SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WSZYSTKICH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: - MACIEJ JAKUB STĘPIEŃ - PREZES ZARZĄDU, - WOJCIECH WITOLD ZATORSKI - WICEPREZES ZARZĄDU
Organizacja Neontri osiągnęła 16 334 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 271 393 zł. Pozostałe przychody to 63 371 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 132 752 zł.
Zysk netto wyniósł 3 138 641 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 636 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 334 764 zł w 2021 roku. • 8 516 461 zł w 2020 roku. • 16 039 246 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 465 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 138 641 zł w 2021 roku. • 297 944 zł w 2020 roku. • 4 057 522 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neontri wynosi 25 850 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 406 364 zł a 43 940 976 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 300 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 25 850 771 zł w 2021 roku. • 7 145 257 zł w 2020 roku. • 30 018 444 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neontri wynosi 3,26 mln zł.
EBITDA Neontri wynosi 4,49 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
461 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 258 193 zł w
2021 roku. • 306 352 zł w
2020 roku. • 4 117 124 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
764 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 485 271 zł w
2021 roku. • 316 514 zł w
2020 roku. • 4 138 018 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Neontri wynosi 9 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2019 roku. • 14 os. w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Neontri wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2021 roku. • 2,85% w 2020 roku. • 2,84% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neontri wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2021 roku. • 0,30% w 2020 roku. • 0,09% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Neontri charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Neontri wynosi 349 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 651 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 651 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 349 tys. zł w 2021 roku. • 138 tys. zł w 2020 roku. • 796 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 46 tys. zł w 2020 roku. • 481 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 651 tys. zł w 2021 roku. • 340 tys. zł w 2020 roku. • 1,4 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 514 085
zł.
Koszty operacyjne Neontri wyniosły
13 013 200
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
338 961 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 514 085 zł w 2021 roku • 394 672 zł w 2020 roku • 310 803 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2021 roku •
5% w 2020 roku •
3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neontri wyniosła 12 601 583 zł.
a
ktywa trwałe to 5 515 848 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 085 736 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 601 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 208 485 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 393 098 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 092 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 601 583 zł w 2021 roku. • 12 025 959 zł w 2020 roku. • 11 660 751 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neontri wyniosły 9 393 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 601 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 627 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 393 098 zł w 2021 roku • 11 658 171 zł w 2020 roku • 7 533 384 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2021 roku • 97% w 2020 roku • 65% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neontri wykazała przychody na poziomie 16 334 764 zł.
Organizacja zarobiła 3 155 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 500 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 138 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 500 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku