921 362 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Doświadczalny Biskupiec wyniosła 26 054 908 zł.
a
ktywa trwałe to 5 155 281 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 899 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 054 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 207 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 847 109 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 054 908 zł w 2024 roku.
• 25 964 722 zł w 2023 roku.
• 18 723 237 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Doświadczalny Biskupiec wyniosły 6 847 109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 054 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 847 109 zł w 2024 roku
• 8 790 027 zł w 2023 roku
• 2 680 707 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Doświadczalny Biskupiec wykazała przychody na poziomie 46 850 518 zł.
Organizacja zarobiła 3 578 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 613 214 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 965 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 87 602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 613 214 zł w 2024 roku
• 303 228 zł w 2023 roku
• 1476 zł w 2022 roku