SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Wykroform Sp. z o.o. to firma, która od 1996 roku działa na rynku produkcji form wtryskowych oraz wykrojników i tłoczników. Jej historia sięga lat 70. XX wieku, kiedy zyskała doświadczenie, które przekłada się na jakość świadczonych usług. Wykroform wyróżnia się solidnym podejściem do zadań oraz zgranym zespołem wyspecjalizowanych profesjonalistów, którzy nie tylko projektują, ale i wykonują kompleksowe urządzenia techniczne. Dzięki własnemu biuru konstrukcyjno-technologicznemu oraz bogato wyposażonemu parkowi maszynowemu, możliwość realizacji skomplikowanych projektów stoi na wysokim poziomie. Specjalnością firmy są formy wtryskowe i rozdmuchowe, a także wykrojniki i tłoczniki, które wytwarzane są z wykorzystaniem nowoczesnych systemów wspomagających projektowanie. Wykroform wykazuje dużą elastyczność, dostosowując swoje usługi do potrzeb klientów, co pozwala na wpisanie się w specyfikę różnych branż, zarówno w aspektach technicznych, jak i estetycznych. Dzięki rozwiniętemu zapleczu technologicznego oraz wieloletniemu doświadczeniu, firma zdobyła zaufanie wielu klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wykroform osiągnęła 7 280 981 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 262 260 zł. Pozostałe przychody to 18 721 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 924 652 zł.
Zysk netto wyniósł 1 337 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 347 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 280 981 zł w 2024 roku.
• 4 524 434 zł w 2023 roku.
• 5 187 669 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 337 608 zł w 2024 roku.
• -464 768 zł w 2023 roku.
• 555 968 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wykroform wynosi 1,54 mln zł.
EBITDA Wykroform wynosi 1,66 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 541 273 zł w
2024 roku.
• -150 868 zł w
2023 roku.
• 494 349 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 663 252 zł w
2024 roku.
• -88 516 zł w
2023 roku.
• 617 113 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wykroform wynosi 15 026 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 822 505 zł a 25 720 029 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 912 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 026 925 zł w 2024 roku.
• 6 835 589 zł w 2023 roku.
• 10 532 692 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wykroform wynosi 1,74%. To oznacza, że firma ma szansę 1,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,74% w 2024 roku.
• 1,74% w 2023 roku.
• 1,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wykroform wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wykroform charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wykroform wynosi 714 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 218 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,99 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 218 tys. zł a 1,99 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
68 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 714 tys. zł w 2024 roku.
• 460 tys. zł w 2023 roku.
• 648 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 218 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,99 mln zł w 2024 roku.
• 1,54 mln zł w 2023 roku.
• 2,05 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 981 873
zł.
Koszty operacyjne Wykroform wyniosły 5 720 988
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
209 153 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 981 873 zł w 2024 roku
• 2 276 022 zł w 2023 roku
• 1 961 754 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wykroform wyniosła 7 050 950 zł.
a
ktywa trwałe to 747 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 303 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 050 950 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 430 007 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 620 943 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 765 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 050 950 zł w 2024 roku.
• 5 615 555 zł w 2023 roku.
• 6 922 073 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wykroform wyniosły 620 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 050 950 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 620 943 zł w 2024 roku
• 523 156 zł w 2023 roku
• 454 905 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wykroform wykazała przychody na poziomie 7 280 981 zł.
Organizacja zarobiła 1 464 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 337 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3463 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 369 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 44 886 zł w 2022 roku