MATU INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000499918

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

6,6 mln

zysk

-1,3 mln

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Produkcja narzędzi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

UBOCZE

Adres

, 166A

Kod pocztowy

59-620

Rejestracja

2014-02-26

Rozpoczęcie działalności

2014-02-26

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.matuinvest.com

Email

biuro@matuinvest.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŚLI ZARZĄD SPÓŁKI: - JEST JEDNOOSOBOWY - DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU), A W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY SAMODZIELNIE JEST TAKŻE PROKURENT. - SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA - DO REPREZENTACJI UPRAWNIENI SĄ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.

Branże

Produkcja narzędzi Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Projektowanie i budowa linii galwanicznych
Realizacja oczyszczalni ścieków
Produkcja maszyn i akcesoriów galwanicznych
Usługi serwisowe i utrzymanie dla klientów
Wdrożenia automatycznych systemów i linii technologicznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matu invest osiągnęła 6 545 191 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 516 391 zł. Pozostałe przychody to 28 799 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 790 302 zł.

Strata netto wyniosła 1 273 911 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 906 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 545 191 zł w 2024 roku.
• 5 016 140 zł w 2023 roku.
• 21 925 868 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -192 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 273 911 zł w 2024 roku.
• -7 003 526 zł w 2023 roku.
• 250 774 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

202770.72

72966.18

11296695.53

587026.51

14144578.81

629556.56

25909893.52

1350710.28

7271121.81

46759.92

21925868.25

250773.74

5016140.35

-7003525.88

6545190.5

-1273911.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Matu invest wynosi -1,2 mln zł.

EBITDA Matu invest wynosi -1,16 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 183 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 200 215 zł w 2024 roku.
• -6 950 630 zł w 2023 roku.
• 397 930 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 178 177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 160 236 zł w 2024 roku.
• -6 879 133 zł w 2023 roku.
• 472 524 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matu invest wynosi 4 363 460 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 362 976 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 553 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 363 460 zł w 2024 roku.
• 3 344 094 zł w 2023 roku.
• 17 831 185 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

62224.63

489269.83

1021526.52

502494.52

10381730.91

28241738.82

974661.94

12922607.38

35361447.02

1987694.65

24663798.11

64774733.8

467599.2

7057218.81

18177804.52

2210844.89

17831185.35

54814670.63

0

3344093.57

12540350.88

0

4363460.33

16362976.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matu invest wynosi 6,2%. To oznacza, że firma ma szansę 6,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,875% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,2% w 2024 roku.
• 15,8% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 877 373 zł.

Koszty operacyjne Matu invest wyniosły 7 716 606 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 551 670 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 877 373 zł w 2024 roku
• 2 272 911 zł w 2023 roku
• 1 849 082 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matu invest wyniosła 4 731 826 zł.

a

ktywa trwałe to 1 177 868 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 553 958 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 731 826 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -5 360 191 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 092 017 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 601 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 731 826 zł w 2024 roku.
• 6 224 749 zł w 2023 roku.
• 9 927 182 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

521222.5

5141214.43

3484232.92

7526923.74

8056029.18

9927181.64

6224748.51

4731826.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.88

0.43

0.36

0.11

0.88

0.06

0.05

0.18

0.48

0.06

0.04

0.18

0.51

0.07

0.05

0.01

0.02

0.01

0.03

0.09

0.02

0.01

-1.13

1.73

-1.42

-1.4

-0.27

0.24

-0.18

-0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matu invest wyniosły 10 092 017 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 731 826 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 213%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 379 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 092 017 zł w 2024 roku
• 10 280 481 zł w 2023 roku
• 6 979 388 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 213% w 2024 roku
• 165% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

521222.5

438256.32

0.84

5141214.43

4471221.74

0.87

3484232.92

2184683.67

0.63

7526923.74

4876664.21

0.65

8056029.18

5359009.73

0.67

9927181.64

6979388.45

0.7

6224748.51

10280481.2

1.65

4731826.19

10092017.44

2.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matu invest wykazała przychody na poziomie 6 545 191 zł.

