LUGATERM SP. Z O.O. | KRS: 0000507564

Podsumowanie

aktywa

10,7 mln

przychód

16,9 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

19,7 mln

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PATRIOTÓW, 220

Kod pocztowy

04-701

Rejestracja

2014-04-29

Rozpoczęcie działalności

2014-04-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja wyrobów formowanych na zimno Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Naprawa i konserwacja statków i łodzi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność związana ze sportem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lugaterm osiągnęła 16 899 772 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 068 646 zł. Pozostałe przychody to 831 126 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 908 734 zł.

Zysk netto wyniósł 1 159 912 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 025 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 899 772 zł w 2024 roku.
• 11 939 601 zł w 2023 roku.
• 13 189 058 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 145 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 159 912 zł w 2024 roku.
• -66 384 zł w 2023 roku.
• 214 042 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2718618.82

139964.77

4933128.64

71377.58

5704608.82

145884.59

8636062.71

1458995.27

13814278.04

1937446.48

13189057.73

214041.51

11939600.61

-66384.18

16899771.81

1159912.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lugaterm wynosi 1,27 mln zł.

EBITDA Lugaterm wynosi 1,28 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 158 298 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 268 468 zł w 2024 roku.
• 141 110 zł w 2023 roku.
• 370 616 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 160 193 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 282 048 zł w 2024 roku.
• 154 690 zł w 2023 roku.
• 371 231 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

160379.15

160699.27

241779.3

244340.28

318264.23

319712.28

1919050.44

1920330.93

1953802.52

1953909.22

370616.09

371230.69

141110.44

154690.44

1268468.31

1282048.31

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lugaterm wynosi 19 659 332 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 753 167 zł a 42 249 430 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 460 693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 659 332 zł w 2024 roku.
• 10 842 967 zł w 2023 roku.
• 12 581 892 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

62212.09

2434483.71

6796547.05

115745.27

3690008.02

12332821.6

225158.71

4611769.62

14261522.05

1319405.17

12912761.39

21590156.78

2772490.03

19731794.64

34535695.1

2140415.1

12581892.35

32972644.33

0

10842966.77

29849001.52

3753167.35

19659331.65

42249429.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lugaterm wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lugaterm wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lugaterm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lugaterm wynosi 717 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 190 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,73 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 190 tys. zł a 1,73 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 96 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 717 tys. zł w 2024 roku.
• 483 tys. zł w 2023 roku.
• 511 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 190 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,73 mln zł w 2024 roku.
• 1,32 mln zł w 2023 roku.
• 1,33 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16589.89

46786.21

102868.51

14275.52

78963.67

191299.57

29176.92

105664.53

221301.48

259081.88

355817.66

615685.07

293070.38

605606.37

1293828.68

42808.3

511146.74

1334793.21

0

482949.05

1316311.74

190270.25

716645.08

1727034.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 200 zł.

Koszty operacyjne Lugaterm wyniosły 14 800 178 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 600 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 200 zł w 2024 roku
• 170 799 zł w 2023 roku
• 170 987 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

32800

49200

209688.09

170987.19

170798.6

165199.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lugaterm wyniosła 10 688 958 zł.

a

ktywa trwałe to 69 840 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 619 118 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 688 958 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 004 223 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 684 735 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 336 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 688 958 zł w 2024 roku.
• 7 424 682 zł w 2023 roku.
• 5 989 788 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1336112.74

3062713.01

1858554.96

4983832.39

9391945.67

5989788.34

7424681.75

10688957.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

1.69

0.06

0.05

0.02

0.46

0.05

0.01

0.08

0.49

0.06

0.03

0.29

0.83

0.23

0.17

0.21

0.52

0.15

0.14

0.04

0.05

0.03

0.02

-0.01

-0.02

0.01

-0.01

0.11

0.23

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lugaterm wyniosły 5 684 735 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 688 958 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 633 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 684 735 zł w 2024 roku
• 3 580 371 zł w 2023 roku
• 2 079 093 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1336112.74

1253163.29

0.94

3062713.01

2908385.98

0.95

1858554.96

1558343.34

0.84

4983832.39

3224625.5

0.65

9391945.67

5695292.3

0.61

5989788.34

2079093.46

0.35

7424681.75

3580371.05

0.48

10688957.7

5684734.56

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lugaterm wykazała przychody na poziomie 16 899 772 zł.

