SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CHYBA, ŻE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.
Organizacja ZUT osiągnęła 11 219 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 202 756 zł. Pozostałe przychody to 16 639 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 623 754 zł.
Zysk netto wyniósł 2 595 641 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 775 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 219 395 zł w 2025 roku. • 4 372 695 zł w 2024 roku. • 7 667 464 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 538 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 595 641 zł w 2025 roku. • -2 008 291 zł w 2024 roku. • -480 908 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ZUT wynosi 23 062 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 393 345 zł a 35 946 241 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 458 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 062 461 zł w
2025 roku. • 6 219 993 zł w
2024 roku. • 10 145 030 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZUT wynosi 2,66 mln zł.
EBITDA ZUT wynosi 3,11 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 585 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 664 583 zł w
2025 roku. • -1 981 719 zł w
2024 roku. • -506 421 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 564 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 110 115 zł w
2025 roku. • -1 454 684 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ZUT wynosi 26 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 26 os. w 2025 roku. • 27 os. w 2024 roku. • 33 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji ZUT.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 lipca 2025 (MSiG nr 137/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 728650. „ZUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877286. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/746824/25/902]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 728649. „ZUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877286. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/746824/25/501]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 728648. „ZUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877286. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/746824/25/100]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1424273. „ZUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877286. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11791/24/89]
Rzuć okiemMSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. MARACZ 2. TOMASZ MICHAŁ 3. [ukryto]
5. ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MARACZ
2. TOMASZ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 973964. „ZUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877286. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/653930/24/329]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 973963. „ZUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877286. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/653930/24/928]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 612449. „ZUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877286. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/507232/23/850]
MSiG 133/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 612448. „ZUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877286. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/507232/23/449]
MSiG 133/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 612447. „ZUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877286. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/507232/23/48]
MSiG 133/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 564466. „ZUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877286. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/403242/22/819]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 564465. „ZUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877286. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/403242/22/418]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 564464. „ZUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877286. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/403242/22/17]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2022 okres OD
18.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 119872. „ZUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877286. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1659/22/899]
Rzuć okiemMSiG 50/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SPÓ
DZIELNIA „ZUT” 3. 006095993 4. 0000028977
5. 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI
600.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. TWOREK 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 657 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.700,00 ZŁ 6. NIE 3 1. MARACZ
2. TOMASZ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 1.312 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 131.200,00 ZŁ 6. NIE
4 1. MARACZ 2. MARIUSZ WIKTOR 3. [ukryto]
5. 1.969 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
196.900,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 56902. „ZUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877286. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1099/21/574]
Rzuć okiemMSiG 24/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MARACZ
2. TOMASZ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 16359. „ZUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877286. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12848/20/451]
MSiG 8/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „ZUT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA
GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica
UL. ZACISZE nr domu 17 kod pocztowy 65-775 poczta
ZIELONA GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 18.12.2020R., NOTARIUSZ JOANNA
JAROSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NR 19044/2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SPÓŁDZIELNIA „ZUT”
3. 006095993 4. 0000028977 5. 6.000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 600.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 600000,00 ZŁ PRub. Info
macja o wniesieniu aportu 1 1. 600000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CHYBA,
ŻE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. PRub. Dane
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
osób wchodzących w skład organu 1 1. MARACZ
2. MARIUSZ WIKTOR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 73
Z PRODUKCJA NARZĘDZI 1 2. 28 96 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW
SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW
Z TYCH MATERIAŁÓW 2 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 3 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 4 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
5 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
6 2. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN
OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 8 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 9 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
g) Spółki akcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ZUT nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZUT wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ZUT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZUT wynosi 549 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 139 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,45 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 139 tys. zł a 1,45 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 549 tys. zł w 2025 roku. • 143 tys. zł w 2024 roku. • 427 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 139 tys. zł w 2025 roku. • 62 tys. zł w 2022 roku. • 45 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,45 mln zł w 2025 roku. • 935 tys. zł w 2024 roku. • 1,37 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 029 729 zł.
Koszty operacyjne ZUT wyniosły
8 538 173 zł.
Wynagrodzenia stanowią
35,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
52 511 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 029 729 zł w 2025 roku • 3 082 240 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
13,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35,5% w 2025 roku •
48,8% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZUT wyniosła 10 503 078 zł.
