KANCELARIA FINANSOWA BRACIA BLUES SP. Z O.O. | KRS: 0000543747

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,5 mln

zysk

327 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŻYRARDÓW

Adres

UL. WARSZAWSKA, 2

Kod pocztowy

96-300

Rejestracja

2015-02-13

Rozpoczęcie działalności

2015-02-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kancelaria Finansowa Bracia Blues osiągnęła 1 494 628 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 464 295 zł. Pozostałe przychody to 30 333 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 137 296 zł.

Zysk netto wyniósł 326 999 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 494 628 zł w 2024 roku.
• 1 043 947 zł w 2023 roku.
• 1 070 025 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 326 999 zł w 2024 roku.
• 193 374 zł w 2023 roku.
• 233 711 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1501270.03

69692.14

1015535.79

68679.5

847335.98

101772.07

581541.65

92900.6

992698.27

220755.61

1070024.71

233711.23

1043946.63

193374.23

1494628.42

326999.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kancelaria Finansowa Bracia Blues wynosi 329 tys. zł.

EBITDA Kancelaria Finansowa Bracia Blues wynosi 329 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 329 195 zł w 2024 roku.
• 185 310 zł w 2023 roku.
• 273 246 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 329 195 zł w 2024 roku.
• 185 310 zł w 2023 roku.
• 273 246 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

83346.23

91826.03

82530.5

100610.5

109089.18

127169.18

98284.4

100664.4

237940.62

273245.65

185309.84

329195.34

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kancelaria Finansowa Bracia Blues wynosi 3 318 525 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 014 109 zł a 5 408 580 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 279 064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 318 525 zł w 2024 roku.
• 2 238 321 zł w 2023 roku.
• 2 272 023 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

85464.49

1365079.73

3753175.08

136974.11

1088715.97

2538839.48

213303.16

1185282.1

2118339.95

282978.61

1042275.45

1509219.28

448545.32

1993366.61

3090578.54

623828.74

2272023.47

3327086.64

768859.42

2238320.76

4100583.56

1014108.83

3318524.66

5408580.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kancelaria Finansowa Bracia Blues wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0306669

0.0306846

0.0306911

0.0307008

0.0306862

0.0306834

0.0306844

0.0306683

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kancelaria Finansowa Bracia Blues wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002216

0.0002016

0.0001961

0.0002254

0.000223

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kancelaria Finansowa Bracia Blues charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kancelaria Finansowa Bracia Blues wynosi 139 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 345 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 345 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 345 tys. zł w 2024 roku.
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 229 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12501.93

28660.7

60050.78

12379.57

30289.94

48010.25

16363.38

40459.87

89958.48

14742.66

45440.63

123306.69

29780.95

68387.81

141579.56

32100.74

92903.12

228905.99

27796.48

98821.79

249413.77

44838.85

138892.37

344735.42

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 149 zł.

Koszty operacyjne Kancelaria Finansowa Bracia Blues wyniosły 1 135 100 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9164 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 149 zł w 2024 roku
• 369 496 zł w 2023 roku
• 343 519 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

72000

274928.91

248569.74

223576.65

337869.08

343518.74

369496.02

136149.05

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kancelaria Finansowa Bracia Blues wyniosła 1 361 743 zł.

a

ktywa trwałe to 367 187 zł.

a

ktywa obrotowe to 994 556 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 361 743 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 352 145 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9598 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 361 743 zł w 2024 roku.
• 1 027 652 zł w 2023 roku.
• 839 607 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

193726.99

238300.51

308770.86

386365.04

604203.13

839607.01

1027651.57

1361743.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.61

0.06

0.05

0.29

0.38

0.08

0.07

0.33

0.36

0.13

0.12

0.24

0.25

0.17

0.16

0.37

0.24

0.22

0.28

0.26

0.22

0.19

0.18

0.19

0.24

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kancelaria Finansowa Bracia Blues wyniosły 9598 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 361 743 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9598 zł w 2024 roku
• 2506 zł w 2023 roku
• 7835 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

193726.99

79774.34

0.41

238300.51

55668.36

0.23

308770.86

24366.64

0.08

386365.04

9060.22

0.02

604203.13

6142.7

0.01

839607.01

7835.35

0.01

1027651.57

2505.68

0

1361743.2

9598.09

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kancelaria Finansowa Bracia Blues wykazała przychody na poziomie 1 494 628 zł.

