SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM ALBO ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH TRZYKROTNOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGANE JEST DZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Projektowanie i produkcja systemów mocowań elewacji wentylowanych
Konsole pasywne z innowacyjnymi przetłoczeniami zwiększającymi nośność
Montaż paneli fotowoltaicznych na elewacjach budynków
Wysokie standardy bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatami
Obsługa projektów indywidalnych z dopasowanymi rozwiązaniami
AGS Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji systemów mocowań elewacji wentylowanych, wyróżniających się na rynku inżynieryjnym. Główna działalność przedsiębiorstwa koncentruje się na dostarczaniu innowacyjnych, wysoce odpornych oraz gwarantujących bezpieczeństwo rozwiązań dla różnych projektów budowlanych. AGS dysponuje własnym parkiem maszynowym składającym się z sześciu nowoczesnych linii produkcyjnych, które pozwalają na precyzyjne zarządzanie procesem produkcyjnym oraz szybką realizację zamówień. Kluczowym produktem firmy są konsole pasywne, które ze względu na innowacyjne przetłoczenia na stopkach, znacząco zwiększają nośność kształtownika. Dodatkowo, AGS oferuje systemy mocowania paneli fotowoltaicznych, co pozwala na ich montaż na elewacji budynków, zapewniając odpowiednią wentylację oraz izolację cieplną. Liczne certyfikaty oraz badania w akredytowanych laboratoriach potwierdzają, że wszystkie systemy spełniają obowiązujące normy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego oraz odporności na korozję. Dzięki zaangażowanemu zespołowi specjalistów, firma stawia na ciągły rozwój w zakresie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, co skutkuje dynamicznym poszerzaniem oferty i zdobywaniem nowych rynków. AGS zyskuje uznanie w branży dzięki konkurencyjnym cenom wynikającym z efektywnej polityki zakupowej i wysokiej jakości świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AGS osiągnęła 18 326 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 309 002 zł. Pozostałe przychody to 17 443 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 581 863 zł.
Strata netto wyniosła 272 862 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 140 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 326 445 zł w 2024 roku.
• 19 821 126 zł w 2023 roku.
• 14 531 623 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -54 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -272 862 zł w 2024 roku.
• 1 184 763 zł w 2023 roku.
• 1 315 475 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AGS wynosi -271 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -271 179 zł w
2024 roku.
• 1 512 018 zł w
2023 roku.
• 1 729 216 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AGS wynosi 16 133 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 45 816 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 865 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 133 354 zł w 2024 roku.
• 22 369 758 zł w 2023 roku.
• 18 477 696 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AGS wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AGS wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AGS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AGS wynosi 507 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
60 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 507 tys. zł w 2024 roku.
• 702 tys. zł w 2023 roku.
• 529 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 227 tys. zł w 2023 roku.
• 259 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,04 mln zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 941 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne AGS wyniosły 18 580 181
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AGS wyniosła 7 264 891 zł.
a
ktywa trwałe to 2 895 855 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 369 037 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 264 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 220 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 043 925 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 864 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 264 891 zł w 2024 roku.
• 8 811 897 zł w 2023 roku.
• 7 725 549 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AGS wyniosły 2 043 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 264 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 043 925 zł w 2024 roku
• 2 923 069 zł w 2023 roku
• 3 021 485 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AGS wykazała przychody na poziomie 18 326 445 zł.
Organizacja zarobiła -272 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -272 862 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3972 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 316 612 zł w 2023 roku
• 359 370 zł w 2022 roku
Organizacja AGS wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żbikowski Piotr
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rutkowski Cezary (25% udziałów)
• Żbikowski Piotr (25% udziałów)
• Lewandowski Marek (25% udziałów)
• Bieńkowski Tomasz (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 31.07.2014 do 20.07.2016
był Żbikowski Piotr
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.09.2010 do 31.07.2014:
• Paluszak Zbigniew (50% udziałów)
• Budziński Dariusz (50% udziałów)