PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WAW" | KRS: 0000153663

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

515 tys.

zysk

-513 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. KRAKOWSKA, 56

Kod pocztowy

42-202

Rejestracja

2003-04-09

Rozpoczęcie działalności

2003-01-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB WSPÓŁDZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- WAW osiągnęła 515 190 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 515 190 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 027 794 zł.

Strata netto wyniosła 512 604 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -862 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 515 190 zł w 2024 roku.
• 5 763 733 zł w 2023 roku.
• 6 732 765 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -87 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -512 604 zł w 2024 roku.
• 173 553 zł w 2023 roku.
• 256 845 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6551022.89

97689.15

7910020.33

225498.23

7439901.01

102840.48

8294938.59

148664.2

7208275.31

216460.5

6732764.77

256844.64

5763732.69

173552.62

515189.81

-512604.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- WAW wynosi -512 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno- WAW wynosi -430 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 94 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -512 208 zł w 2024 roku.
• 197 575 zł w 2023 roku.
• 364 840 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 99 710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -430 012 zł w 2024 roku.
• 284 901 zł w 2023 roku.
• 444 363 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- WAW wynosi 1 109 860 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 087 468 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -565 042 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 109 860 zł w 2024 roku.
• 5 695 487 zł w 2023 roku.
• 6 538 163 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

307050.37

5065155.56

16377557.22

476417.46

6651757.27

19775050.82

553547.82

5924843.75

18599752.52

667295.97

6791911.83

20737346.48

829641.34

6501000.22

18020688.27

1022274.75

6538163.16

16831911.92

1158788.36

5695487.3

14409331.73

0

1109860.06

4087467.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- WAW wynosi 1,77%. To oznacza, że firma ma szansę 1,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,77% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- WAW charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 249 774 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- WAW wyniosły 1 027 398 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -30 920 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 249 774 zł w 2024 roku
• 379 317 zł w 2023 roku
• 419 093 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- WAW wyniosła 2 950 891 zł.

a

ktywa trwałe to 163 165 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 787 726 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 950 891 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 021 867 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 929 024 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 950 891 zł w 2024 roku.
• 3 229 727 zł w 2023 roku.
• 3 670 738 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2079777.03

2815352.59

2801854.12

3092467.36

3140893.56

3670737.51

3229726.8

2950891.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.

Marża operacyjna wyniosła -99%.

Marża netto wyniosła -99%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.24

0.02

0.01

0.08

0.35

0.04

0.03

0.04

0.14

0.03

0.01

0.05

0.17

0.03

0.02

0.07

0.2

0.04

0.03

0.07

0.19

0.05

0.04

0.05

0.11

0.03

-0.17

-0.5

-0.99

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- WAW wyniosły 1 929 024 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 950 891 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 929 024 zł w 2024 roku
• 1 684 676 zł w 2023 roku
• 2 307 705 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2079777.03

1670376.54

0.8

2815352.59

2180129.31

0.77

2801854.12

2063790.36

0.74

3092467.36

2202739.4

0.71

3140893.56

2034705.1

0.65

3670737.51

2307704.51

0.63

3229726.8

1684675.65

0.52

2950891.29

1929024.38

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- WAW wykazała przychody na poziomie 515 190 zł.

Organizacja zarobiła -512 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -512 604 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3341 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 23 285 zł w 2023 roku
• 73 186 zł w 2022 roku

Wartość

23388

53696

33600

37552

55715

73186

23285

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.26.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- WAW wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69231

0.71

0.72115

0.53684

0.43902

0.54321

0.58947

0.45263

0.78261

0.81746

0.75207

0.80952

0.53153

0.69565

0.71111

0.64865

0.52252

0.89381

0.71111

0.73077

0.80741

0.54237

0.39604

0.54545

0.4958

0.42735

0.856

0.73026

0.7973

0.82237

0.54135

0.44737

0.50442

0.50746

0.4697

0.86207

0.8

0.74194

0.8125

0.48571

0.56911

0.63636

0.55634

0.42446

0.89404

0.72674

0.69277

0.81977

0.53333

0.56818

0.60769

0.50327

0.44295

0.87117

0.73494

0.67081

0.79518

0.43333

0.59091

0.55814

0.48684

0.36667

0.72785

0.01754

0.23214

0.72807

0.59292

0.04854

0.05941

0.08772

0.02655

0

Powiązania

M KAZIMIERZ - reprezentacja

M JAN - wspólnik

M MICHAŁ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2003

27.04.2007

M Jan

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

09.04.2003

27.10.2003

M Jan

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

27.04.2007

M Jan

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

27.04.2007

M Michał

Marzec 1982

Osoba

prokurent

27.04.2007

11.08.2022

M Kazimierz

Marzec 1954

Osoba

prokurent

30.06.2016

M Michał

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

09.04.2003

18.12.2015

M Jan

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

18.12.2015

M Kazimierz

Marzec 1954

Osoba

Udziałowcy

Mazur Michał posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Mazur Jan posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mazur Jan (50% udziałów)
• Mazur Michał (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2003 do 27.04.2007 był Mazur Jan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 09.04.2003 do 27.10.2003 najwięcej udziałów posiadał Mazur Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WAW"

	Organizacja	Numer KRS
1	PIJ SP. Z O.O.	0000476899
2	ANTARO SP. Z O.O.	0000891391
3	ARI SP. Z O.O.	0000399230
4	JPMI PONIEDZIAŁKI SP. Z O.O.	0000706084
5	VIDA SP. Z O.O.	0000411564
6	PIJ 303 SP. Z O.O.	0000765373
7	GOTTI SP. Z O.O.	0000817296
8	AQUA SP. Z O.O.	0000663725
9	AM CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000857553
10	GRANT M. WOJEWODZIC SP. K.	0000959011
11	AZG SP. Z O.O.	0000402117
12	ROZPOŃCZYK SP. Z O.O.	0000630586
13	MEBLE BELVIA SP. Z O.O.	0000415337
14	EURO-MARKET SP. Z O.O.	0000466244
15	TRAFIKA KUBIK SP. Z O.O.	0000511969
16	PLANET ALKOHOLI SP. Z O.O.	0000347523
17	SEMI SP. Z O.O.	0000968395
18	FUNTASTY SP. Z O.O.	0000252365
19	PREMIUM SP. Z O.O.	0000974798
20	FINIK SP. Z O.O.	0000770869
21	ODLOT BIAŁOŻYT SP. K.	0000960777
22	MTS HANDEL MIĘSO - WĘDLINY SP. Z O.O.	0000194236
23	MARKET PREMIUM WYSZYŃSKI SP. K.	0000700871
24	TEAM SP. Z O.O.	0000310368
25	BRE! BRE! SP. Z O.O.	0000816618
26	QUICK HOLDING SP. Z O.O.	0000578866
27	BLACK VELVET SP. Z O.O.	0000783610
28	EUROLEASING SP. Z O.O.	0000110142
29	TABAK DISCOUNT 24 SP. Z O.O. SP. K.	0000465918
30	ARTENGO GROUP SP. Z O.O.	0000733856

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000153663 NIP 5732516987 REGON 152083212

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.26.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WAW"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000153663 NIP
5732516987 REGON
152083212