TECHNODIAMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000167170

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

6,8 mln

zysk

256 tys.

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Produkcja narzędzi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BOKSERSKA, 37

Kod pocztowy

02-690

Rejestracja

2003-07-15

Rozpoczęcie działalności

1987-06-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.technodiament.pl

Email

technodiament@technodiament.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja narzędzi Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Produkcja wytłaczarek i głowic wytłaczarskich
Usługi toczenia CNC oraz drążenia elektroerozyjnego
Realizacja projektów z wykorzystaniem oprogramowania CAC/CAM

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Technodiament osiągnęła 6 769 999 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 707 815 zł. Pozostałe przychody to 62 184 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 452 181 zł.

Zysk netto wyniósł 255 635 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 217 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 769 999 zł w 2024 roku.
• 6 458 586 zł w 2023 roku.
• 6 259 429 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 635 zł w 2024 roku.
• 180 283 zł w 2023 roku.
• 496 047 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5247567.29

2126.56

5274812.22

103953.6

5157523.88

-300187.69

4185395.85

-514236.73

5129571.88

452933.98

6259428.59

496047.37

6458586.1

180283.24

6769999.47

255634.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Technodiament wynosi 416 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 150 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 415 986 zł w 2024 roku.
• 263 979 zł w 2023 roku.
• 515 828 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Technodiament wynosi 8 187 565 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 556 346 zł a 16 924 999 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 362 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 187 565 zł w 2024 roku.
• 7 486 825 zł w 2023 roku.
• 8 481 897 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21265.6

5652756.74

13118918.22

1039536

6156193.38

13187030.55

0

5437045.99

12893809.7

0

4403283.09

10463489.63

1952719.67

7184170.18

12823929.7

2324755.2

8481897.07

15648571.47

1802832.4

7486824.66

16146465.25

2556345.9

8187564.91

16924998.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Technodiament wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technodiament wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Technodiament charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Technodiament wynosi 317 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 707 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 707 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 317 tys. zł w 2024 roku.
• 295 tys. zł w 2023 roku.
• 303 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 707 tys. zł w 2024 roku.
• 656 tys. zł w 2023 roku.
• 620 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Technodiament wyniosły 6 291 830 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -429 864 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Technodiament wyniosła 5 176 649 zł.

a

ktywa trwałe to 1 797 748 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 378 900 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 176 649 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 535 591 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 641 057 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 176 649 zł w 2024 roku.
• 4 903 305 zł w 2023 roku.
• 4 579 909 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4043105.06

4097137.8

4229897.47

3471675.44

3681484.39

4579908.9

4903304.88

5176648.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.03

0.04

0.03

0.02

-0.07

-0.11

-0.05

-0.06

-0.15

-0.24

-0.13

-0.12

0.12

0.17

0.09

0.11

0.16

0.08

0.04

0.06

0.04

0.03

0.05

0.07

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Technodiament wyniosły 1 641 057 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 176 649 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 641 057 zł w 2024 roku
• 1 623 348 zł w 2023 roku
• 1 480 235 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4043105.06

1181941.99

0.29

4097137.8

1132021.13

0.28

4229897.47

1564968.49

0.37

3471675.44

1320983.19

0.38

3681484.39

1077858.16

0.29

4579908.9

1480235.3

0.32

4903304.88

1623348.04

0.33

5176648.72

1641057.29

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Technodiament wykazała przychody na poziomie 6 769 999 zł.

