Szeroki wybór alkoholi i używek z całego świata|Ponad 3000 pozycji asortymentowych w ofercie|Sprzedaż detaliczna, hurtowa i online|Program lojalnościowy i promocje dla klientów|Możliwość otwarcia własnego sklepu franczyzowego
SEMI Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w sprzedaży szerokiego asortymentu alkoholi oraz innych legalnych używek z całego świata. Przedsiębiorstwo prowadzi sieć sklepów pod marką Używki Świata, oferując klientom bogaty wybór produktów, w tym ponad 3000 różnych pozycji asortymentowych. W ofercie znajdują się alkohole z różnych kategorii, takie jak whisky, burbony, koniaki, brandy, armaniaki, calvadosy, grappy, rumy, giny, tequile, absynty, wódki, likiery, nalewki, miody pitne, wermuty, szampany, wina, wina musujące oraz piwa. Dodatkowo klienci mogą wybierać spośród szerokiej gamy tytoni papierosowych i fajkowych, cygar ręcznie i maszynowo robionych, cygaretek oraz papierosów. Oferta obejmuje również Yerba mate oraz różnorodne akcesoria, takie jak kieliszki, lampki, szklanki, kufle, otwieracze, szisze, fajki wodne, bibułki i gilzy.
SEMI Sp. z o.o. prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową, oferując ponad 300 rodzajów win pochodzących z czterech kontynentów i osiemnastu krajów. Firma współpracuje bezpośrednio z producentami z całego świata, dzięki czemu może zapewnić klientom dostęp do unikalnych i wyselekcjonowanych trunków. Przedsiębiorstwo systematycznie rozwija swoją ofertę, poszukując nowych, nietuzinkowych alkoholi mocnych oraz innych używek, aby sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających koneserów.
W trosce o wysoką jakość obsługi i oferowanych produktów, zespół SEMI Sp. z o.o. uczestniczy w szkoleniach, degustacjach, pokazach tematycznych oraz międzynarodowych targach branżowych. Dzięki temu firma zapewnia fachowe doradztwo i profesjonalną obsługę klienta. Dodatkowo, dla stałych klientów przygotowano program lojalnościowy, umożliwiający zbieranie punktów i korzystanie z promocji.
SEMI Sp. z o.o. oferuje także możliwość otwarcia własnego sklepu pod marką Używki Świata, udostępniając sprawdzoną koncepcję biznesową oraz know-how, co pozwala na efektywne prowadzenie działalności w branży alkoholi i używek. Firma umożliwia również zakupy online oraz oferuje różne warianty opakowań prezentowych, dostosowanych do potrzeb klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i pasji do branży, SEMI Sp. z o.o. zdobyła zaufanie szerokiego grona odbiorców, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Semi osiągnęła 14 280 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 277 470 zł. Pozostałe przychody to 2976 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 341 830 zł.
Zysk netto wyniósł 935 640 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 862 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 280 445 zł w 2024 roku. • 17 364 238 zł w 2023 roku. • 8 737 321 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 935 640 zł w 2024 roku. • 836 307 zł w 2023 roku. • 647 135 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Semi wynosi 15 380 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 117 527 zł a 35 701 113 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 151 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 380 383 zł w 2024 roku. • 16 787 185 zł w 2023 roku. • 9 651 988 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Semi wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA Semi wynosi 1,17 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
95 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 085 322 zł w
2024 roku. • 991 109 zł w
2023 roku. • 717 966 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
94 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 169 493 zł w
2024 roku. • 1 085 867 zł w
2023 roku. • 767 761 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Semi wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,64% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Semi wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Semi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Semi wynosi 422 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 163 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 617 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 163 tys. zł a 617 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 422 tys. zł w 2024 roku. • 416 tys. zł w 2023 roku. • 225 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 163 tys. zł w 2024 roku. • 149 tys. zł w 2023 roku. • 108 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 617 tys. zł w 2024 roku. • 695 tys. zł w 2023 roku. • 349 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 313 027
zł.
Koszty operacyjne Semi wyniosły
13 192 147
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 926 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 313 027 zł w 2024 roku • 1 386 970 zł w 2023 roku • 692 752 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Semi wyniosła 5 188 975 zł.
a
ktywa trwałe to 1 061 786 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 127 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 188 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 823 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 365 605 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 623 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 188 975 zł w 2024 roku. • 4 940 994 zł w 2023 roku. • 3 685 105 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Semi wyniosły 2 365 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 188 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 365 605 zł w 2024 roku • 2 453 263 zł w 2023 roku • 2 033 682 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 50% w 2023 roku • 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Semi wykazała przychody na poziomie 14 280 445 zł.
Organizacja zarobiła 939 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4089 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 935 640 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1022 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4089 zł w 2024 roku • 5808 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Semi wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 118 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 58 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+118
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 28 dni11-09-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
+2 mies. 9 dni22-09-2023
2021
+11 mies. 12 dni22-09-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bartosiak Jerzy posiada 1960
udziałów,
które stanowią
70.0% firmy.