Organizacja "penny - dobroszyce" osiągnęła 23 776 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 702 564 zł. Pozostałe przychody to 73 907 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 575 250 zł.
Zysk netto wyniósł 1 127 314 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 500 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 776 471 zł w 2022 roku.
• 22 655 919 zł w 2021 roku.
• 13 707 909 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 164 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 127 314 zł w 2022 roku.
• 1 948 742 zł w 2021 roku.
• 320 610 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "penny - dobroszyce" wynosi 25 761 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 401 447 zł a 59 441 177 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 225 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 761 683 zł w 2022 roku.
• 27 303 438 zł w 2021 roku.
• 13 510 259 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "penny - dobroszyce" wyniosła 16 804 568 zł.
a
ktywa trwałe to 6 470 647 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 333 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 804 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 201 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 602 638 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 232 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 804 568 zł w 2022 roku.
• 14 387 109 zł w 2021 roku.
• 7 181 417 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "penny - dobroszyce" wyniosły 9 602 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 804 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 474 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 602 638 zł w 2022 roku
• 8 514 413 zł w 2021 roku
• 3 062 463 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "penny - dobroszyce" wykazała przychody na poziomie 23 776 471 zł.
Organizacja zarobiła 1 135 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8532 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 127 314 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8532 zł w 2022 roku
• 15 468 zł w 2021 roku
• 69 695 zł w 2020 roku
Organizacja "penny - dobroszyce" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.