ARI SP. Z O.O. | KRS: 0000399230

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

3,4 mln

zysk

273 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

SIERADZ

Adres

ALEJA POKOJU, 8

Kod pocztowy

98-200

Rejestracja

2011-10-14

Rozpoczęcie działalności

2011-08-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES JEDNOOSOBOWO. GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ARI osiągnęła 3 413 895 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 413 895 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 140 500 zł.

Zysk netto wyniósł 273 395 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 138 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 413 895 zł w 2024 roku.
• 4 042 583 zł w 2023 roku.
• 3 574 842 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 273 395 zł w 2024 roku.
• 408 738 zł w 2023 roku.
• 454 373 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2442060.67

347421.86

2649436.28

329226.6

3078570.93

394595.19

3329384.11

516021.69

3480711.42

319609.5

3574841.76

454373.15

4042582.89

408737.77

3413895.28

273395.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ARI wynosi 302 tys. zł.

EBITDA ARI wynosi 302 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 16 122 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 302 068 zł w 2024 roku.
• 452 547 zł w 2023 roku.
• 501 126 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 16 351 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 302 068 zł w 2024 roku.
• 469 384 zł w 2023 roku.
• 508 061 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ARI wynosi 5 519 304 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 149 792 zł a 11 465 556 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 258 751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 519 304 zł w 2024 roku.
• 6 499 751 zł w 2023 roku.
• 6 063 912 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

690322.19

3708050.08

6105151.67

824742.14

3907939.4

6623590.7

1008188.53

4638949.92

7696427.33

1395204.8

5678880.97

8323460.27

1522411.93

5121324.21

8701778.55

1863191.79

6063912.23

9937022.88

2169745.12

6499751.46

11571973.96

2149791.73

5519303.88

11465555.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARI wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ARI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 341 069 zł.

Koszty operacyjne ARI wyniosły 3 111 827 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 435 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 341 069 zł w 2024 roku
• 306 613 zł w 2023 roku
• 278 794 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ARI wyniosła 3 118 803 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 118 803 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 118 803 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 866 389 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 414 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 118 803 zł w 2024 roku.
• 3 609 012 zł w 2023 roku.
• 3 207 402 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1448384.86

1707461.39

2090936.27

2474374.64

2859220.07

3207402.49

3609011.59

3118803.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.38

0.17

0.14

0.19

0.3

0.15

0.12

0.19

0.29

0.14

0.13

0.21

0.28

0.17

0.15

0.11

0.16

0.1

0.09

0.14

0.18

0.14

0.13

0.11

0.14

0.11

0.1

0.09

0.1

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ARI wyniosły 252 414 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 118 803 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 414 zł w 2024 roku
• 716 018 zł w 2023 roku
• 723 147 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1448384.86

527955.27

0.36

1707461.39

607805.2

0.36

2090936.27

746684.89

0.36

2474374.64

614101.57

0.25

2859220.07

829337.5

0.29

3207402.49

723146.77

0.23

3609011.59

716018.1

0.2

3118803.06

252414.08

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ARI wykazała przychody na poziomie 3 413 895 zł.

Organizacja zarobiła 299 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 454 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 395 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5080 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 454 zł w 2024 roku
• 40 708 zł w 2023 roku
• 45 261 zł w 2022 roku

Wartość

62016

59449

39397

50958

39615

45261

40708

26454

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.26.Z)

dane za rok

Organizacja ARI wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80952

0.51485

0.67619

0.20833

0.93976

0.93902

0.85417

0.55208

0.87097

0.83465

0.55738

0.74016

0.25893

0.94624

0.97802

0.80357

0.5

0.90351

0.83824

0.58779

0.77941

0.29412

0.91176

0.92

0.725

0.5339

0.88889

0.86275

0.59732

0.79739

0.19403

0.91304

0.92982

0.73333

0.55639

0.89726

0.8323

0.61538

0.78882

0.21277

0.8629

0.90164

0.64336

0.37857

0.875

0.80347

0.54491

0.78613

0.21854

0.90977

0.91603

0.63636

0.43333

0.85366

0.8284

0.57317

0.80473

0.21053

0.8806

0.89313

0.69481

0.41447

0.80745

0.7931

0.53509

0.75

0.10435

0.80952

0.83333

0.62931

0.41739

0.78182

Powiązania

W ANNA - reprezentacja, wspólnik

W HIERONIM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2011

21.07.2023

W Barbara

Maj 1939

Osoba

wspólnik

21.07.2023

W Anna

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

14.10.2011

W Hieronim

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

21.07.2023

W Anna

Luty 1974

Osoba

Udziałowcy

Wysota Anna posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.07.2023 jest Wysota Anna kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2011 do 21.07.2023 była Wysota Barbara kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do ARI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WAW"	0000153663
2	MIRON SP. Z O.O.	0000920013
3	ROZPOŃCZYK SP. Z O.O.	0000630586
4	PIJ SP. Z O.O.	0000476899
5	PIJ 303 SP. Z O.O.	0000765373
6	VIDA SP. Z O.O.	0000411564
7	ODLOT BIAŁOŻYT SP. K.	0000960777
8	JPMI PONIEDZIAŁKI SP. Z O.O.	0000706084
9	SKLEPY KROPLA SP. Z O.O.	0000875522
10	PIJ 100 SP. Z O.O.	0000766232
11	MEBLE BELVIA SP. Z O.O.	0000415337
12	AZG SP. Z O.O.	0000402117
13	PIJ BIS SP. Z O.O.	0000769470
14	TABAK DISCOUNT 24 SP. Z O.O. SP. K.	0000465918
15	MTS HANDEL MIĘSO - WĘDLINY SP. Z O.O.	0000194236
16	SAMIRA SP. Z O.O.	0000090196
17	EURO-MARKET SP. Z O.O.	0000466244
18	THE WHISKY SHOP I SP. Z O.O. SP. K.	0000673542
19	PREMIUM SP. Z O.O.	0000974798
20	ANTARO SP. Z O.O.	0000891391
21	EUROLEASING SP. Z O.O.	0000110142
22	MARKET PREMIUM WYSZYŃSKI SP. K.	0000700871
23	ALKOR SP. Z O.O.	0000080636
24	J.E.J. SP. Z O.O.	0000962956
25	MAGNUS" OBRĘBSKI SP. K.	0001041320
26	AM CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000857553
27	LINDRUS SP. Z O.O.	0000933613
28	INTERPRASA B. SOJA SP. J.	0000280659
29	PIM SP. Z O.O.	0000464537
30	BRE! BRE! SP. Z O.O.	0000816618

ARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000399230 NIP 8272298213 REGON 101143307

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.26.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARI

ARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399230 NIP
8272298213 REGON
101143307