SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU REPREAZENTUJE ON SPÓŁKE SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIALANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Przychody operacyjne wyniosły 496 601 zł. Pozostałe przychody to 1635 zł.
Całkowite koszty wyniosły 327 600 zł.
Zysk netto wyniósł 169 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 498 236 zł w 2024 roku.
• 324 708 zł w 2023 roku.
• 393 782 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 000 zł w 2024 roku.
• 139 682 zł w 2023 roku.
• 28 776 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HSL wynosi 187 tys. zł.
EBITDA HSL wynosi 193 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 187 125 zł w
2024 roku.
• 152 132 zł w
2023 roku.
• 31 232 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 193 400 zł w
2024 roku.
• 161 794 zł w
2023 roku.
• 36 182 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HSL wynosi 1 676 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
668 568 zł a 3 565 694 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 676 726 zł w 2024 roku.
• 1 421 780 zł w 2023 roku.
• 919 443 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HSL wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HSL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 122
zł.
Koszty operacyjne HSL wyniosły 309 475
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6039 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 122 zł w 2024 roku
• 83 982 zł w 2023 roku
• 195 859 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HSL wyniosła 1 046 315 zł.
a
ktywa trwałe to 659 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 387 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 046 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 891 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 891 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 046 315 zł w 2024 roku.
• 884 585 zł w 2023 roku.
• 724 478 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HSL wyniosły 154 891 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 046 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 154 891 zł w 2024 roku
• 22 479 zł w 2023 roku
• 2055 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HSL wykazała przychody na poziomie 498 236 zł.
Organizacja zarobiła 185 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 842 zł w 2024 roku
• 14 448 zł w 2023 roku
• 3460 zł w 2022 roku
Organizacja HSL wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dąbrowski Igor
posiada 98 udziałów,
które stanowią 98.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.03.2015 jest
Dąbrowski Igor
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2013 do 23.03.2015
była Dąbrowska Bogusława
kontrolująca 98% udziałów.
W okresie od 18.09.2013 do 23.12.2013 najwięcej udziałów posiadał Dera Waldemar . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.