Organizacja "rotisol - est" osiągnęła 9 373 022 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 250 185 zł. Pozostałe przychody to 122 838 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 835 460 zł.
Zysk netto wyniósł 414 724 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 512 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 373 022 zł w 2022 roku.
• 9 224 290 zł w 2021 roku.
• 6 584 757 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 414 724 zł w 2022 roku.
• 334 575 zł w 2021 roku.
• 251 026 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rotisol - est" wynosi 11 673 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 766 325 zł a 23 432 556 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 892 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 673 904 zł w 2022 roku.
• 10 943 108 zł w 2021 roku.
• 8 596 161 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rotisol - est" wyniosła 7 524 728 zł.
a
ktywa trwałe to 1 593 092 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 931 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 524 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 021 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 502 961 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 698 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 524 728 zł w 2022 roku.
• 5 846 853 zł w 2021 roku.
• 5 991 900 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rotisol - est" wyniosły 2 502 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 524 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 407 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 502 961 zł w 2022 roku
• 1 239 810 zł w 2021 roku
• 1 722 273 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rotisol - est" wykazała przychody na poziomie 9 373 022 zł.
Organizacja zarobiła 528 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 139 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 414 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 828 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 139 zł w 2022 roku
• 53 694 zł w 2021 roku
• 2794 zł w 2020 roku
Organizacja "rotisol - est" wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rotisol Sasu
posiada 1000 udziałów, które stanowią 78.4% firmy.
Wittig Franck Dominique
posiada 276 udziałów, które stanowią 21.6% firmy.
Największym udziałowcem od 01.06.2023 jest
Rotisol Sasu
kontrolujący 78% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2022 do 01.06.2023
był Rotisol Sasu
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.05.2014 do 23.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Wittig Franck. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.