Produkcja kabli średnich napięć typu Tubular TUB-AX
Redukcja kosztów zakupu kabli o 15% do 20%
Kable odporne na ogień i dedykowane dla różnych sektorów przemysłu
Optymalizacja inwestycji bez zwiększania kosztów
Realizacja zamówień w krótkich terminach
Volvetia to firma oferująca nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie przesyłu energii elektrycznej, koncentrująca się na produkcji kabli średnich napięć, w tym innowacyjnych kabli typu Tubular TUB-AX. Oferowane przez nią produkty charakteryzują się lepszymi parametrami elektrycznymi w porównaniu do tradycyjnych kabli XRUHAKXS, co pozwala na zmniejszenie kosztów zakupu tych materiałów o 15% do 20%. Produkty Volvetii, takie jak kable odporne na ogień oraz kable dedykowane dla przemysłu ciężkiego, energetyki odnawialnej, rafinerii czy hal produkcyjnych, są dostosowane do różnorodnych warunków i potrzeb rynkowych, co czyni ofertę wyjątkową na tle konkurencji. Dodatkowo, firma zapewnia optymalizację inwestycji, poprawiając parametry elektryczne instalacji bez zwiększania kosztów, a także realizuje wymagające zamówienia w krótkich terminach, co świadczy o jej elastyczności i umiejętności dostosowywania się do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Volvetia osiągnęła 7 926 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 758 081 zł. Pozostałe przychody to 168 655 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 467 894 zł.
Zysk netto wyniósł 1 290 187 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 132 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 926 736 zł w 2024 roku.
• 14 347 454 zł w 2023 roku.
• 12 769 463 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 184 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 290 187 zł w 2024 roku.
• 4 364 901 zł w 2023 roku.
• 1 391 625 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Volvetia wynosi 1,45 mln zł.
EBITDA Volvetia wynosi 1,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
207 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 454 612 zł w
2024 roku.
• 5 290 204 zł w
2023 roku.
• 1 714 196 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
222 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 554 962 zł w
2024 roku.
• 5 327 789 zł w
2023 roku.
• 1 728 084 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Volvetia wynosi 14 602 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 157 018 zł a 22 170 764 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 085 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 602 255 zł w 2024 roku.
• 30 963 950 zł w 2023 roku.
• 15 495 180 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Volvetia wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Volvetia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Volvetia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Volvetia wynosi 577 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 218 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 218 tys. zł a 1,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
82 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 577 tys. zł w 2024 roku.
• 842 tys. zł w 2023 roku.
• 373 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 218 tys. zł w 2024 roku.
• 430 tys. zł w 2023 roku.
• 257 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,33 mln zł w 2024 roku.
• 1,34 mln zł w 2023 roku.
• 510 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 044
zł.
Koszty operacyjne Volvetia wyniosły 6 303 469
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8863 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 044 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 39 630 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Volvetia wyniosła 7 892 454 zł.
a
ktywa trwałe to 1 749 708 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 142 746 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 892 454 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 542 691 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 349 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 126 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 892 454 zł w 2024 roku.
• 8 690 554 zł w 2023 roku.
• 6 921 780 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30943.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30943.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Volvetia wyniosły 2 349 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 892 454 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 335 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 349 763 zł w 2024 roku
• 3 438 050 zł w 2023 roku
• 5 034 176 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Volvetia wykazała przychody na poziomie 7 926 736 zł.
Organizacja zarobiła 1 618 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 327 832 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 290 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 833 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 327 832 zł w 2024 roku
• 1 048 824 zł w 2023 roku
• 331 936 zł w 2022 roku
Organizacja Volvetia wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.