Organizacja Cleanetic osiągnęła 19 170 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 160 967 zł. Pozostałe przychody to 9564 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 957 219 zł.
Zysk netto wyniósł 1 203 747 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 031 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 170 531 zł w 2022 roku.
• 17 339 190 zł w 2021 roku.
• 15 002 162 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 211 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 203 747 zł w 2022 roku.
• 679 837 zł w 2021 roku.
• 534 612 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cleanetic wynosi 21 595 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 999 662 zł a 47 926 327 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 793 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 595 005 zł w 2022 roku.
• 18 283 159 zł w 2021 roku.
• 15 634 365 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cleanetic wyniosła 7 151 909 zł.
a
ktywa trwałe to 522 984 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 628 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 151 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 332 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 819 026 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 339 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 151 909 zł w 2022 roku.
• 7 218 205 zł w 2021 roku.
• 6 326 643 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cleanetic wyniosły 1 819 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 151 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 819 026 zł w 2022 roku
• 1 879 070 zł w 2021 roku
• 1 667 343 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cleanetic wykazała przychody na poziomie 19 170 531 zł.
Organizacja zarobiła 1 405 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 201 491 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 203 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 110 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 201 491 zł w 2022 roku
• 143 274 zł w 2021 roku
• 120 701 zł w 2020 roku
Organizacja Cleanetic wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Plewko Andrzej
posiada 30 udziałów, które stanowią 21.4% firmy.
Nowicki Łukasz
posiada 30 udziałów, które stanowią 21.4% firmy.
Kotynia Robert
posiada 30 udziałów, które stanowią 21.4% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowicki Łukasz (21% udziałów)
• Kotynia Robert (21% udziałów)
• Nowicki Arkadiusz (21% udziałów)
• Plewko Andrzej (21% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2014 do 24.06.2022
była Nowicka Monika
kontrolująca 24% udziałów.
W okresie od 27.09.2013 do 16.01.2014 najwięcej udziałów posiadała Nowicka Monika . Jej udziały w tym czasie wynosiły 29%.