DYNAFINANCE SP. Z O.O. | KRS: 0000512418

Podsumowanie

aktywa

924 tys.

przychód

856 tys.

zysk

530 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PŁOWIECKA, 17

Kod pocztowy

04-501

Rejestracja

2014-06-05

Rozpoczęcie działalności

2014-06-05

Kapitał zakładowy

17600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kontakt@dynafinance.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Doradztwo związane z zarządzaniem Reklama Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z oprogramowaniem Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dynafinance osiągnęła 855 698 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 855 698 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 325 682 zł.

Zysk netto wyniósł 530 015 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -33 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 855 698 zł w 2024 roku.
• 501 947 zł w 2023 roku.
• 533 569 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 530 015 zł w 2024 roku.
• 353 541 zł w 2023 roku.
• 370 999 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1093349.7

62379.93

731097.55

204989.99

386310.19

151759.84

280610.43

127929.26

361020.19

213350.46

533568.52

370999.09

501947.21

353540.76

855697.65

530015.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dynafinance wynosi 3 318 504 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 627 978 zł a 7 420 213 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 318 146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 318 504 zł w 2024 roku.
• 2 343 761 zł w 2023 roku.
• 2 300 769 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

113065.3

1091484.82

2733374.25

220022.84

1527381.16

2869859.86

193592.71

1058172.2

2124637.76

284548.41

983339.07

1791009.64

444561.26

1538643.22

2986906.44

461060.57

2300769.28

5193987.26

594966.14

2343760.66

4949570.64

627977.56

3318503.54

7420213.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dynafinance wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 3,883% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dynafinance wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dynafinance charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dynafinance wynosi 93 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 167 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 167 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9854 zł.

Koszty operacyjne Dynafinance wyniosły 210 331 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -73 197 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9854 zł w 2024 roku
• 27 278 zł w 2023 roku
• 46 358 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dynafinance wyniosła 923 563 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 476 753 zł.

a

ktywa obrotowe to 446 810 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 923 563 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 837 303 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 259 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 923 563 zł w 2024 roku.
• 814 225 zł w 2023 roku.
• 728 978 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

249401.08

323974.9

291428.42

402101.57

861015.76

728977.65

814224.69

923562.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 75%.

Marża netto wyniosła 62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.41

0.07

0.06

0.63

0.7

0.32

0.28

0.52

0.59

0.46

0.39

0.32

0.34

0.62

0.46

0.25

0.36

0.73

0.59

0.51

0.6

0.85

0.7

0.43

0.45

0.81

0.7

0.57

0.63

0.75

0.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dynafinance wyniosły 86 259 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 923 563 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 259 zł w 2024 roku
• 20 937 zł w 2023 roku
• 114 230 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

249401.08

98647.35

0.4

323974.9

30611.12

0.09

291428.42

33304.8

0.11

402101.57

22703.69

0.06

861015.76

268267.42

0.31

728977.65

114230.22

0.16

814224.69

20936.5

0.03

923562.89

86259.48

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dynafinance wykazała przychody na poziomie 855 698 zł.

Organizacja zarobiła 590 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 60 348 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 530 015 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6642 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 348 zł w 2024 roku
• 35 017 zł w 2023 roku
• 84 372 zł w 2022 roku

Wartość

13857

26171

14925

15539

51648

84372

35017

60348

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja Dynafinance wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84242

