Montaż podzespołów elektrycznych i elektronicznych
Tworzenie dokumentacji technologicznych
Kompleksowa naprawa narzędzi i obróbka cieplna
BMJ-Form Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Świdnicy, która powstała na bazie wyodrębnionej narzędziowni z FAP PAFAL SA. Jej działalność rozpoczęła się 1 stycznia 2003 roku i od tego czasu firma specjalizuje się w produkcji narzędzi, w tym form do tworzyw sztucznych oraz aluminiowych, a także przyrządów związanych z obróbką plastyczną. BMJ-Form wyróżnia się szeroką gamą ofert zarówno w zakresie produkcji, jak i usług. Produkty firmy obejmują m.in. formy wtryskowe i ciśnieniowe, kokile do odlewów, a także wykrojniki i tłoczniki. W zakresie usług BMJ-Form oferuje toczenie i frezowanie na maszynach CNC, elektroerozyjną obróbkę wgłębną oraz drutową, kompleksową naprawę narzędzi i montaż podzespołów elektronicznych oraz mechanicznych. Dodatkowo, firma zajmuje się tworzeniem dokumentacji konstrukcyjno-technologicznych oraz obróbką cieplną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BMJ - Form osiągnęła 5 702 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 702 221 zł. Pozostałe przychody to 79 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 707 163 zł.
Strata netto wyniosła 4942 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -371 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 702 300 zł w 2024 roku.
• 5 970 053 zł w 2023 roku.
• 6 166 312 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4942 zł w 2024 roku.
• 11 804 zł w 2023 roku.
• 58 191 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BMJ - Form wynosi 193 tys. zł.
EBITDA BMJ - Form wynosi 295 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 192 602 zł w
2024 roku.
• 202 925 zł w
2023 roku.
• 194 147 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 294 659 zł w
2024 roku.
• 306 831 zł w
2023 roku.
• 260 411 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BMJ - Form wynosi 4 127 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 255 750 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 266 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 127 815 zł w 2024 roku.
• 4 357 241 zł w 2023 roku.
• 4 664 772 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BMJ - Form wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BMJ - Form wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BMJ - Form charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BMJ - Form wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 228 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 228 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 228 tys. zł w 2024 roku.
• 239 tys. zł w 2023 roku.
• 247 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 631 483
zł.
Koszty operacyjne BMJ - Form wyniosły 5 509 619
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-229 819 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 631 483 zł w 2024 roku
• 3 728 817 zł w 2023 roku
• 3 828 240 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BMJ - Form wyniosła 4 457 233 zł.
a
ktywa trwałe to 1 634 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 822 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 457 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 435 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 022 191 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 457 233 zł w 2024 roku.
• 4 854 991 zł w 2023 roku.
• 4 549 266 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BMJ - Form wyniosły 4 022 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 457 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 022 191 zł w 2024 roku
• 4 415 007 zł w 2023 roku
• 4 121 087 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BMJ - Form wykazała przychody na poziomie 5 702 300 zł.
Organizacja zarobiła 10 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 433 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 147% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 433 zł w 2024 roku
• 53 617 zł w 2023 roku
• 42 491 zł w 2022 roku