Organizacja zarobiła 1 375 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 216 020 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 159 912 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 538 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 020 zł w 2024 roku
• 13 224 zł w 2023 roku
• 207 676 zł w 2022 roku

Wartość

16257

25477

41036

279922

420589

207676

13224

216020

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Lugaterm wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75568

0.70341

0.69318

0.77186

0.59474

0.56793

0.70613

0.9636

0.72331

0.73366

0.79281

0.78431

0.75

0.37097

0.53237

0.51859

0.75514

0.77264

0.75857

0.81068

0.74299

0.68237

0.4838

0.57303

0.65345

0.73124

0.843

0.93988

0.84743

0.84164

0.57404

0.78261

0.83162

0.82102

0.82363

0.93968

0.93472

0.88696

0.90833

0.56289

0.73535

0.73054

0.74923

0.71094

0.94713

0.76291

0.86759

0.84636

0.3991

0.37862

0.37311

0.50367

0.3893

0.9049

0.08788

0.85062

0.85885

0.51917

0.2531

0.30755

0.25727

0.18302

0.69231

0.88943

0.85714

0.8813

0.54362

0.62813

0.60887

0.63561

0.56711

0.89354

Powiązania

N PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.06.2014

23.10.2020

N Paweł

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

29.04.2014

20.05.2014

N Paweł

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

20.05.2014

09.06.2014

N Paweł

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

23.10.2020

N Paweł

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

29.04.2014

23.10.2020

Goryetiy Sergiy

Osoba

reprezentacja

29.04.2014

N Paweł

Marzec 1953

Osoba

Udziałowcy

Nowak Paweł posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.10.2020 jest Nowak Paweł kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2014 do 23.10.2020 był Goryetiy Sergiy kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 20.05.2014 do 09.06.2014 najwięcej udziałów posiadał Nowak Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Nowak Paweł

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do LUGATERM

	Organizacja	Numer KRS
1	DALPRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000444466
2	APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU EDWIN KUFFEL	0000966655
3	TER PLASTICS SP. Z O.O.	0000518987
4	ALBA THYMENT SP. Z O.O.	0000152323
5	CX POLAND SP. Z O.O.	0000844759
6	ALM SERVICES TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O.	0000569838
7	PRZEDSIĘBIORSTWO "REMA" SP. Z O.O.	0000170929
8	VILLEROY & BOCH POLSKA SP. Z O.O.	0000030290
9	AGS SP. Z O.O.	0000349006
10	PNEUMATIK S.A.	0000023240
11	EMTECH.CO SP. Z O.O.	0000679810
12	PURAC POLSKA SP. Z O.O.	0000037553
13	IQ PRISMA SP. Z O.O.	0000465835
14	POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SP. Z O.O.	0000022858
15	R.S. TRADING LACHOWSCY SP. J.	0000299882
16	JEOL (EUROPE) S.A. UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE	0000320907
17	BIOKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000786924
18	CODEFINE POLSKA SP. Z O.O.	0000271149
19	VOLVETIA SP. Z O.O.	0000613972
20	UNICOM INTERNATIONAL BARAŃSKI SP. K.	0000753112
21	KLEEN-FLO EUROPE SP. Z O.O.	0000110609
22	MEDICINAE SP. Z O.O.	0000316839
23	SĄDKIEWICZ-SERVICE SP. K.	0000965053
24	PIK INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000705300
25	MM BOARD POLSKA SP. Z O.O.	0000034539
26	SYMKOM SP. Z O.O.	0000909807
27	LIBERTY DISTRIBUTION WEST SP. Z O.O.	0000214235
28	INTER JJP SP. Z O.O.	0000104073
29	IBA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000239536
30	OXONIA SP. Z O.O.	0000885900

LUGATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000507564 NIP 9522129186 REGON 147175369

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do LUGATERM

LUGATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000507564 NIP
9522129186 REGON
147175369