Aktywa trwałe to 6 871 217 zł.
Aktywa obrotowe to 3 631 861 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 503 078 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 7 269 694 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 233 384 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 936 707 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 205 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 503 078 zł sumy bilansowej i 7 269 694 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 5 383 202 zł sumy bilansowej i 4 674 053 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 629 664 zł sumy bilansowej i 6 858 969 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35,7%.
Marża operacyjna wyniosła 23,79%.
Marża netto wyniosła 23,14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZUT wyniosły 3 233 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 503 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 731 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 233 384 zł w 2025 roku • 709 149 zł w 2024 roku • 1 770 695 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2025 roku • 13% w 2024 roku • 21% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja ZUT ma 3 233 384 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 2 640 313 zł (82%).
Dalej: państwu 286 399 zł (9%), dostawcom 172 206 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 132 404 zł (4%).
Pozostali, 2062 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 305 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
82%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
172 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
286 tys. zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
132 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
305 zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
2,6 mln zł
82%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 82% (w 2021: 51%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 9% (2021) do poniżej 1% (2025).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ZUT wynosi 1,12 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,43 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 17% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,78 miesiąca.
gotówka od ręki: 556 tys. zł należności i inne: 847 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,12 zł, z czego 0,17 zł w gotówce.
1,12
płynność bieżąca
0,43
płynność szybka
0,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,12 w 2025 roku • 2,53 w 2024 roku • 3,23 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji ZUT wobec banków i pożyczkodawców: 305 zł, gotówka: 556 449 zł. Gotówka przewyższa dług o 556 144 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 54 824 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 48,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 233 384 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 556 tys. zł
0 zł556 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców305 zł
gotówka556 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 55 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 48,6 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 556 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 228 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 67 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 48,6 raza • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ZUT wynosi 64 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 8 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 56 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 181 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 782 111 zł, z czego 782 111 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza56 dni
firma płaci dostawcom 56 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
64 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 64 dni
bez amortyzacji8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 7 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 64 dni w 2025 roku • 40 dni w 2024 roku • 94 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ZUT wynoszą 5 582 299 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 548 599 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 089 333 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 937 361 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,6 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,5 mln zł · 46%
Zużycie materiałów i energii1,1 mln zł · 20%
Usługi obce937 tys. zł · 17%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia481 tys. zł · 9%
Amortyzacja446 tys. zł · 8%
Podatki i opłaty55 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe25 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,6 mln zł w 2025 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2020, 2021, 2022, 2023, 2024 organizacja wykazała koszty w układzie kalkulacyjnym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja ZUT wykazała przychody na poziomie 11 219 395 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
96 801 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 375 zł w 2023 roku • 57 041 zł w 2022 roku • 208 977 zł w 2021 roku
Organizacja ZUT wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja narzędzi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 5% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,4%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 489 406,11
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 078 767,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 410 638,34
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 582 298,96
I. Amortyzacja445 531,92
II. Zużycie materiałów i energii1 089 333,15
III. Usługi obce937 360,75
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)54 989,10
V. Wynagrodzenia2 548 599,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)481 129,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe25 354,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 092 892,85
D. Pozostałe przychody operacyjne6 713 349,92
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje213 217,28
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6 500 132,64
E. Pozostałe koszty operacyjne2 955 874,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 955 874,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 664 582,75
G. Przychody finansowe16 639,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)419,05
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne16 220,01
H. Koszty finansowe85 580,85
I. Odsetki, w tym: (+1)54 824,05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne30 756,80
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 595 640,96
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 595 640,96
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ZUT składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+40
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−13 dni02-07-2026
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
+8 mies. 15 dni27-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Maracz Mariusz posiada 1969 udziałów, które stanowią 32,8% firmy.
Maracz Tomasz posiada 1312 udziałów, które stanowią 21,9% firmy.
Tworek Marcin posiada 657 udziałów, które stanowią 10,9% firmy.
Pozostałe 34,4% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 02.03.2022 jest Maracz Mariusz kontrolujący
33% udziałów.
W okresie od 07.01.2021 do 02.03.2022 najwięcej udziałów posiadał
Spółdzielni "zut" W Likwidacji (100%).
