BRERA INVESTYCJE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000518446

Podsumowanie

aktywa

15,9 mln

przychód

8,6 mln

zysk

7,7 mln

wartość firmy

39,8 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

AL. ARMII KRAJOWEJ, 25

Kod pocztowy

30-150

Rejestracja

2014-07-31

Rozpoczęcie działalności

2014-07-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brera Investycje osiągnęła 8 559 768 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 559 081 zł. Pozostałe przychody to 687 zł.

Całkowite koszty wyniosły 894 394 zł.

Zysk netto wyniósł 7 664 688 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 906 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 559 768 zł w 2024 roku.
• 2 635 077 zł w 2023 roku.
• 6288 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 988 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 664 688 zł w 2024 roku.
• 1 708 378 zł w 2023 roku.
• -77 293 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2217226.12

747566.03

2457751.46

917217.22

377726.06

-208157.68

9754899.31

-338776.66

361944.85

-32525.07

6287.58

-77292.54

2635077.38

1708378.26

8559768.25

7664687.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Brera Investycje wynosi 8,51 mln zł.

EBITDA Brera Investycje wynosi 8,51 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 109 141 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 511 133 zł w 2024 roku.
• 1 991 819 zł w 2023 roku.
• -12 953 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 106 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 511 133 zł w 2024 roku.
• 1 991 819 zł w 2023 roku.
• -12 953 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

747142.88

764390.88

931564.18

931570.65

-207375.78

-273697.8

17310.41

-12952.83

1991818.7

8511132.68

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brera Investycje wynosi 39 839 455 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 474 192 zł a 107 305 627 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 780 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 839 455 zł w 2024 roku.
• 10 817 302 zł w 2023 roku.
• 2 185 603 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1910674.52

6379089.39

10465924.42

699162.92

6006532.77

12841041.08

0

251817.37

944315.15

0

8869243.82

24387248.28

0

2480677.72

11943366.16

0

2185603.47

11634196

2227070.45

10817301.74

23917295.64

3474192.48

39839455.13

107305626.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Brera Investycje wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290786

0.0290805

0.0290034

0.0285959

0.0289123

0.0289202

0.0288426

0.0286389

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brera Investycje wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 1,66% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0009942

0.0011683

0.0072073

0.0203085

0.0061635

0.0165803

0.0031828

0.0036367

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brera Investycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Brera Investycje wynosi 257 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,53 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,53 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 257 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,53 mln zł w 2024 roku.
• 594 tys. zł w 2023 roku.
• 582 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

66516.78

302989.04

891648.11

0

106827.14

186443.44

0

15108.66

0

630927.36

0

597168.31

0

581709.8

0

593885.45

0

256623.14

1532937.52

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Brera Investycje wyniosły 47 949 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2026 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

14179.2

6849.85

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brera Investycje wyniosła 15 850 740 zł.

a

ktywa trwałe to 12 619 332 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 231 408 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 850 740 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 632 257 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 218 483 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 670 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 850 740 zł w 2024 roku.
• 13 224 057 zł w 2023 roku.
• 13 059 193 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4154329.16

2190584.72

6362321.08

14678633.01

13033068.77

13059192.61

13224056.63

15850739.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 165%.

Marża operacyjna wyniosła 99%.

Marża netto wyniosła 90%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.29

0.34

0.42

0.98

0.38

0.37

-0.03

1.08

-0.55

-0.02

-0.11

-0.03

0

-0.01

0.05

-0.09

-0.01

-0.03

-34.87

-12.29

0.13

0.58

0.76

0.65

0.48

1.65

0.99

0.9

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brera Investycje wyniosły 11 218 483 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 850 740 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 373 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 218 483 zł w 2024 roku
• 10 254 629 zł w 2023 roku
• 10 150 644 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4154329.16

1606763.13

0.39

2190584.72

1258367.5

0.57

6362321.08

6555478.76

1.03

14678633.01

11523996.19

0.79

13033068.77

10047227.23

0.77

13059192.61

10150643.61

0.78

13224056.63

10254629.37

0.78

15850739.94

11218483.3

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brera Investycje wykazała przychody na poziomie 8 559 768 zł.

