Organizacja POD Dębem Rodzinna osiągnęła 24 797 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 797 307 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 789 342 zł.
Zysk netto wyniósł 7965 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 877 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 24 797 307 zł w 2025 roku. • 25 871 155 zł w 2024 roku. • 28 551 331 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
26 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7965 zł w 2025 roku. • 11 440 zł w 2024 roku. • 60 647 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji POD Dębem Rodzinna wynosi 15 230 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
70 775 zł a 55 087 194 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 199 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 230 157 zł w
2025 roku. • 15 873 350 zł w
2024 roku. • 17 628 361 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT POD Dębem Rodzinna wynosi 98 tys. zł.
EBITDA POD Dębem Rodzinna wynosi 175 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 97 892 zł w
2025 roku. • 98 869 zł w
2024 roku. • 173 920 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
68 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 175 320 zł w
2025 roku. • 234 930 zł w
2024 roku. • 311 479 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie POD Dębem Rodzinna wynosi 8 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2025 roku. • 9 os. w 2024 roku. • 9 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji POD Dębem Rodzinna.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 kwietnia 2025 (MSiG nr 81/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 313080. POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549391. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RDF/711156/25/298]
MSiG 81/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 313079. POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549391. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RDF/711156/25/897]
MSiG 81/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 738418. POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549391. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RDF/630646/24/982]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 738417. POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549391. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RDF/630646/24/581]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 763767. POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549391. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RDF/522596/23/63]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 763766. POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549391. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RDF/522596/23/662]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 442516. POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549391. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RDF/392711/22/280]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 442515. POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549391. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RDF/392711/22/879]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 228344. POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549391. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RDF/285935/21/552]
MSiG 77/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 228343. POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549391. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RDF/285935/21/151]
MSiG 77/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 380879. POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549391. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RDF/210736/20/802]
MSiG 129/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 380878. POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549391. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RDF/210736/20/401]
MSiG 129/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 745460. POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549391. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RDF/153052/19/246]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 745459. POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549391. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RDF/153051/19/534]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 888152. POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549391. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.03.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/14472/18/769]
Rzuć okiemMSiG 213/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wpisać: 2 1. 47 26
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH wykreślić: 1 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 2 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wpisać:
3 2. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
Poz. 242971. POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549391. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RDF/100319/18/328]
MSiG 129/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 238931. POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549391. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RDF/100318/18/927]
MSiG 128/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
. 46 W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 238930. POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549391. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RDF/100317/18/526]
MSiG 128/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 110776. POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549391. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.03.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/9126/18/813]
Rzuć okiemMSiG 83/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
X V. W P I S Y D
1 1. 20.02.2018 R., KANCELARIA NOTARIALNA
W PIASECZNIE, NOTARIUSZ PAWEŁ GMEREK, REP.
A NR 1755/2018. ZMIANA § 6 UST. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Poz. 23432. POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549391. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.03.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/47176/17/301]
Rzuć okiemMSiG 18/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.07.2017R. REP. 6960/2017 NOTRAIUSZ PAWEŁ
GMEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE ZMIANA § 6 UST. 2
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2017 okres
OD 01.04.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia
18.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 3. OD 01.04.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.201
DO 31.12.2016 1 4. OD 01.04.2015 DO 31.12.2015
1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
POD Dębem Rodzinna nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji POD Dębem Rodzinna wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
POD Dębem Rodzinna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla POD Dębem Rodzinna wynosi 311 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 992 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 992 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 311 tys. zł w 2025 roku. • 316 tys. zł w 2024 roku. • 300 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 992 tys. zł w 2025 roku. • 1,03 mln zł w 2024 roku. • 1,14 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 292 126
zł.
