4 SYSTEM POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000095663

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

3,3 mln

zysk

16 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE, 30

Kod pocztowy

65-034

Rejestracja

2002-02-27

Rozpoczęcie działalności

2000-09-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność wspomagająca edukację

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4 System Polska osiągnęła 3 292 580 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 289 504 zł. Pozostałe przychody to 3077 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 273 269 zł.

Zysk netto wyniósł 16 234 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -581 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 292 580 zł w 2024 roku.
• 4 168 252 zł w 2023 roku.
• 6 153 607 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -165 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 234 zł w 2024 roku.
• 57 255 zł w 2023 roku.
• 447 387 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7360650.39

1176826.31

10034157.2

551692.06

12921394.84

443688.66

14415676.68

246575.45

5319442.24

356876.89

6153606.66

447387.03

4168251.55

57254.78

3292580.08

16234.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4 System Polska wynosi 13 tys. zł.

EBITDA 4 System Polska wynosi 13 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 174 865 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 207 zł w 2024 roku.
• 45 202 zł w 2023 roku.
• 420 924 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 186 551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 207 zł w 2024 roku.
• 45 202 zł w 2023 roku.
• 436 005 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4 System Polska wynosi 3 684 450 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 162 342 zł a 8 231 450 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 008 990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 684 450 zł w 2024 roku.
• 4 420 137 zł w 2023 roku.
• 7 531 448 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1132973.81

10747379.31

18401625.97

1546742.85

10442949.22

25085393

1879509.35

12268527.21

32303487.1

2064440.93

12661193.85

36039191.7

1304162.97

6277965.36

13298605.6

1639495.49

7531448.05

15384016.65

572547.8

4420137.25

10420628.88

162341.8

3684449.51

8231450.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4 System Polska wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

4 System Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 909 298 zł.

Koszty operacyjne 4 System Polska wyniosły 3 276 296 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -80 720 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 909 298 zł w 2024 roku
• 1 365 926 zł w 2023 roku
• 1 146 559 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4 System Polska wyniosła 4 797 539 zł.

a

ktywa trwałe to 204 662 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 592 877 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 797 539 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 899 279 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 898 259 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -886 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 797 539 zł w 2024 roku.
• 3 778 797 zł w 2023 roku.
• 5 588 324 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11000257.93

12247833.53

17128774.46

9820656.88

7782075.58

5588323.98

3778796.62

4797538.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.78

0.17

0.16

0.04

0.27

0.05

0.06

0.03

0.18

0.04

0.03

0.09

0.02

0.05

0.21

0.07

0.08

0.2

0.07

0.02

0.03

0.01

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4 System Polska wyniosły 2 898 259 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 797 539 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -941 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 898 259 zł w 2024 roku
• 1 895 752 zł w 2023 roku
• 3 402 330 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11000257.93

9489626.19

0.86

12247833.53

10185509.73

0.83

17128774.46

14622762

0.85

9820656.88

7068068.97

0.72

7782075.58

6043191.62

0.78

5588323.98

3402329.99

0.61

3778796.62

1895751.6

0.5

4797538.57

2898259.37

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4 System Polska wykazała przychody na poziomie 3 292 580 zł.

Organizacja zarobiła 16 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 234 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8702 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

60914

0

93261

88202

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja 4 System Polska wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96316

0.92966

0.96941

0.72662

0.81141

0.79244

0.67867

0.82026

0.91721

0.93076

0.94403

0.97054

0.7128

0.60964

0.53671

0.56575

0.59371

0

0.91077

0.95315

0.9788

0.73072

0.4796

0.47615

0.53321

0.52368

0.93643

0.85623

0.95663

0.96216

0.67974

0.39892

0.3908

0.49727

0.43709

0.93238

0.87392

0.88775

0.9484

0.71592

0.56383

0.53593

0.53693

0.52524

0

0.87512

0.87924

0.92075

0.63454

0.57274

0.53286

0.57344

0.50426

0

0.69213

0.82386

0.88173

0.5827

0.39254

0.35796

0.49153

0.3751

0

0.56833

0.77556

0.88802

0.66544

0.35193

0.3288

0.37572

0.34653

0

Powiązania

D DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

R ALICJA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2002

22.12.2003

Digital Spirit Gmbh

Organizacja

wspólnik

22.12.2003

D Dariusz

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

27.02.2002

22.12.2003

D Dariusz

Lipiec 1972

Osoba

prokurent

23.11.2005

06.02.2007

S Dołęga Maria

Grudzień 1942

Osoba

prokurent

06.02.2007

28.09.2010

Ł Anna

Październik 1980

Osoba

prokurent

10.07.2009

R Alicja

Czerwiec 1980

Osoba

prokurent

17.01.2008

10.07.2009

R Alicja

Czerwiec 1980

Osoba

prokurent

28.09.2010

09.11.2016

Ż Aneta

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

27.02.2002

D Dariusz

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Dołęga Dariusz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.12.2003 jest Dołęga Dariusz kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2002 do 22.12.2003 był Digital Spirit Gmbh kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do 4 SYSTEM POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PAGEPRO SP. Z O.O.	0000667902
2	ADD PROJEKT SP. Z O.O.	0000497900
3	SOFTWARE HUB SP. Z O.O.	0000629823
4	INTRAWORQ SP. Z O.O.	0000484785
5	TEAMSOFT SP. Z O.O.	0000197493
6	MENUA PL SP. Z O.O.	0000440102
7	GLOBMILL SP. Z O.O.	0000646539
8	PORTA CAPENA SP. Z O.O.	0000085457
9	ITCON GROUP SP. Z O.O.	0000644587
10	IOPEX TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000864258
11	PROCARD SP. Z O.O.	0000180703
12	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	0000406581
13	INTERLAN ANDRZEJ KUŁAKOWSKI I SPÓŁKA SP. J.	0000007047
14	IT ADVISOR SP. Z O.O.	0000187198
15	NOMINO SP. Z O.O.	0000423666
16	CSB-SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000072500
17	E-MSI SP. Z O.O.	0000387940
18	ARC SOFT SP. Z O.O.	0000694735
19	QUARTICON S.A.	0000715276
20	SOLVTI SP. Z O.O.	0000904919
21	FREMINT SP. Z O.O.	0000633992
22	EXECON SERVICES SP. Z O.O.	0000348512
23	FINSTRUMENT SP. Z O.O.	0000853038
24	BLUESTONE POLAND SP. Z O.O.	0000540919
25	GOTECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000467744
26	TEKO SYSTEMY AUTOMATYKI SP. Z O.O.	0000168186
27	INSTYTUT INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA	0000242379
28	"MEDIA 4U" SP. Z O.O. S.K.A.	0000434378
29	OLTIS POLSKA SP. Z O.O.	0000234424
30	THINKSOFT SP. Z O.O.	0000828388

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000095663 NIP 9291660561 REGON 971293237

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4 SYSTEM POLSKA

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000095663 NIP
9291660561 REGON
971293237