PENNY - DOBROSZYCE SP. Z O.O. | KRS: 0000228509

Podsumowanie

aktywa

12,6 mln

przychód

14,6 mln

zysk

340 tys.

wartość firmy

17,4 mln

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

DOBROSZYCE

Adres

TRZEBNICKA, 20

Kod pocztowy

56-410

Rejestracja

2005-02-14

Rozpoczęcie działalności

2003-05-06

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.penny.pl

Email

biuro@penny.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Obróbka mechaniczna elementów metalowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa obrabiarek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Opis

Produkcja maszyn do obróbki drewna
Dostawy urządzeń do mechanizacji tartaków
Systemy do pakowania i zabezpieczania ładunków
Produkcja narzędzi stellitowanych
Funkcjonowanie oddziałów w różnych miastach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Penny - Dobroszyce osiągnęła 14 556 766 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 549 787 zł. Pozostałe przychody to 6979 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 210 228 zł.

Zysk netto wyniósł 339 559 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -245 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 556 766 zł w 2024 roku.
• 18 178 140 zł w 2023 roku.
• 23 776 471 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 339 559 zł w 2024 roku.
• 791 125 zł w 2023 roku.
• 1 127 314 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16276461.88

305494.53

15217814.72

316908.94

13635112.83

197714.75

13707909.07

320609.58

22655919.1

1948742.46

23776470.97

1127313.77

18178140.43

791125

14556765.96

339558.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Penny - Dobroszyce wynosi 468 tys. zł.

EBITDA Penny - Dobroszyce wynosi 729 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 639 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 467 721 zł w 2024 roku.
• 739 160 zł w 2023 roku.
• 1 179 260 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 728 542 zł w 2024 roku.
• 992 729 zł w 2023 roku.
• 1 420 282 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Penny - Dobroszyce wynosi 17 376 645 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 395 585 zł a 36 391 915 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 391 954 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 376 645 zł w 2024 roku.
• 21 165 551 zł w 2023 roku.
• 25 761 683 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2560012.65

14632965.36

40691154.7

2728250.35

14141095.93

38044536.8

1977147.5

12729692.14

34087782.08

3089215.1

13510259.47

34269772.67

4404521.95

27303437.85

56639797.75

5401447.28

25761683

59441177.42

5882291.06

21165551.35

45445351.08

3395585.1

17376645.37

36391914.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Penny - Dobroszyce wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Penny - Dobroszyce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 688 360 zł.

Koszty operacyjne Penny - Dobroszyce wyniosły 14 082 066 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 141 459 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 688 360 zł w 2024 roku
• 3 806 918 zł w 2023 roku
• 3 721 149 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Penny - Dobroszyce wyniosła 12 545 282 zł.

a

ktywa trwałe to 6 133 022 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 412 260 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 545 282 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 418 534 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 126 748 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 986 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 545 282 zł w 2024 roku.
• 15 418 208 zł w 2023 roku.
• 16 804 568 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5642409.53

5766505.21

5913067.54

7181416.66

14387108.56

16804567.71

15418208.01

12545282.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.09

0.02

0.06

0.09

0.03

0.02

0.03

0.05

0.02

0.01

0.04

0.08

0.03

0.02

0.14

0.33

0.09

0.07

0.16

0.05

0.1

0.04

0.03

0.04

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Penny - Dobroszyce wyniosły 4 126 748 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 545 282 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 271 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 126 748 zł w 2024 roku
• 7 575 153 zł w 2023 roku
• 9 602 638 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5642409.53

2229059.33

0.4

5766505.21

2128838.07

0.37

5913067.54

2114723.65

0.36

7181416.66

3062463.19

0.43

14387108.56

8514412.63

0.59

16804567.71

9602638.01

0.57

15418208.01

7575153.26

0.49

12545282.18

4126747.93

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Penny - Dobroszyce wykazała przychody na poziomie 14 556 766 zł.

Organizacja zarobiła 346 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6977 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 339 559 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9875 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6977 zł w 2024 roku
• 7749 zł w 2023 roku
• 8532 zł w 2022 roku

Wartość

76102

85629

64566

69695

15468

8532

7749.05

6977

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Penny - Dobroszyce wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81226

0.90467

0.86015

0.43103

0.43386

0.37432

0.58761

0.48485

0.83885

0.83828

0.90138

0.86469

0.40417

0.45602

0.45542

0.62852

0.47547

0.86542

0.78583

0.89034

0.87717

0.40035

0.35575

0.38149

0.53484

0.40564

0.86874

0.81129

0.89587

0.8841

0.41077

0.36653

0.39545

0.49668

0.39731

0.8746

0.93249

0.9163

0.94374

0.54777

0.62738

0.592

0.66246

0.59019

0.72018

0.89986

0.91408

0.94858

0.55015

0.50275

0.46845

0.53904

0.48411

0.65492

0.85975

0.869

0.92987

0.53858

0.48244

0.413

0.52128

0.45482

0.63418

0.75296

0.84178

0.90316

0.39796

0.42466

0.41093

0.49091

0.36122

0.57895

Powiązania

P JAKUB - reprezentacja

P ADAM - wspólnik, reprezentacja

P MACIEJ - reprezentacja

P ANASTAZJA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2005

P Anastazja

Luty 1955

Osoba

wspólnik

14.02.2005

P Adam

Listopad 1954

Osoba

reprezentacja

14.02.2005

P Jakub

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

14.02.2005

P Adam

Listopad 1954

Osoba

reprezentacja

05.09.2007

P Maciej

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Pilipiuk Adam posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pilipiuk Anastazja posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do PENNY - DOBROSZYCE

	Organizacja	Numer KRS
1	JEOL (EUROPE) S.A. UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE	0000320907
2	LEVEN GROUP SP. Z O.O.	0000272070
3	SCROL SP. Z O.O.	0000564091
4	PNEUMATIK S.A.	0000023240
5	INPHARM SP. Z O.O. SP. K.	0000369275
6	GARDECO SP. Z O.O.	0000413486
7	KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I OPAKOWAŃ	0000239258
8	TESTO SP. Z O.O.	0000178397
9	IBA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000239536
10	PIK INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000705300
11	BERRANG POLSKA SP. Z O.O.	0000411911
12	BIOKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000786924
13	DEVICOR MEDICAL POLAND SP. Z O.O.	0000344454
14	PIROMAX DISTRIBUTION SP. Z O.O. SP. K.	0000629386
15	C.WITT DENTAL SP. Z O.O.	0000151075
16	LIBERTY DISTRIBUTION WEST SP. Z O.O.	0000214235
17	SACMI POLSKA SP. Z O.O.	0000115788
18	3RE SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000632942
19	MAKS SP. Z O.O. SP. K.	0000651501
20	APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU EDWIN KUFFEL	0000966655
21	AGS SP. Z O.O.	0000349006
22	CHORE - TIME EUROPE SP. Z O.O.	0000132059
23	AR STELMACH SP. J.	0000579386
24	DKV EURO SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000174984
25	360 CIRCUS SP. Z O.O.	0000616456
26	ITALMATCH POLSKA SP. Z O.O.	0000423018
27	VILLEROY & BOCH POLSKA SP. Z O.O.	0000030290
28	STAR TELECOM SP. Z O.O.	0000237452
29	HAHN + KOLB POLSKA SP. Z O.O.	0000025503
30	DELIX SP. Z O.O.	0000133199

PENNY - DOBROSZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000228509 NIP 9111829835 REGON 932908040

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PENNY - DOBROSZYCE

PENNY - DOBROSZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000228509 NIP
9111829835 REGON
932908040