Koszty operacyjne POD Dębem Rodzinna wyniosły
24 699 414
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
310 591 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 292 126 zł w 2025 roku • 897 968 zł w 2024 roku • 670 944 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,2% w 2025 roku •
3,5% w 2024 roku •
2,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów POD Dębem Rodzinna wyniosła 4 364 006 zł.
a
ktywa trwałe to 882 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 481 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 364 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 768 143 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 595 863 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 42 733 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 9703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 364 006 zł sumy bilansowej i 768 143 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 003 545 zł sumy bilansowej i 760 178 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 449 472 zł sumy bilansowej i 748 738 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,04%.
Marża operacyjna wyniosła 0,39%.
Marża netto wyniosła 0,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania POD Dębem Rodzinna wyniosły 3 595 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 364 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 52 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 595 863 zł w 2025 roku • 3 243 367 zł w 2024 roku • 3 700 734 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2025 roku • 81% w 2024 roku • 83% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja POD Dębem Rodzinna ma 3 595 863 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 501 959 zł (70%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 881 658 zł (25%).
Pozostali, 212 246 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 238 380 zł (7%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
70%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,5 mln zł
70%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
882 tys. zł
25%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
212 tys. zł
6%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 70% (w 2017: 43%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 54% (2017) do 25% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji POD Dębem Rodzinna wynosi 1,04 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,44 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,31, czyli same środki pieniężne pokrywają 31% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 438 tys. zł zapasy do sprzedania: 2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,04 zł, z czego 0,31 zł w gotówce.
1,04
płynność bieżąca
0,44
płynność szybka
0,31
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,05 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,04 w 2025 roku • 1,12 w 2024 roku • 0,93 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji POD Dębem Rodzinna: 1 052 685 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 67 756 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,4 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)1,1 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 68 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,4 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji POD Dębem Rodzinna wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -35 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 29 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 113 825 zł, z czego 113 825 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-35 dni
firma płaci dostawcom 35 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
37 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Rotacja zapasów29 dni
towar leży w magazynie 29 dni, zanim firma go sprzeda
29 dni
Należności handlowe114 tys. zł
klienci są winni firmie 114 tys. zł
do 12 miesięcy114 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2025 roku • 1 dzień w 2024 roku • 0,9 dnia w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji POD Dębem Rodzinna wynoszą 24 077 912 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 558 358 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 108 421 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 709 030 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem24,1 mln zł
Usługi obce3,6 mln zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,1 mln zł · 5%
Zużycie materiałów i energii709 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia184 tys. zł · <1%
Amortyzacja77 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 24,1 mln zł w 2025 roku • 25 mln zł w 2024 roku • 27,7 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja POD Dębem Rodzinna wykazała przychody na poziomie 24 797 307 zł.
Organizacja zarobiła 30 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 73,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4575 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 172 zł w 2025 roku • 17 888 zł w 2024 roku • 13 023 zł w 2023 roku
Organizacja POD Dębem Rodzinna wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,86%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,86%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi24 769 006,11
I. Przychody netto ze sprzedaży24 832 006,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-63 000,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej24 077 911,86
I. Amortyzacja77 427,91
II. Zużycie materiałów i energii709 029,93
III. Usługi obce3 558 358,28
IV. Wynagrodzenia1 108 421,38
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)183 704,95
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)18 440 969,41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)691 094,25
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:28 300,56
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:621 502,35
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:67 755,65
I. Odsetki, w tym: (+1)67 755,65
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)30 136,81
I. Podatek dochodowy22 172,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)7 964,81
Pełne sprawozdania finansowe organizacji POD Dębem Rodzinna składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 71 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 56 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-71
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 26 dni20-05-2026
2024
−3 mies. 5 dni11-04-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−3 mies. 24 dni23-06-2022
2020
−6 mies. 5 dni13-04-2021
2019
−3 mies. 23 dni24-06-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−1 mies. 10 dni05-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trzaska Irena posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Trzaska Jarosław posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 23.11.2015) są: • Trzaska Irena (50% udziałów) • Trzaska Jarosław (50% udziałów)
W okresie od 23.03.2015 do 23.11.2015 najwięcej udziałów posiadała
Trzaska Irena (100%).
