Budowa osiedli mieszkaniowych w Białymstoku i okolicach.
Oferowanie domów szeregowych, bliźniaczych i wolnostojących z ogródkami.
Dbałość o wysoką jakość materiałów i estetykę budynków.
Dogodne lokalizacje z dobrą infrastrukturą transportową.
Funkcjonalne rozkłady pomieszczeń i nowoczesna architektura.
Projekt Dom Deweloper to firma deweloperska, która angażuje się w budowę nowoczesnych osiedli mieszkalnych z myślą o komforcie i potrzebach swoich klientów. Działająca w okolicach Białegostoku, wyróżnia się na tle konkurencji dzięki starannemu dobieraniu lokalizacji swoich inwestycji oraz wysokiej jakości materiałów budowlanych, które wykorzystuje do wznoszenia domów. W ofercie znajdują się różnorodne projekty, w tym domy szeregowe, bliźniacze i wolnostojące, wszystkie z dostępem do ogródków, co stwarza możliwość stworzenia własnej, prywatnej przestrzeni do relaksu oraz wypoczynku. Swoje inwestycje firma prowadzi z dbałością o estetykę oraz funkcjonalność rozkładu pomieszczeń. Ponadto, Projekt Dom Deweloper podkreśla znaczenie bliskości natury oraz dogodnej infrastruktury komunikacyjnej jako kluczowych atutów swoich propozycji mieszkaniowych. W ofercie dewelopera znajdują się między innymi osiedla 'Nowa Kwiatowa', 'Królewskie Wzgórza' oraz 'Słoneczna'. Każda z inwestycji charakteryzuje się unikalnym podejściem do architektury oraz dbałością o detale, co przyciąga klientów poszukujących wysokiego standardu życia w urokliwej okolicy. Projekt Dom Deweloper działa na rynku z zamiarem dostosowywania się do oczekiwań swoich klientów oraz tworzenia komfortowych miejsc do życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Projekt DOM Deweloper osiągnęła 7 785 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 715 257 zł. Pozostałe przychody to 69 939 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 269 363 zł.
Zysk netto wyniósł 1 445 894 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 297 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 785 196 zł w 2024 roku.
• 7 706 049 zł w 2023 roku.
• 21 086 506 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 240 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 445 894 zł w 2024 roku.
• 328 538 zł w 2023 roku.
• 4 073 579 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projekt DOM Deweloper wynosi 1,5 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt DOM Deweloper wynosi 16 147 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 173 509 zł a 27 592 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 691 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 147 217 zł w 2024 roku.
• 10 736 492 zł w 2023 roku.
• 34 668 057 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Projekt DOM Deweloper wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt DOM Deweloper wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Projekt DOM Deweloper charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Projekt DOM Deweloper wynosi 762 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 225 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 225 tys. zł a 2,14 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
127 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 762 tys. zł w 2024 roku.
• 588 tys. zł w 2023 roku.
• 1,03 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 225 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 633 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,14 mln zł w 2024 roku.
• 1,72 mln zł w 2023 roku.
• 2 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Projekt DOM Deweloper wyniosły 6 218 479
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt DOM Deweloper wyniosła 16 573 539 zł.
a
ktywa trwałe to 793 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 780 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 573 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 898 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 675 527 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 762 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 573 539 zł w 2024 roku.
• 10 445 580 zł w 2023 roku.
• 9 169 526 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt DOM Deweloper wyniosły 9 675 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 573 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 612 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 675 527 zł w 2024 roku
• 4 732 282 zł w 2023 roku
• 3 414 766 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt DOM Deweloper wykazała przychody na poziomie 7 785 196 zł.
Organizacja zarobiła 1 566 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 623 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 445 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 623 zł w 2024 roku
• 77 071 zł w 2023 roku
• 893 354 zł w 2022 roku
Organizacja Projekt DOM Deweloper wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki