Organizacja Zasada fabryka maszyn osiągnęła 8 041 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 036 286 zł. Pozostałe przychody to 5187 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 021 181 zł.
Zysk netto wyniósł 15 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 041 473 zł w 2022 roku.
• 8 688 065 zł w 2021 roku.
• 8 959 652 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 104 zł w 2022 roku.
• 22 177 zł w 2021 roku.
• 88 068 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zasada fabryka maszyn wynosi 5 601 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
151 042 zł a 20 103 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 601 272 zł w 2022 roku.
• 6 386 796 zł w 2021 roku.
• 6 477 288 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zasada fabryka maszyn wyniosła 5 437 586 zł.
a
ktywa trwałe to 32 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 404 907 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 437 586 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 239 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 197 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 619 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 437 586 zł w 2022 roku.
• 5 504 760 zł w 2021 roku.
• 3 258 838 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zasada fabryka maszyn wyniosły 5 197 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 437 586 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 576 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 197 754 zł w 2022 roku
• 4 830 032 zł w 2021 roku
• 3 056 287 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zasada fabryka maszyn wykazała przychody na poziomie 8 041 473 zł.
Organizacja zarobiła 40 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 272 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2438 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 272 zł w 2022 roku
• 23 585 zł w 2021 roku
• 38 336 zł w 2020 roku
Organizacja Zasada fabryka maszyn wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zasada Łukasz
posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Goj Jakub
posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zasada Łukasz (50% udziałów)
• Goj Jakub (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.08.2015 do 31.10.2018:
• Zasada Łukasz (50% udziałów)
• Goj Jakub (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.01.2014 do 20.08.2015:
• Zasada Leszek (33% udziałów)
• Zasada Łukasz (33% udziałów)
• Goj Jakub (33% udziałów)