Dostarczanie kompleksowych instalacji procesowych dla różnych przemysłów.
Modernizacje istniejących instalacji w celu optymalizacji procesów produkcyjnych.
Serwisowanie urządzeń i instalacji z gwarancją oraz bez.
Projektowanie zautomatyzowanych linii produkcyjnych od doradztwa po realizację.
Specjalizacja w branżach spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej.
JM Systems to dynamicznie rozwijająca się polska firma inżynierska, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych instalacji procesowych dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, a także innych sektorów. Organizacja łączy wiedzę techniczną z zakresu inżynierii procesowej z praktyką i doświadczeniem, co pozwala na projektowanie w pełni zautomatyzowanych linii produkcyjnych oraz zakładów przemysłowych. JM Systems oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujący doradztwo techniczne, modernizację istniejących instalacji oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonych urządzeń. Zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy angażują się w każdy projekt, traktując go z równą wagą, niezależnie od jego skali. Firma wyróżnia się innowacyjnym podejściem do rozwiązań technologicznych oraz silnym naciskiem na jakość i bezpieczeństwo, co potwierdzają osiągnięcia realizowanej pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JM Systems osiągnęła 4 336 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 134 292 zł. Pozostałe przychody to 202 124 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 461 211 zł.
Zysk netto wyniósł 673 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 360 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 336 416 zł w 2024 roku.
• 3 505 251 zł w 2023 roku.
• 5 334 229 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 673 080 zł w 2024 roku.
• 573 909 zł w 2023 roku.
• 1 436 442 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JM Systems wynosi 583 tys. zł.
EBITDA JM Systems wynosi 637 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
67 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 582 865 zł w
2024 roku.
• 535 637 zł w
2023 roku.
• 1 482 795 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
74 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 637 369 zł w
2024 roku.
• 579 573 zł w
2023 roku.
• 1 486 870 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JM Systems wynosi 11 365 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 782 096 zł a 30 837 847 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 245 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 365 362 zł w 2024 roku.
• 9 917 277 zł w 2023 roku.
• 13 808 350 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JM Systems wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JM Systems wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JM Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JM Systems wynosi 775 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 87 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 87 tys. zł a 2,59 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
89 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 775 tys. zł w 2024 roku.
• 694 tys. zł w 2023 roku.
• 690 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,59 mln zł w 2024 roku.
• 2,32 mln zł w 2023 roku.
• 2,06 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 553
zł.
Koszty operacyjne JM Systems wyniosły 3 551 427
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 880 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 553 zł w 2024 roku
• 79 829 zł w 2023 roku
• 76 375 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JM Systems wyniosła 8 221 662 zł.
a
ktywa trwałe to 315 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 906 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 221 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 709 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 512 200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 960 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 221 662 zł w 2024 roku.
• 7 317 206 zł w 2023 roku.
• 8 816 091 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JM Systems wyniosły 512 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 221 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 512 200 zł w 2024 roku
• 270 798 zł w 2023 roku
• 2 807 520 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JM Systems wykazała przychody na poziomie 4 336 416 zł.
Organizacja zarobiła 745 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 673 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7008 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 212 zł w 2024 roku
• 60 612 zł w 2023 roku
• 147 207 zł w 2022 roku
Organizacja JM Systems wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.