Druk cyfrowy i offsetowy - wizytówki, ulotki, plakaty, foldery|Usługi reklamowe - oklejanie pojazdów, szyldy, banery|Uszlachetnienie druku - foliowanie, lakier punktowy UV, złocenie|Sprzedaż internetowa - kubki, kalendarze, odzież z nadrukiem|Indywidualne podejście do klienta i doradztwo na każdym etapie
ED to doświadczona drukarnia z siedzibą w Toruniu, obecna na rynku od kilkudziesięciu lat. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług poligraficznych i reklamowych, oferując zarówno druk cyfrowy, jak i offsetowy. W jej ofercie znajdują się wizytówki, kalendarze, ulotki, plakaty, foldery, etykiety, koperty oraz rozmaite akcesoria. Możliwość uszlachetnienia druku, jak foliowanie, laminowanie czy złocenie, dodaje unikalnego charakteru produkcji. ED nie tylko zajmuje się drukiem, ale także oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie reklamy, w tym oklejanie pojazdów wysokiej jakości foliami, projektowanie szyldów reklamowych oraz produkcję banerów. Kładąc duży nacisk na indywidualne podejście do klienta, zespół fachowców zapewnia cenne porady na każdym etapie realizacji zleceń. Co więcej, firma prowadzi sprzedaż internetową, co umożliwia łatwy dostęp do jej produktów, takich jak kubki, roll-upy i odzież z nadrukiem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ED osiągnęła 1 489 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 486 202 zł. Pozostałe przychody to 3367 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 427 234 zł.
Zysk netto wyniósł 62 335 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
44 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 489 568 zł w 2025 roku. • 1 634 477 zł w 2024 roku. • 1 401 404 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
67 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 62 335 zł w 2025 roku. • 172 320 zł w 2024 roku. • 198 135 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ED wynosi 1 726 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
501 580 zł a 3 672 028 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
153 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 726 652 zł w
2025 roku. • 2 227 019 zł w
2024 roku. • 2 034 379 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ED wynosi 90 tys. zł.
EBITDA ED wynosi 179 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 89 509 zł w
2025 roku. • 193 826 zł w
2024 roku. • 170 449 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 178 867 zł w
2025 roku. • 230 530 zł w
2024 roku. • 208 834 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w ED.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji ED.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 maja 2025 (MSiG nr 98/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 406927. ED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000898404. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.04.2021.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3961/25/466]
Rzuć okiemMSiG 98/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. ADAMSKA 2. NIKOLA 3. [ukryto]) wykreślić:
1. ADAMSKA wpisać: 1. JARZĄB
Poz. 270429. ED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000898404. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/708354/25/381]
MSiG 74/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
0, W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 270428. ED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000898404. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/708354/25/980]
MSiG 74/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 326125. ED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000898404. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/596228/24/103]
MSiG 85/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 326124. ED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000898404. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/596228/24/702]
MSiG 85/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 286564. ED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000898404. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.04.2021.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3033/23/390]
Rzuć okiemMSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ADAMSKI 2. PATRYCJUSZ KAROL 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4750 PLN wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4500 PLN
Poz. 246471. ED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000898404. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/478019/23/149]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 246470. ED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000898404. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/478019/23/748]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 246469. ED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000898404. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/478019/23/347]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 189760. ED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000898404. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/374462/22/361]
MSiG 71/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 30.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 189759. ED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000898404. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/374462/22/960]
MSiG 71/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 189758. ED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000898404. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/374462/22/559]
MSiG 71/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2022 okres OD
30.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 272356. ED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000898404. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
2 rejestru: 30.04.2021.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3402/21/424]
MSiG 88/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ
2. miejscowość TORUŃ ulica UL. ŚWIERKOWA
nr domu 2 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj
POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej ED2@MGA.
