MAT-MOR SP. Z O.O. | KRS: 0000150304

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

15 mln

zysk

102 tys.

wartość firmy

11,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA KRAKOWSKA, 110/114B55

Kod pocztowy

02-256

Rejestracja

2003-02-04

Rozpoczęcie działalności

1999-10-15

Kapitał zakładowy

52000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mat-Mor osiągnęła 14 959 996 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 959 987 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 858 220 zł.

Zysk netto wyniósł 101 767 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -686 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 959 996 zł w 2024 roku.
• 17 167 956 zł w 2023 roku.
• 19 004 841 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 767 zł w 2024 roku.
• 381 832 zł w 2023 roku.
• 40 177 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19765476.62

288357.39

20144848.68

514392.17

18707033.51

534544.72

18724022.88

70250.88

17178580.87

347281.26

19004840.8

40177.02

17167956.05

381831.91

14959995.5

101766.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mat-Mor wynosi 239 tys. zł.

EBITDA Mat-Mor wynosi 263 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 20 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 239 097 zł w 2024 roku.
• 522 799 zł w 2023 roku.
• 113 228 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 24 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 262 916 zł w 2024 roku.
• 538 541 zł w 2023 roku.
• 135 171 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mat-Mor wynosi 11 800 378 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 017 668 zł a 37 399 989 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -473 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 800 378 zł w 2024 roku.
• 14 316 287 zł w 2023 roku.
• 13 887 884 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

782978.69

15113392.67

49413691.55

1183300.32

16670768.12

50362121.7

1594537.86

16204072.41

46767583.78

91688.16

12855373.6

46810057.2

577149.11

13418661.39

42946452.18

401770.2

13887883.82

47512102

1343655.8

14316287.48

42919890.13

1017667.8

11800378.34

37399988.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mat-Mor wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mat-Mor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 756 923 zł.

Koszty operacyjne Mat-Mor wyniosły 14 720 889 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5759 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 756 923 zł w 2024 roku
• 838 997 zł w 2023 roku
• 774 968 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mat-Mor wyniosła 4 930 015 zł.

a

ktywa trwałe to 1 080 453 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 849 562 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 930 015 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 893 308 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 036 707 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 930 015 zł w 2024 roku.
• 5 014 042 zł w 2023 roku.
• 4 015 481 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4287040.34

4478659.43

4984626.15

3365883.88

3703636.47

4015480.87

5014042.37

4930015.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.28

0.02

0.01

0.11

0.33

0.03

0.11

0.25

0.04

0.03

0.02

0.57

0.01

0

0.09

0.45

0.03

0.02

0.01

0.03

0.01

0

0.08

0.21

0.03

0.02

0.05

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mat-Mor wyniosły 3 036 707 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 930 015 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 036 707 zł w 2024 roku
• 3 222 501 zł w 2023 roku
• 2 605 772 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4287040.34

3243068.75

0.76

4478659.43

2900925.67

0.65

4984626.15

2858575.67

0.57

3365883.88

3243633

0.96

3703636.47

2934104.33

0.79

4015480.87

2605771.71

0.65

5014042.37

3222501.3

0.64

4930015.08

3036707.23

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mat-Mor wykazała przychody na poziomie 14 959 996 zł.

Organizacja zarobiła 101 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 767 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9665 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

67654

120660

125436

62150

83976

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.26.Z)

dane za rok

Organizacja Mat-Mor wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79048

0.85149

0.8381

0.5

0.43373

0.53659

0.625

0.51042

0.88172

0.85039

0.86885

0.86614

0.47321

0.69892

0.64835

0.71429

0.51786

0.91228

0.875

0.87786

0.88971

0.42017

0.57843

0.59

0.61667

0.5

0.93651

0.62092

0.87248

0.83007

0.76866

0.25217

0.35965

0.41481

0.7218

0.91096

0.83851

0.88462

0.83851

0.59574

0.44355

0.5

0.6014

0.64286

0.91447

0.51445

0.85629

0.83237

0.54305

0.15789

0.25954

0.32468

0.27333

0

0.82249

0.84756

0.86391

0.53289

0.46269

0.56489

0.61039

0.53289

0

0.62931

0.81579

0.85345

0.54783

0.4

0.46078

0.43103

0.33913

0

Powiązania

M EDYTA - wspólnik

M HUBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2003

M Hubert

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

04.02.2003

M Edyta

Maj 1972

Osoba

prokurent

01.08.2006

16.04.2008

P Leonard

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

04.02.2003

M Hubert

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

04.02.2003

01.08.2006

M Edyta

Maj 1972

Osoba

Udziałowcy

Morawska Edyta posiada 40 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Morawski Hubert posiada 40 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MAT-MOR

	Organizacja	Numer KRS
1	JEŻYK SP. Z O.O. SP. K.	0000759021
2	GROSIK SP. Z O.O.	0000391186
3	BORYS ZACHÓD SP. Z O.O.	0000592615
4	KWANT-BIS SP. Z O.O.	0000329829
5	SEMI SP. Z O.O.	0000968395
6	PRO LAGO SP. Z O.O.	0000857539
7	ODLOT BIAŁOŻYT SP. K.	0000960777
8	LANA SP. Z O.O.	0000447659
9	VIDA SP. Z O.O.	0000411564
10	"PIJ" SP. J. M. PIERZCHAŁA, T. JABŁOŃSKI	0000368074
11	MARKET PREMIUM WYSZYŃSKI SP. K.	0000700871
12	MAGNUS" OBRĘBSKI SP. K.	0001041320
13	FLYCO SP. Z O.O.	0001086332
14	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W JELENIEJ GÓRZE	0000130761
15	TERECOS SP. Z O.O.	0000933509
16	PIJ SP. Z O.O.	0000476899
17	POD DĘBEM RODZINNA SP. Z O.O.	0000549391
18	MARTELLA SP. Z O.O.	0000820549
19	VIDAL POLSKA SP. Z O.O.	0000580580
20	SIEĆ CUKIERNI SP. Z O.O.	0000656389
21	E-TABAK SP. Z O.O.	0001068075
22	EURO-MARKET SP. Z O.O.	0000466244
23	MIĘSO WĘDLINY TRADYCJA SP. Z O.O.	0000322967
24	ZANTE LTD MANAGEMENT GROUP SP. K.	0000588202
25	TABAK KRAKÓW BARBARA I PIOTR GIGOŃ	0001025394
26	CORTEZ POLSKA SP. Z O.O.	0000863789
27	DONITZA SP. K.	0000648370
28	SMAKOSZ SP. Z O.O. SP. K.	0000741846
29	ZAKŁAD MIĘSNY KWIECIŃSCY SP. Z O.O.	0000686009
30	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MIROSŁAW ZIELIŃSKI, ARTUR	0000254576

MAT-MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000150304 NIP 5222442899 REGON 014884459

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.26.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAT-MOR

MAT-MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000150304 NIP
5222442899 REGON
014884459