Organizacja Overs osiągnęła 1 151 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 133 631 zł. Pozostałe przychody to 18 091 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 033 665 zł.
Zysk netto wyniósł 99 966 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 151 722 zł w 2023 roku.
• 1 046 360 zł w 2022 roku.
• 944 715 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 966 zł w 2023 roku.
• 50 562 zł w 2022 roku.
• 29 395 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Overs wynosi 1 438 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
270 361 zł a 2 879 304 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 438 039 zł w 2023 roku.
• 1 117 709 zł w 2022 roku.
• 927 354 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Overs wyniosła 514 083 zł.
a
ktywa obrotowe to 514 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 514 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 360 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 602 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 514 083 zł w 2023 roku.
• 388 173 zł w 2022 roku.
• 293 123 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Overs wyniosły 153 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 514 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 602 zł w 2023 roku
• 97 657 zł w 2022 roku
• 53 170 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Overs wykazała przychody na poziomie 1 151 722 zł.
Organizacja zarobiła 111 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 285 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 966 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 285 zł w 2023 roku
• 7530 zł w 2022 roku
• 3221 zł w 2021 roku
Organizacja Overs wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Korol Andrzej
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.