COM.PL 4. Adres strony internetowej ED.TORUN.PL
Rub. 3. Oddziały 1 1. ED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W TORUNIU
2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość
TORUŃ 3. miejscowość TORUŃ ulica UL. ŚWIERKOWA nr domu 2 kod pocztowy 87-100 poczta
TORUŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 25.04.2021R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ADAMSKI 2. PATRYCJUSZ KAROL
3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4750 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. ADAMSKI 2. PATRYCJUSZ
KAROL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. ADAMSKA 2. NIKOLA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 1 2. 22
PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW
SZTUCZNYCH 2 2. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 3 2. 17
PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
4 2. 13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
5 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
6 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
8 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 9 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ED nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ED wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ED charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ED wynosi 77 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 199 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 199 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 77 tys. zł w 2025 roku. • 75 tys. zł w 2024 roku. • 66 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2025 roku. • 29 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 199 tys. zł w 2025 roku. • 149 tys. zł w 2024 roku. • 144 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
571 480
zł.
Koszty operacyjne ED wyniosły
1 396 692
zł.
Wynagrodzenia stanowią
40,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 571 480 zł w 2025 roku • 512 640 zł w 2024 roku • 437 647 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40,9% w 2025 roku •
35,7% w 2024 roku •
37% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ED wyniosła 883 201 zł.
a
ktywa trwałe to 110 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 772 361 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 883 201 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 678 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 204 977 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 501 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 117 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 883 201 zł sumy bilansowej i 678 224 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 787 948 zł sumy bilansowej i 615 889 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 598 199 zł sumy bilansowej i 443 569 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,06%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,19%.
Marża operacyjna wyniosła 6,02%.
Marża netto wyniosła 4,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ED wyniosły 204 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 883 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 204 977 zł w 2025 roku • 172 058 zł w 2024 roku • 154 630 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2025 roku • 22% w 2024 roku • 26% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja ED ma 204 977 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 107 727 zł (53%).
Pozostali, 33 893 zł (17%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
205 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
24%
53%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
14 tys. zł
7%
Państwo
podatki, cła i ZUS
50 tys. zł
24%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
108 tys. zł
53%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
34 tys. zł
17%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 53% (w 2021: 1%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ED wynosi 3,77 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,53 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 315% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 645 tys. zł należności i inne: 79 tys. zł zapasy do sprzedania: 48 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,77 zł, z czego 3,15 zł w gotówce.
3,77
płynność bieżąca
3,53
płynność szybka
3,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,06 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,77 w 2025 roku • 3,48 w 2024 roku • 3,65 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji ED wobec banków i pożyczkodawców: 107 727 zł, gotówka: 645 109 zł. Gotówka przewyższa dług o 537 382 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 204 977 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 537 tys. zł
0 zł645 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców108 tys. zł
gotówka645 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 537 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 354 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 443 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ED wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 12 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 42 455 zł, z czego 42 455 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
10 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja zapasów12 dni
towar leży w magazynie 12 dni, zanim firma go sprzeda
12 dni
Należności handlowe42 tys. zł
klienci są winni firmie 42 tys. zł
do 12 miesięcy42 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2025 roku • 9 dni w 2024 roku • 23 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ED wynoszą 1 385 305 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 491 125 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 349 790 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 207 762 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,4 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)491 tys. zł · 35%
Zużycie materiałów i energii350 tys. zł · 25%
Usługi obce208 tys. zł · 15%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów151 tys. zł · 11%
Amortyzacja89 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia80 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe15 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty417 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,4 mln zł w 2025 roku • 1,4 mln zł w 2024 roku • 1,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ED wykazała przychody na poziomie 1 489 568 zł.
Organizacja zarobiła 73 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 130 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
5172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 130 zł w 2025 roku • 19 859 zł w 2024 roku • 21 473 zł w 2023 roku
Organizacja ED wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 481 233,80
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 481 233,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 385 304,80
I. Amortyzacja89 357,76
II. Zużycie materiałów i energii349 790,11
III. Usługi obce207 761,87
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)416,89
V. Wynagrodzenia491 125,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)80 355,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe15 204,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów151 293,17
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)95 929,00
D. Pozostałe przychody operacyjne4 967,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne11 387,58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)89 509,27
G. Przychody finansowe3 366,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe19 411,13
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)73 464,88
J. Podatek dochodowy11 130,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)62 334,88
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ED składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 71 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 11 dni05-05-2026
2024
−3 mies. 13 dni03-04-2025
2023
−2 mies. 28 dni18-04-2024
2022
−3 mies. 13 dni03-04-2023
2021
+5 mies. 20 dni03-04-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
