SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU. PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.
Zarządzanie projektami budowlanymi i technologicznymi
Szkolenie operatorów i serwis posprzedażowy
Firma Nawrocki specjalizuje się w projektowaniu i budowie nowoczesnych linii produkcyjnych oraz fabryk pelletu. Od ponad 40 lat dostarcza kompleksowe rozwiązania dla przemysłu paszowego, biomasowego oraz wytwarzania paliw alternatywnych. Oferta obejmuje granulatory, peleciarki oraz cały szereg maszyn wspierających proces granulowania, takich jak chłodnice, kruszarki czy przesiewacze. Nawrocki wyróżnia się także umiejętnością adaptacji do potrzeb klientów, co pozwala na dostosowanie sprzętu do różnych surowców, od biomasy, przez pasze, po odpady przetworzone w paliwo alternatywne. Zespół Nawrocki zajmuje się nie tylko produkcją maszyn, ale również pełnym zarządzaniem projektami budowlanymi, co obejmuje opracowanie projektów technologicznych, ocenę zagrożeń oraz szkolenie operatorów. Tak kompleksowe podejście i zrozumienie potrzeb klienta czyni firmę liderem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nawrocki osiągnęła 16 211 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 186 432 zł. Pozostałe przychody to 25 111 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 604 843 zł.
Strata netto wyniosła 2 418 411 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 522 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 211 543 zł w 2024 roku.
• 20 533 296 zł w 2023 roku.
• 16 381 957 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -255 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 418 411 zł w 2024 roku.
• 135 962 zł w 2023 roku.
• 2 556 431 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nawrocki wynosi -2,27 mln zł.
EBITDA Nawrocki wynosi -2,02 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
281 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 267 760 zł w
2024 roku.
• 265 576 zł w
2023 roku.
• 2 691 917 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
281 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 024 124 zł w
2024 roku.
• 471 765 zł w
2023 roku.
• 2 888 636 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nawrocki wynosi 13 117 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 40 528 857 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 509 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 117 772 zł w 2024 roku.
• 18 844 610 zł w 2023 roku.
• 25 994 744 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nawrocki wynosi 4,82%. To oznacza, że firma ma szansę 4,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,434% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,82% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nawrocki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 318 192
zł.
Koszty operacyjne Nawrocki wyniosły 18 454 192
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
173 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 318 192 zł w 2024 roku
• 3 910 559 zł w 2023 roku
• 3 400 806 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawrocki wyniosła 14 664 563 zł.
a
ktywa trwałe to 2 246 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 417 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 664 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 080 102 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 584 461 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 404 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 664 563 zł w 2024 roku.
• 17 528 129 zł w 2023 roku.
• 11 256 412 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -79%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawrocki wyniosły 11 584 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 664 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 584 461 zł w 2024 roku
• 11 378 931 zł w 2023 roku
• 4 792 791 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nawrocki wykazała przychody na poziomie 16 211 543 zł.
Organizacja zarobiła -2 418 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 418 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 49 560 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Nawrocki wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.