Organizacja Tefra House Kamionki osiągnęła 5 851 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 821 063 zł. Pozostałe przychody to 30 487 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 408 842 zł.
Zysk netto wyniósł 442 708 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 438 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 851 550 zł w 2025 roku. • 10 120 676 zł w 2024 roku. • 10 728 590 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
61 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 442 708 zł w 2025 roku. • 1 549 236 zł w 2024 roku. • 319 477 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tefra House Kamionki wynosi 5 629 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
314 666 zł a 13 708 961 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 406 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 629 865 zł w
2025 roku. • 12 985 416 zł w
2024 roku. • 8 443 119 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tefra House Kamionki wynosi 536 tys. zł.
EBITDA Tefra House Kamionki wynosi 536 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 536 207 zł w
2025 roku. • 1 879 912 zł w
2024 roku. • 532 666 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 536 207 zł w
2025 roku. • 1 879 912 zł w
2024 roku. • 532 666 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tefra House Kamionki mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tefra House Kamionki.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 maja 2025 (MSiG nr 97/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 404443. TEFRA HOUSE KAMIONKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000883732. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[RDF/718017/25/396]
MSiG 97/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 399401. TEFRA HOUSE KAMIONKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000883732. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[RDF/718017/25/995]
MSiG 96/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 436538. TEFRA HOUSE KAMIONKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000883732. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[RDF/604535/24/708]
MSiG 107/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 436537. TEFRA HOUSE KAMIONKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000883732. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[RDF/604535/24/307]
MSiG 107/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 493673. TEFRA HOUSE KAMIONKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000883732. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[RDF/497525/23/53]
MSiG 119/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 493672. TEFRA HOUSE KAMIONKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000883732. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[RDF/497525/23/652]
MSiG 119/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 300399. TEFRA HOUSE KAMIONKI SPÓŁKA
: Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000883732. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[RDF/381794/22/573]
MSiG 101/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 12.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 300398. TEFRA HOUSE KAMIONKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000883732. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[RDF/381794/22/172]
MSiG 101/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 300397. TEFRA HOUSE KAMIONKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000883732. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[RDF/381794/22/771]
MSiG 101/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2022 okres OD
12.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 108020. TEFRA HOUSE KAMIONKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000883732. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/5494/21/257]
Rzuć okiemMSiG 45/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 79318. TEFRA HOUSE KAMIONKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000883732. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/4514/21/719]
MSiG 34/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TEFRA HOUSE
KAMIONKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica
UL. STAROŁĘCKA nr domu 57D kod pocztowy
61-361 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.02.2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TEFRA HOUSE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362252304 4. 0000571486 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał n
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WRZESIŃSKI 2. BARTOSZ PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SZORCZ 2. PAWEŁ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. DZIEL 2. PATRYCJA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. BIAŁOŻYT 2. ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 41 10
REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 42 11
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 8 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 9 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tefra House Kamionki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tefra House Kamionki wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,95% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Tefra House Kamionki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tefra House Kamionki wynosi 137 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 80 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 233 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 80 tys. zł a 233 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 137 tys. zł w 2025 roku. • 275 tys. zł w 2024 roku. • 201 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 80 tys. zł w 2025 roku. • 43 tys. zł w 2024 roku. • 64 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 233 tys. zł w 2025 roku. • 400 tys. zł w 2024 roku. • 429 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tefra House Kamionki wyniosły
5 284 856 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
1782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6434 zł w 2024 roku • 14 840 zł w 2023 roku • 9998 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2024 roku •
0,1% w 2023 roku •
0,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tefra House Kamionki wyniosła 9 862 197 zł.
Aktywa obrotowe to 9 862 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 862 197 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 447 708 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 414 489 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 701 010 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 59 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 862 197 zł sumy bilansowej i 447 708 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 8 344 410 zł sumy bilansowej i 1 554 236 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 13 264 217 zł sumy bilansowej i 565 776 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98,88%.
Marża operacyjna wyniosła 9,21%.
Marża netto wyniosła 7,57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tefra House Kamionki wyniosły 9 414 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 862 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 641 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 414 489 zł w 2025 roku • 6 790 174 zł w 2024 roku • 12 698 441 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2025 roku • 81% w 2024 roku • 96% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Tefra House Kamionki ma 9 414 489 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 493 202 zł (48%).
Pozostali, 1 214 729 zł (13%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 5 707 931 zł (61%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
9,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
48%
34%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
548 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,5 mln zł
48%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
3,2 mln zł
34%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,2 mln zł
13%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 48% (w 2021 największa część przypadała dostawcom: 86%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tefra House Kamionki wynosi 17,99 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,47 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,24 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,54 miesiąca.
gotówka od ręki: 677 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 17,99 zł, z czego 1,24 zł w gotówce.
17,99
płynność bieżąca
3,47
płynność szybka
1,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 17,99 w 2025 roku • 5,47 w 2024 roku • 2,4 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 6, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 17,99 w 2025 roku
Obsługa długu
Organizacja Tefra House Kamionki: dług wobec banków i pożyczkodawców 4 493 202 zł, gotówka 677 491 zł. Do tego 1 227 312 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 15 479 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 34,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 414 489 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł4,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,5 mln zł
gotówka677 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 34,6 raza.
W latach 2021-2025 organizacja miała też od 104 tys. zł do 4,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 34,6 raza • 2024: 15,9 raza • 2023: 4,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tefra House Kamionki wynosi 0,9 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 38 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -37 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 500 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 13 935 zł, z czego 13 935 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-37 dni
firma płaci dostawcom 37 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,9 dnia
38 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 38 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,9 dnia w 2025 roku • 0,2 dnia w 2024 roku • 68 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 544 898 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1415 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 1 015 029 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 2253 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tefra House Kamionki wynoszą 5 276 957 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 213 104 zł, czyli 99% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 57 400 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 3472 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,2 mln zł · 99%
Usługi obce57 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,3 mln zł w 2025 roku • 8,1 mln zł w 2024 roku • 10,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tefra House Kamionki wykazała przychody na poziomie 5 851 550 zł.
Organizacja zarobiła 551 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 507 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
9360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 108 507 zł w 2025 roku • 343 718 zł w 2024 roku • 89 787 zł w 2023 roku
Organizacja Tefra House Kamionki wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 812 747,38
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów9 730,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów5 803 016,68
B. Koszty działalności operacyjnej5 276 957,05
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii1 924,48
III. Usługi obce57 399,87
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 472,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 057,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów5 213 103,68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)535 790,33
D. Pozostałe przychody operacyjne8 315,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 315,20
E. Pozostałe koszty operacyjne7 898,89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne7 898,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)536 206,64
G. Przychody finansowe30 487,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)30 487,07
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe15 478,64
I. Odsetki, w tym: (+1)15 478,64
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)551 215,07
J. Podatek dochodowy108 507,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)442 708,07
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tefra House Kamionki składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-64
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−14 dni01-07-2026
2024
−2 mies. 7 dni09-05-2025
2023
−1 mies. 25 dni21-05-2024
2022
−1 mies. 2 dni13-06-2023
2021
−5 mies.18-05-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Tefra House posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.02.2021 jest Tefra House kontrolujący
100% udziałów.