Organizacja zarobiła 359 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 293 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 326 999 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2746 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 293 zł w 2024 roku
• 18 311 zł w 2023 roku
• 26 346 zł w 2022 roku

Wartość

13071

13851

10102

9124

22082

26346

18311

32293

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja Kancelaria Finansowa Bracia Blues wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8521

0.86193

0.6468

0.46886

0.57586

0.56599

0.86387

0.77748

0.87069

0.84641

0.83658

0.67059

0.37946

0.61111

0.63018

0.82211

0.6805

0.87281

0.85442

0.80095

0.71074

0.27101

0.67077

0.68366

0.8388

0.69258

0.87426

0.86094

0.78543

0.71808

0.19533

0.67754

0.70722

0.78164

0.62132

0.87617

0.89042

0.81866

0.75892

0.15531

0.73473

0.74875

0.84535

0.68325

0.89396

0.894

0.82581

0.78554

0.16231

0.74751

0.77495

0.81978

0.6552

0.893

0.87152

0.80575

0.79212

0.00137

0.69203

0.67298

0.72967

0.57467

0.8631

0.86377

0.7965

0.79641

0.16563

0.72941

0.71166

0.74751

0.59489

0.85071

Powiązania

P TOMASZ - reprezentacja

P NATALIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2015

P Natalia

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

13.02.2015

P Natalia

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

28.04.2021

P Tomasz

Listopad 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

27.10.2017

06.02.2023

Navo

Organizacja

Udziałowcy

Pągowska Natalia posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Pągowska Natalia

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Pągowski Tomasz

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do KANCELARIA FINANSOWA BRACIA BLUES

	Organizacja	Numer KRS
1	VCR+ SP. Z O.O.	0000689286
2	DYNAFINANCE SP. Z O.O.	0000512418
3	KANCELARIA K&W SP. Z O.O.	0000173150
4	FUNDUSZE POMOCOWE SP. Z O.O.	0000445466
5	CDSI SP. Z O.O.	0000707819
6	ELKARA SP. Z O.O.	0000562740
7	SPÓŁDZIELNIA EFEKTA	0000797344
8	RMK PARTNERS SP. Z O.O.	0000944791
9	KANCELARIA FINANSOWA "SZEWCZYŃSKI & STOLZ" SP. Z O.O.	0000236771
10	SENTO CONSULTING SP. Z O.O.	0000709805
11	POWER 08 SP. Z O.O.	0000806387
12	ELSTAR CAPITAL SP. Z O.O.	0000212655
13	JP WEBER ACCOUNTING & TAX SP. Z O.O.	0000240671
14	OWBEKSPERT OGÓLNOPOLSKIE WSPARCIE BIZNESU SP. Z O.O.	0000869381
15	MB ADVISORY GROUP SP. Z O.O.	0000794615
16	BROKER KREDYTOWY SP. Z O.O.	0000935763
17	SALOMON FINANCE SP. Z O.O.	0000341761
18	PROPERTY SECURED FUND S.A. W LIKWIDACJI	0000521895
19	IDEOO SP. Z O.O.	0000339207
20	FUNDACJA NA RZECZ UCZCIWEJ BANKOWOŚCI	0000443039
21	4 GRANTS SP. Z O.O. SP. K.	0000572433
22	AIS GATEWAY SP. Z O.O.	0000854420
23	POZNAŃSKIE CENTRUM FINANSOWE SP. Z O.O.	0000434250
24	PROFITUM WEALTH MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000405884
25	SYNTAXIS CAPITAL SP. Z O.O.	0000343937
26	BON - VENTO SP. Z O.O.	0000255519
27	BOOKFINANSE SP. Z O.O.	0000757444
28	PRIVATE BROKERS AM 5 CONSULTING	0000597013
29	BF SP. Z O.O.	0000458447
30	PROACTUM SP. Z O.O.	0000803793

KANCELARIA FINANSOWA BRACIA BLUES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000543747 NIP 8381848003 REGON 360806840

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do KANCELARIA FINANSOWA BRACIA BLUES

KANCELARIA FINANSOWA BRACIA BLUES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543747 NIP
8381848003 REGON
360806840