0.83307

0.67747

0.46975

0.6023

0.58323

0.81152

0.70479

0.87425

0.90731

0.80361

0.70822

0.27699

0.80287

0.82465

0.9304

0.79228

0.90737

0.88571

0.72106

0.70857

0.31282

0.84717

0.88577

0.90086

0.76619

0.89817

0.87879

0.69021

0.72285

0.26148

0.8556

0.91519

0.82708

0.67157

0.90387

0.88938

0.71504

0.79688

0.46489

0.89918

0.93812

0.79349

0.67927

0.92792

0.91559

0.75502

0.76833

0.37164

0.92793

0.95614

0.89492

0.77066

0.93871

0.90767

0.72733

0.7617

0.2042

0.9311

0.94939

0.86938

0.72721

0.8966

0.89418

0.72556

0.74717

0.3125

0.92268

0.95167

0.89209

0.77398

0.88839

Powiązania

DYNAFLEET - powiązanie zwrotne

DYNAFINANCE - powiązanie zwrotne

B JAROSŁAW - reprezentacja

JB INVESTIMENTI FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2019

30.04.2024

B Jarosław

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

05.06.2014

07.01.2019

B Jarosław

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

05.06.2014

07.01.2019

B Maciej

Maj 1987

Osoba

wspólnik

05.06.2014

29.08.2019

J Wojciech

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

29.10.2024

Jb Investimenti Fundacja Rodzinna

Organizacja

wspólnik

30.04.2024

29.10.2024

Jb Investimenti Fundacja Rodzinna W Organizacji

Organizacja

prokurent

25.10.2021

22.12.2021

B Jarosław

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

05.06.2014

29.08.2019

J Wojciech

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

29.08.2019

22.12.2021

Ś Magdalena

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

22.12.2021

B Jarosław

Czerwiec 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

24.08.2018

25.04.2019

Dynafinance

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.02.2022

Dynafleet

Organizacja

Udziałowcy

Jb Investimenti Fundacja Rodzinna posiada 176 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.10.2024 jest Jb Investimenti Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2024 do 29.10.2024 był Jb Investimenti Fundacja Rodzinna W Organizacji kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.08.2019 do 30.04.2024 najwięcej udziałów posiadał Bochenek Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DYNAFINANCE

	Organizacja	Numer KRS
1	JP WEBER ACCOUNTING & TAX SP. Z O.O.	0000240671
2	CREDIT CAPITAL SP. Z O.O.	0000449828
3	VCR+ SP. Z O.O.	0000689286
4	KANCELARIA FINANSOWA BRACIA BLUES SP. Z O.O.	0000543747
5	JM SP. Z O.O.	0000629633
6	LOTUS FINANCE SP. Z O.O.	0000646591
7	SPÓŁDZIELNIA EFEKTA	0000797344
8	FINCONCEPT POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000435039
9	OWBEKSPERT OGÓLNOPOLSKIE WSPARCIE BIZNESU SP. Z O.O.	0000869381
10	ELKARA SP. Z O.O.	0000562740
11	MB ADVISORY GROUP SP. Z O.O.	0000794615
12	TIM-A SP. Z O.O.	0000083057
13	STOW. SUPER TEAM	0000607932
14	RMK PARTNERS SP. Z O.O.	0000944791
15	G.R. PARTNERZY SP. Z O.O.	0000326349
16	INTUUM SP. Z O.O. SP. K.	0000821687
17	GURU GROUP HOLDING SP. Z O.O.	0000627100
18	HSL SP. Z O.O.	0000477571
19	PGF SP. Z O.O.	0000384299
20	PROINVEST GROUP SP. Z O.O.	0000372698
21	4 GRANTS SP. Z O.O. SP. K.	0000572433
22	KANCELARIA ADMINISTRACYJNA ORDO SP. Z O.O.	0000534352
23	PEKT FINANSE SP. Z O.O.	0000874626
24	VOTUM CONSUMER CARE SP. Z O.O.	0000329549
25	SYSTEM REKLAMY WIZUALNEJ SP. Z O.O.	0000337431
26	MONEY TRADE & MEDIA SP. Z O.O.	0000669131
27	MSLEASING SP. Z O.O.	0000868076
28	TRACTO SP. Z O.O.	0000660993
29	FINPHASE SP. Z O.O.	0000858780
30	PROFITUM WEALTH MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000405884

DYNAFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000512418 NIP 8992754343 REGON 022425633

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DYNAFINANCE

DYNAFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000512418 NIP
8992754343 REGON
022425633