Organizacja Ultrapak osiągnęła 4 227 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 151 437 zł. Pozostałe przychody to 76 104 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 055 988 zł.
Zysk netto wyniósł 95 449 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 113 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 227 542 zł w 2022 roku.
• 549 680 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 449 zł w 2022 roku.
• 83 849 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ultrapak wynosi 3 409 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
209 474 zł a 10 568 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 704 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 409 632 zł w 2022 roku.
• 839 735 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ultrapak wyniosła 550 664 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 39 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 511 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 550 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 279 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 271 366 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 550 664 zł w 2022 roku.
• 289 454 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ultrapak wyniosły 271 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 550 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 271 366 zł w 2022 roku
• 105 605 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ultrapak wykazała przychody na poziomie 4 227 542 zł.
Organizacja zarobiła 102 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6689 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 449 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6689 zł w 2022 roku
• 8275 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ultrapak wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.