POD DĘBEM RODZINNA SP. Z O.O. | KRS: 0000549391

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

25,9 mln

zysk

11 tys.

wartość firmy

17,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁOŚ

Adres

UL. MELIORANTÓW, 16

Kod pocztowy

05-504

Rejestracja

2015-03-23

Rozpoczęcie działalności

2015-03-23

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pod dębem rodzinna osiągnęła 25 871 155 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 871 155 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 859 715 zł.

Zysk netto wyniósł 11 440 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 187 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 871 155 zł w 2024 roku.
• 28 551 331 zł w 2023 roku.
• 26 998 758 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 440 zł w 2024 roku.
• 60 647 zł w 2023 roku.
• 189 488 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17555461.42

34861.31

21148961.64

-24513.21

23690177.58

43765.13

24226349.47

21282.29

24545759.03

143746.3

26998757.51

189487.85

28551331.34

60646.81

25871154.96

11440.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pod dębem rodzinna wynosi 99 tys. zł.

EBITDA Pod dębem rodzinna wynosi 235 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 98 869 zł w 2024 roku.
• 173 920 zł w 2023 roku.
• 300 416 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 29 221 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 234 930 zł w 2024 roku.
• 311 479 zł w 2023 roku.
• 432 689 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pod dębem rodzinna wynosi 17 863 331 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 114 402 zł a 64 677 887 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 826 358 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 863 331 zł w 2024 roku.
• 19 838 362 zł w 2023 roku.
• 19 273 191 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

235742.07

12078828.26

43888653.55

0

14316664.92

52872404.1

250181.01

16218693.25

59225443.95

212822.9

16502171.53

60565873.67

373952.45

17312777.01

61364397.58

516068.34

19273191.41

67496893.78

561553.45

19838361.58

71378328.35

114402.1

17863331.09

64677887.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pod dębem rodzinna wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 897 968 zł.

Koszty operacyjne Pod dębem rodzinna wyniosły 25 772 286 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 285 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 897 968 zł w 2024 roku
• 670 944 zł w 2023 roku
• 613 289 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pod dębem rodzinna wyniosła 4 003 545 zł.

a

ktywa trwałe to 1 007 627 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 995 917 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 003 545 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 760 178 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 243 367 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -147 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 003 545 zł w 2024 roku.
• 4 449 472 zł w 2023 roku.
• 5 036 337 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5036667.73

5417508.13

5116722.09

4657061.45

4743361.35

5036336.51

4449471.77

4003544.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.11

0.01

0

-0.08

0.01

0

0.01

0.13

0.01

0

0.06

0.01

0

0.03

0.29

0.01

0.04

0.28

0.01

0.08

0.01

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pod dębem rodzinna wyniosły 3 243 367 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 003 545 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -211 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 243 367 zł w 2024 roku
• 3 700 734 zł w 2023 roku
• 4 348 245 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5036667.73

4722344.97

0.94

5417508.13

5127698.58

0.95

5116722.09

4783147.41

0.93

4657061.45

4302204.48

0.92

4743361.35

4244758.08

0.89

5036336.51

4348245.39

0.86

4449471.77

3700733.84

0.83

4003544.68

3243366.54

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pod dębem rodzinna wykazała przychody na poziomie 25 871 155 zł.

Organizacja zarobiła 29 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 888 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 440 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 61% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1299 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 888 zł w 2024 roku
• 13 023 zł w 2023 roku
• 17 488 zł w 2022 roku

Wartość

8792

9182

16391

17557

16454

17488

13023

17888

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.26.Z)

dane za rok

Organizacja Pod dębem rodzinna wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 30%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58095

0.81188

0.85714

0.67368

0.2439

0.38272

0.35789

0.32632

0.70968

0.14961

0.88525

0.88976

0.71429

0.27174

0.35556

0.25893

0.08036

0.70175

0.61765

0.91603

0.90441

0.68908

0.27451

0.35

0.45

0.40678

0.80159

0.56291

0.91156

0.90066

0.71212

0.25664

0.36607

0.23308

0.32061

0.79861

0.74214

0.91558

0.87421

0.68345

0.36066

0.33333

0.46099

0.52174

0.78667

0.68263

0.90683

0.86228

0.73469

0.27907

0.25984

0.43333

0.5411

0.70886

0.57664

0.90152

0.83212

0.67424

0.25424

0.33621

0.40299

0.34848

0.67424

0.45455

0.9

0.90909

0.63636

0.3

0.33333

0.27273

0.18182

0.5

Powiązania

T IRENA - reprezentacja, wspólnik

T MACIEJ - reprezentacja

T JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

APTEKA POD DĘBEM IRENA TRZASKA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

23.03.2015

Apteka Pod Dębem Irena Trzaska

Organizacja

wspólnik

23.03.2015

23.11.2015

T Irena

Maj 1961

Osoba

wspólnik

23.11.2015

T Irena

Maj 1961

Osoba

wspólnik

23.11.2015

T Jarosław

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

23.03.2015

T Irena

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

23.03.2015

T Jarosław

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

23.03.2015

T Maciej

Sierpień 1987

Osoba

Udziałowcy

Trzaska Jarosław posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Trzaska Irena posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Trzaska Jarosław (50% udziałów)
• Trzaska Irena (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 23.03.2015 do 23.11.2015 była Trzaska Irena kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do POD DĘBEM RODZINNA

	Organizacja	Numer KRS
1	MARTELLA SP. Z O.O.	0000820549
2	INTERPRASA B. SOJA SP. J.	0000280659
3	PRO LAGO SP. Z O.O.	0000857539
4	SUENO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000461159
5	BITLOGIC BARNAŚ SP. K.	0000946950
6	JEŻYK SP. Z O.O. SP. K.	0000759021
7	MAGNUS" OBRĘBSKI SP. K.	0001041320
8	FUNTASTY SP. Z O.O.	0000252365
9	PIJ SP. Z O.O.	0000476899
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "FANPOL" SP. Z O.O.	0000233253
11	EURO-MARKET SP. Z O.O.	0000466244
12	IMPERIUM KATARZYNA BRDYS PAWEŁ BRDYS SP. J.	0000426471
13	SEMI SP. Z O.O.	0000968395
14	POLSKA SIEĆ HANDLOWA LIVIO PLUS SP. Z O.O.	0000364909
15	DETAL YARD POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000855712
16	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MIROSŁAW ZIELIŃSKI, ARTUR	0000254576
17	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000082712
18	CORTEZ POLSKA SP. Z O.O.	0000863789
19	LANA SP. Z O.O.	0000447659
20	"PIJ" SP. J. M. PIERZCHAŁA, T. JABŁOŃSKI	0000368074
21	"PRO POWER" LANCKAMER SP. J.	0000242031
22	KAFENA KAMIŃSKI DROZDOWSKA SP. K.	0000439661
23	TABAK KRAKÓW BARBARA I PIOTR GIGOŃ	0001025394
24	VINA FOODS POLAND SP. Z O.O.	0000298532
25	DUNES SP. Z O.O.	0000514196
26	DARKO-POL SP. Z O.O.	0000537203
27	ZAKŁAD MIĘSNY "RAJCZA" EWA, JÓZEF I JACEK BARCIK	0000113745
28	TERMNET SP. Z O.O.	0000360850
29	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SIEMIATYCZACH	0000135172
30	SIEĆ CUKIERNI SP. Z O.O.	0000656389

POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000549391 NIP 1231296047 REGON 361121528

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.26.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POD DĘBEM RODZINNA

POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000549391 NIP
1231296047 REGON
361121528