Organizacja zarobiła 8 410 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 745 424 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 664 688 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 106 489 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 745 424 zł w 2024 roku
• 178 909 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4536

0

178909

745424

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Brera Investycje wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93639

0.79118

0.81871

0.36903

0.90339

0.8992

0.84658

0.68477

0

0.93803

0.79283

0.7526

0.48235

0.90524

0.90826

0.91545

0.87724

0

0.05684

0.60044

0.86451

0.80203

0.19961

0.17848

0.24597

0.91535

0

0.04097

0.91246

0.93068

0.63925

0.33379

0.32348

0.27277

0.14317

0

0.15138

0.58138

0.91608

0.61514

0.28519

0.51972

0.35065

0.21397

0.71505

0.12003

0.36367

0.91315

0.62159

0.10296

0.07331

0.30957

0.18381

0

0.94211

0.76294

0.91181

0.63921

0.95683

0.97072

0.74743

0.77055

0.93342

0.98508

0.86542

0.90885

0.60567

0.98736

0.98888

0.92396

0.96038

0.97081

Powiązania

BRERA INVESTYCJE - reprezentacja, wspólnik

PDD NIERUCHOMOŚCI - wspólnik

R20 INVEST - wspólnik

NOHO LOGISTIC - powiązanie zwrotne

NOHO LOGISTIC BARTNIKÓW - powiązanie zwrotne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2014

Brera Investycje

Organizacja

wspólnik

31.07.2014

26.04.2023

S Ewa

Październik 1980

Osoba

wspólnik

31.07.2014

26.04.2023

K Rafał

Luty 1978

Osoba

wspólnik

24.05.2018

26.04.2023

D Przemysław

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

26.04.2023

R20 Invest

Organizacja

wspólnik

26.04.2023

Pdd Nieruchomości

Organizacja

reprezentacja

31.07.2014

13.08.2014

Brera Investycje

Organizacja

reprezentacja

13.08.2014

Brera Investycje

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.05.2022

Noho Logistic Bartników

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.01.2020

Noho Logistic

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.01.2020

Noho Logistic

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BRERA INVESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	OLIWA 505 SP. Z O.O.	0000684327
2	HORTUS MICHAŁ LEWANDOWSKI SP. Z O.O.	0000423693
3	LUBELSKIE TOWARZYSTWO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000141640
4	APRO CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000209344
5	BROGAN GROUP SP. Z O.O.	0000557205
6	DIETLA 83 SP. Z O.O.	0000207785
7	SPARTAN DOMY SP. Z O.O.	0000451163
8	STELMACH DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000176369
9	BMG GRUPA SP. Z O.O. SP. J.	0000924565
10	PROJEKT DOM DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000745218
11	INWEST-R SP. Z O.O.	0000893251
12	VIK-BUD SP. Z O.O.	0000335441
13	DYNAMIC INVESTMENT SP. Z O.O.	0000783823
14	ZIELONE-OSIEDLA.PL SP. Z O.O.	0000792902
15	ROBIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000333373
16	GAZOPLAST SP. Z O.O.	0000086014
17	FIRMUS DOMUS SP. Z O.O.	0000235438
18	TECHNICO FACILITY ENGINEERING SP. Z O.O.	0000145329
19	WAKSMUNDZKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000404359
20	BUDO-MAR SP. Z O.O.	0000772190
21	EXCELLENT HOME SP. Z O.O.	0001035633
22	POLISH AMERICAN CORPORATION SP. Z O.O.	0000177356
23	TEFRA HOUSE KAMIONKI SP. Z O.O.	0000883732
24	MMM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000870813
25	ATL SP. Z O.O.	0000034081
26	BUDOWNICTWO MACIEJAK SP. Z O.O. SP. K.	0000425254
27	WARYŃSKI FAMABUD SP. Z O.O.	0000122762
28	QUATRA FORMS SP. Z O.O.	0000417379
29	KWK CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000250133
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁÓKNO"	0000153440

BRERA INVESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000518446 NIP 6772382631 REGON 123172421

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRERA INVESTYCJE

BRERA INVESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000518446 NIP
6772382631 REGON
123172421