Organizacja zarobiła 325 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 69 372 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 635 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9910 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 372 zł w 2024 roku
• 27 235 zł w 2023 roku
• 26 019 zł w 2022 roku

Wartość

0

26019

27235

69372

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

dane za rok

Organizacja Technodiament wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja narzędzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40123

0.66667

0.62963

0.30667

0.22794

0.26866

0.24

0.12752

0

0.65698

0.6568

0.63953

0.2716

0.48322

0.47183

0.58025

0.43478

0

0.0814

0.64458

0.66279

0.36527

0.17763

0.17361

0.17262

0.11976

0

0.06857

0.61404

0.61364

0.37349

0.17007

0.16901

0.13253

0.07879

0

0.72626

0.60694

0.63128

0.31548

0.73333

0.67123

0.79882

0.64881

0

0.75

0.63529

0.64205

0.37059

0.64789

0.58865

0.73099

0.59763

0.63522

0.67251

0.64024

0.62573

0.41212

0.5102

0.4965

0.57229

0.46951

0.69079

0.69065

0.57895

0.58993

0.48148

0.60976

0.63115

0.65441

0.58088

0.74603

Powiązania

TECHNOKABEL - wspólnik

S ELŻBIETA - prokurent

Z DARIUSZ - organ nadzoru

W MAREK - organ nadzoru

W PIOTR - reprezentacja

W TOMASZ - reprezentacja

J JAN - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.07.2003

16.12.2003

Technokabel

Organizacja

wspólnik

16.12.2003

Technokabel

Organizacja

organ nadzoru

15.07.2003

17.06.2009

S Mirosław

Październik 1940

Osoba

organ nadzoru

15.07.2003

Z Dariusz

Kwiecień 1966

Osoba

organ nadzoru

15.07.2003

J Jan

Czerwiec 1934

Osoba

organ nadzoru

17.06.2009

W Marek

Listopad 1959

Osoba

prokurent

15.07.2003

S Elżbieta

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

15.07.2003

W Piotr

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

15.07.2003

18.10.2021

S Sławomir

Wrzesień 1955

Osoba

reprezentacja

18.10.2021

W Tomasz

Październik 1965

Osoba

Udziałowcy

Technokabel posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.12.2003 jest Technokabel kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.07.2003 do 16.12.2003 był Technokabel kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TECHNODIAMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	TEN SP. Z O.O.	0000140622
2	DIEVISION POLSKA SP. Z O.O.	0000182071
3	BYDGOSKA FABRYKA NARZĘDZI BEFANA SP. Z O.O.	0000042010
4	VESTA-WORKS SP. Z O.O.	0000043468
5	CHESPA POZNAŃ SP. Z O.O.	0000111999
6	MATU INVEST SP. Z O.O.	0000499918
7	ZUT SP. Z O.O.	0000877286
8	WYKROFORM SP. Z O.O.	0000120785
9	FANA NARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000168043
10	REMKON NW SP. Z O.O.	0000510330
11	TECHNITOOLS KUKUCZKA SP. J.	0000707178
12	SCHEDPOL SH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000539340
13	MIKROSTAR MECHANIKA PRECYZYJNA, TECHNOLOGIE SPECJALNE	0000262779
14	ASFOR POZNAŃSKI SP. J.	0000238925
15	SWEPRO SP. Z O.O.	0000460422
16	AVERGON SP. Z O.O.	0000864868
17	CUTMAN SP. Z O.O.	0000348761
18	COMPLEXFORM SP. Z O.O. SP. K.	0000350840
19	FABRYKA NARZĘDZI PORĘBA SP. Z O.O.	0000404769
20	NARZĘDZIOWNIA BIANAR SP. Z O.O.	0000175266
21	AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O.	0000077113
22	SŁOWIK SP. Z O.O.	0000080149
23	KWM OWCZAREK SP. Z O.O.	0000944907
24	STANMET A. RADKO, T. STASIŁA SP. K.	0000956661
25	NERŁO SP. J.	0000073355
26	FIBRO POLSKA SP. Z O.O.	0000753683
27	BMJ - FORM SP. Z O.O.	0000140941
28	BILSTEIN-POLSKA SP. Z O.O.	0000121773
29	"PROFAB INTERNATIONAL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000089917
30	CNC TECHNIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000757643

TECHNODIAMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000167170 NIP 5210123697 REGON 001264327

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TECHNODIAMENT

TECHNODIAMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000167170 NIP
5210123697 REGON
001264327