BORYS PÓŁNOC to dynamicznie rozwijająca się sieć sklepów monopolowych, która na rynku działa od 22 listopada 2003 roku. Firma z dumą podkreśla swoje osiągnięcia oraz wzrost, który pozwolił na rozszerzenie działalności na kilka województw i otwarcie ponad 100 punktów sprzedaży. Zatrudniając ponad 200 pracowników, BORYS PÓŁNOC stawia na wysoko wykwalifikowany personel, w tym ekspertów, którzy są gotowi doradzić klientom w zakresie wyboru alkoholu i innych produktów. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment alkoholi, w tym mocne trunki, piwa oraz napoje. Klientom oferowane są również różne promocje i nowości, co czyni zakupy bardziej atrakcyjnymi. BORYS PÓŁNOC kładzie duży nacisk na obsługę klienta, zapewniając osobom pełnoletnim możliwość zakupu alkoholu w korzystnych warunkach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Borys Północ osiągnęła 20 243 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 243 446 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 359 571 zł.
Zysk netto wyniósł 883 876 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 165 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 243 446 zł w 2022 roku.
• 10 558 244 zł w 2021 roku.
• 9 337 740 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 173 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 883 876 zł w 2022 roku.
• 311 678 zł w 2021 roku.
• 299 131 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Borys Północ wynosi 884 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
171 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 884 458 zł w
2022 roku.
• 367 231 zł w
2021 roku.
• 358 067 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Borys Północ wynosi 18 165 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 134 803 zł a 50 608 615 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 356 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 165 936 zł w 2022 roku.
• 8 678 690 zł w 2021 roku.
• 7 581 070 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Borys Północ wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Borys Północ wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,20% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Borys Północ charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Borys Północ wynosi 426 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 133 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 810 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 133 tys. zł a 810 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 426 tys. zł w 2022 roku.
• 191 tys. zł w 2021 roku.
• 147 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 133 tys. zł w 2022 roku.
• 55 tys. zł w 2021 roku.
• 43 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 810 tys. zł w 2022 roku.
• 422 tys. zł w 2021 roku.
• 374 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 309 118
zł.
Koszty operacyjne Borys Północ wyniosły 19 358 988
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
175 026 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 309 118 zł w 2022 roku
• 664 712 zł w 2021 roku
• 528 275 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
•
6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Borys Północ wyniosła 3 367 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 367 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 367 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 513 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 854 770 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 367 841 zł w 2022 roku.
• 1 226 919 zł w 2021 roku.
• 1 302 609 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Borys Północ wyniosły 1 854 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 367 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -242 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 854 770 zł w 2022 roku
• 702 724 zł w 2021 roku
• 1 090 093 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Borys Północ wykazała przychody na poziomie 20 243 446 zł.
Organizacja zarobiła 883 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 883 876 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -902 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 54 268 zł w 2021 roku
• 50 693 zł w 2020 roku
Organizacja Borys Północ wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gryń Grzegorz
posiada 2200 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2023 jest
Gryń Grzegorz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2022 do 30.06.2023
był Gryń Grzegorz
kontrolując 96% udziałów.
W okresie od 18.12.2014 do 06.09.2022 najwięcej udziałów posiadała Gryń Natalia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.