ETC-PZL AEROSPACE INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000010025 NIP
5220101817 REGON
012034337

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
28,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
33,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-214 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
22,3 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL.KRAKOWSKA, 110/114
Kod pocztowy
02-256
Rejestracja
2001-05-07
Rozpoczęcie działalności
1991-05-21
Kapitał zakładowy
1000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.ai.com.pl/
Email
postbox@ai.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność związana z oprogramowaniemWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarówProdukcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanaDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowaniaPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażuInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
Projektowanie i budowa symulatorów lotu, jazdy i innych urządzeń treningowych.|Wsparcie dla klientów instytucjonalnych oraz biznesowych w różnorodnych branżach.|Realizacja kompleksowych projektów, w tym symulatorów dla sił zbrojnych i służb ratunkowych.|Transfer technologii symulacyjnych do międzynarodowych rynków.|Dostarczanie oprogramowania i baz danych terenu do zastosowań profesjonalnych.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etc-Pzl Aerospace Industries osiągnęła 33 398 276 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 33 250 328 zł. Pozostałe przychody to 147 949 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 33 464 559 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 214 232 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 400 548 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 398 276 zł w 2022 roku.
• 6 453 576 zł w 2021 roku.
• 10 609 112 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -683 503 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -214 232 zł w 2022 roku.
• -555 021 zł w 2021 roku.
• -5 375 564 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Etc-Pzl Aerospace Industries wynosi 22 265 518 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 83 495 691 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 303 068 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 265 518 zł w 2022 roku.
• 11 824 610 zł w 2021 roku.
• 15 011 233 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Etc-Pzl Aerospace Industries wynosi -1,3 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Etc-Pzl Aerospace Industries wynosi -1,07 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 148 660 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 304 397 zł w 2022 roku.
• -521 594 zł w 2021 roku.
• -5 213 004 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 933 850 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 072 684 zł w 2022 roku.
• 949 777 zł w 2021 roku.
• -3 453 322 zł w 2020 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Etc-Pzl Aerospace Industries wynosi 69 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 6 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 69 os. w 2022 roku.
• 70 os. w 2021 roku.
• 72 os. w 2020 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Etc-Pzl Aerospace Industries wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,80% w 2022 roku.
• 2,83% w 2021 roku.
• 2,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etc-Pzl Aerospace Industries wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,396% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,07% w 2022 roku.
• 1,57% w 2021 roku.
• 2,02% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Etc-Pzl Aerospace Industries charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Etc-Pzl Aerospace Industries wynosi 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,33 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,33 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 189 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 169 tys. zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,33 mln zł w 2022 roku.
• 2,01 mln zł w 2021 roku.
• 2,12 mln zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Etc-Pzl Aerospace Industries wyniosły 34 554 725 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Etc-Pzl Aerospace Industries wyniosła 28 816 103 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 9 230 612 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 19 585 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 816 103 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -1 481 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 297 488 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -733 320 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 816 103 zł w 2022 roku.
• 39 261 829 zł w 2021 roku.
• 29 166 011 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Etc-Pzl Aerospace Industries wyniosły 30 297 488 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 816 103 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 795 142 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 297 488 zł w 2022 roku
• 29 232 195 zł w 2021 roku
• 18 581 355 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etc-Pzl Aerospace Industries wykazała przychody na poziomie 33 398 276 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 926 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 140 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -214 232 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 123% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 904 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 140 330 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 319 284 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etc-Pzl Aerospace Industries wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 169 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 930 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2022
+31 mies.
2021
+3 mies. 13 dni
2020
−1 dni
2019
+1 mies. 3 dni
2018
+1 dni
2017
−1 mies. 22 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Environmental Tectonics Corporation posiada 20 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 16.10.2024 jest Environmental Tectonics Corporation kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 26.07.2023 do 16.10.2024 był Etc Environmental Tectonics Corporation Z Siedzibą W Southampton kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 17.06.2008 do 26.07.2023 najwięcej udziałów posiadał Etc Environmental Tectonics Corporation Z Siedzibą W Southampton. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ETC-PZL AEROSPACE INDUSTRIES

OrganizacjaNumer KRS
1
ELEADER SP. Z O.O.
0000193608
2
SUPREMO SP. Z O.O.
0000276358
3
SUNTECH S.A.
0000303450
4
KULERO SP. Z O.O.
0000553327
5
SMART IT SP. Z O.O.
0000557364
6
CLARITE POLSKA S.A.
0000397246
7
PIWIK PRO S.A.
0000615871
8
NEFENI SP. Z O.O.
0000204111
9
FARMAPROM POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000320159
10
INTECO BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000325012
11
INTENT SP. Z O.O.
0000358012
12
PERFECT GYM SOLUTIONS S.A.
0000540912
13
ENGAGE ESM SP. Z O.O.
0000564008
14
CHATHAM FINANCIAL EUROPE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000753360
15
WORKFUSION POLAND SP. Z O.O.
0000842836
16
MICRO FOCUS POLSKA SP. Z O.O.
0000650472
17
DCV TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000846651
18
COMMVAULT SYSTEMS (POLAND) SP. Z O.O.
0000553026
19
GRASS VALLEY POLAND SP. Z O.O.
0000855932
20
NEXUS POLSKA SP. Z O.O.
0000014544
21
INFINITE SP. Z O.O.
0000016222
22
SCHULZ INFOPROD SP. Z O.O.
0000117388
23
INTEGRAL SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000171717
24
CA CONSULTING S.A.
0000255669
25
DOMDATA AG SP. Z O.O.
0000266405
26
XSOLVE SP. Z O.O.
0000308949
27
MJ GROUP SP. Z O.O.
0000350007
28
FINASTRA GLOBAL LIMITED (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE
0000406476
29
7BULLS.COM SP. Z O.O. SP. K.
0000435737
30
BILLON SP. Z O.O.
0000444592