OLIWA 505 SP. Z O.O. | KRS: 0000684327

Podsumowanie

aktywa

21,3 mln

przychód

9,6 mln

zysk

7,2 mln

wartość firmy

40,4 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZAJĘCZA, 1A

Kod pocztowy

00-351

Rejestracja

2017-06-26

Rozpoczęcie działalności

2017-06-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Oliwa 505 osiągnęła 9 611 360 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 609 564 zł. Pozostałe przychody to 1796 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 390 783 zł.

Zysk netto wyniósł 7 218 781 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 364 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 611 360 zł w 2024 roku.
• 1 573 356 zł w 2023 roku.
• 1 341 881 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 080 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 218 781 zł w 2024 roku.
• 99 020 zł w 2023 roku.
• -236 339 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

57954.12

-343716.52

1249072.8

-258294.86

1255736.94

145573.82

1401691.44

-219323.45

1429048.5

417602.15

1341880.74

-236339.37

1573356.13

99019.56

9611360.06

7218781.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Oliwa 505 wynosi 8,96 mln zł.

EBITDA Oliwa 505 wynosi 8,96 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 287 048 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 964 180 zł w 2024 roku.
• 842 297 zł w 2023 roku.
• 649 525 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Oliwa 505 wynosi 40 403 925 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 121 227 zł a 101 062 935 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 766 470 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 403 925 zł w 2024 roku.
• 1 444 982 zł w 2023 roku.
• 894 587 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

38636.08

144885.3

0

832715.2

3122682

0

1419453.24

3139342.35

0

934460.96

3504228.6

0

2623107.6

5846430.1

0

894587.16

3354701.85

0

1444982.33

3933390.32

5121226.82

40403924.55

101062935.26

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oliwa 505 wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,081% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Oliwa 505 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Oliwa 505 wyniosły 645 384 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Oliwa 505 wyniosła 21 263 155 zł.

a

ktywa trwałe to 20 643 291 zł.

a

ktywa obrotowe to 619 865 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 263 155 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 828 302 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 434 853 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 362 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 263 155 zł w 2024 roku.
• 13 630 450 zł w 2023 roku.
• 13 678 717 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11727838.41

9739890.76

9889431.69

9940913.08

13650991.79

13678716.91

13630450.29

21263155.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.

Marża operacyjna wyniosła 93%.

Marża netto wyniosła 75%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1.01

-0.78

-5.93

-0.03

0.43

0.41

-0.21

0.01

-0.32

0.66

0.12

-0.02

0.33

0.48

-0.16

0.03

-1.65

0.72

0.29

-0.02

0.48

0.56

-0.18

0.01

-0.25

0.56

0.06

0.34

1.06

0.93

0.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Oliwa 505 wyniosły 14 434 853 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 263 155 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 338 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 434 853 zł w 2024 roku
• 14 020 929 zł w 2023 roku
• 14 168 215 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11727838.41

12066554.93

1.03

9739890.76

10336902.14

1.06

9889431.69

10340869.25

1.05

9940913.08

10611674.09

1.07

13650991.79

13904150.65

1.02

13678716.91

14168215.14

1.04

13630450.29

14020928.96

1.03

21263155.17

14434852.75

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Oliwa 505 wykazała przychody na poziomie 9 611 360 zł.

Organizacja zarobiła 8 035 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 817 132 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 218 781 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 733 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 817 132 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4675

0

817132

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Oliwa 505 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04322

0.49739

0.91004

0.79346

0.12072

0.17346

0.25201

0.90456

0

0.04984

0.72364

0.90389

0.80987

0.253

0.91721

0.25031

0.7111

0

0.79584

0.71897

0.90427

0.81657

0.69296

0.95493

0.55189

0.08968

0

0.05723

0.73615

0.9038

0.82764

0.25641

0.90899

0.27266

0.65639

0

0.86545

0.72103

0.91887

0.79776

0.84467

0.96291

0.60346

0.02899

0.71622

0.05984

0.69133

0.91591

0.81043

0.26059

0.93767

0.27495

0.70309

0

0.71625

0.69092

0.91221

0.80564

0.56545

0.93977

0.53382

0.09594

0

0.98438

0.87525

0.92613

0.59061

0.97181

0.98448

0.8761

0.91534

0.97236

Powiązania

MODERNA HOLDING - wspólnik

M ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2017

Moderna Holding

Organizacja

reprezentacja

26.06.2017

M Adam

Listopad 1971

Osoba

Udziałowcy

Moderna Holding posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do OLIWA 505

	Organizacja	Numer KRS
1	LUBELSKIE TOWARZYSTWO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000141640
2	MR PROJEKT II SP. Z O.O. SP. K.	0000591885
3	BCSM SP. Z O.O. SP. K.	0000862913
4	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W SIERPCU	0000150689
5	MANESE PISARSCY SP. Z O.O.	0001102321
6	RATAJCZAK NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000868113
7	KEY HOUSE SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000883661
8	DTM POLSKA SP. Z O.O.	0000874143
9	OLIWA 500 SP. Z O.O.	0000811802
10	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PROFBUD SP. Z O.O.	0000218299
11	WS-DIC SP. Z O.O.	0000256664
12	HORTUS MICHAŁ LEWANDOWSKI SP. Z O.O.	0000423693
13	AKROPOL NA SKARPIE III	0000482432
14	CR REMARKETING SP. Z O.O.	0000520391
15	FASTERM SP. Z O.O.	0000443847
16	TECHNICO FACILITY ENGINEERING SP. Z O.O.	0000145329
17	WOJEWÓDZKA OFFICE SP. Z O.O.	0000554758
18	CIMOLAI S.P.A. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI	0000238967
19	DYNAMIC INVESTMENT SP. Z O.O.	0000783823
20	EXCELLENT HOME SP. Z O.O.	0001035633
21	INVEST HOUSE ŁUKASZ CHRÓŚCICKI I ROBERT WOLAK	0000538268
22	"BUDOPOL DEVELOPMENT" HAJKO SP. J.	0000797239
23	APRO CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000209344
24	URBA PROJEKT SKOWRONIA P.S.A.	0001051652
25	TOMBUD - PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE	0000441515
26	IN ALTUM SP. Z O.O.	0000645381
27	LOKATY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000473056
28	LUXBUD INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000636154
29	AOA DEWELOPER SP. Z O.O.	0000453727
30	WR HOME SP. Z O.O.	0000870402

OLIWA 505 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000684327 NIP 5252715310 REGON 367636096

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLIWA 505

OLIWA 505 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000684327 NIP
5252715310 REGON
367636096