Organizacja zarobiła -1 273 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 273 911 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1878 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 400 zł w 2022 roku

Wartość

13146

115273

149814

434811

9499

11400

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

dane za rok

Organizacja Matu invest wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja narzędzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57988

0.25904

0.29586

0.76433

0.93007

0.95035

0.83439

0.92949

0.53642

0.78771

0.74432

0.65922

0.7574

0.65385

0.65101

0.81657

0.92857

0.73913

0.82682

0.78035

0.60894

0.62069

0.57233

0.62252

0.88

0.84483

0.81366

0.9011

0.85393

0.70492

0.61272

0.71429

0.71141

0.87861

0.90698

0.93293

0.51613

0.65

0.7043

0.64571

0.32484

0.32026

0.41477

0.33143

0.60947

0.60989

0.80114

0.72527

0.64773

0.26846

0.26351

0.45198

0.46286

0.53333

0

0.57576

0.6686

0.91071

0.0604

0.04138

0.03593

0.96988

0

0.07843

0.66667

0.60784

0.91837

0.11628

0.11905

0.12245

0.82

0

Powiązania

MATU INVEST - powiązanie zwrotne

M MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

M WOJCIECH - prokurent

M HACZELA MARTA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2014

25.11.2016

M Tadeusz

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

25.11.2016

05.11.2018

M Maciej

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

05.11.2018

M Maciej

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

26.02.2014

25.11.2016

M Maciej

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

05.11.2018

M Haczela Marta

Styczeń 1979

Osoba

prokurent

18.12.2020

M Wojciech

Październik 1977

Osoba

prokurent

18.12.2020

M Haczela Marta

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

26.02.2014

25.11.2016

M Tadeusz

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

25.11.2016

M Maciej

Czerwiec 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

26.02.2021

Matu Invest

Organizacja

Udziałowcy

Matusewicz Maciej posiada 76 udziałów, które stanowią 76% firmy.

Matusewicz Haczela Marta posiada 24 udziałów, które stanowią 24% firmy.

Największym udziałowcem od 05.11.2018 jest Matusewicz Maciej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2016 do 05.11.2018 był Matusewicz Maciej kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.02.2014 do 25.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Matusewicz Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do MATU INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	TECHNODIAMENT SP. Z O.O.	0000167170
2	MIKROSTAR MECHANIKA PRECYZYJNA, TECHNOLOGIE SPECJALNE	0000262779
3	"PROFAB INTERNATIONAL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000089917
4	HYDOMAT TOOLS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000480532
5	FANA NARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000168043
6	"TUCHMET" SPÓŁDZIELNIA BRANŻY METALOWEJ	0000169353
7	ASFOR POZNAŃSKI SP. J.	0000238925
8	KWM OWCZAREK SP. Z O.O.	0000944907
9	APAFORM SP. Z O.O.	0000018892
10	OWCZAREK SP. Z O.O.	0000319406
11	BILSTEIN-POLSKA SP. Z O.O.	0000121773
12	WYKROFORM SP. Z O.O.	0000120785
13	PRONAR SP. Z O.O.	0000163741
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE METALFORM SP. Z O.O.	0000164743
15	KOCHER + BECK POLAND SP. Z O.O.	0001019716
16	JTS-CNC SP. Z O.O.	0001030291
17	PRODUCENT NARZĘDZI JUCO SP. Z O.O.	0000073257
18	TOOLE SP. Z O.O. SP. K.	0000517415
19	GOPOL SP. Z O.O.	0000019250
20	EKOFORM SP. Z O.O.	0000198010
21	BANNINGER-FORMTECHNIK SP. Z O.O.	0000145218
22	VESTA-WORKS SP. Z O.O.	0000043468
23	NARZĘDZIOWNIA BIANAR SP. Z O.O.	0000175266
24	ZUT SP. Z O.O.	0000877286
25	TEN SP. Z O.O.	0000140622
26	FABRYKI NARZĘDZI SPECJALNYCH SP. Z O.O.	0000588735
27	BOX-PAK SP. Z O.O.	0000119840
28	GRUPA NARZĘDZIOWA SOLID SP. Z O.O. SP. K.	0000443407
29	BMJ - FORM SP. Z O.O.	0000140941
30	DIEVISION POLSKA SP. Z O.O.	0000182071

MATU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000499918 NIP 8992751617 REGON 022370375

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MATU INVEST

MATU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000499918 NIP
8992751617 REGON
022370375