Prace projektowe i konstrukcyjne w oparciu o modele 3D.
PRONAR to znana firma z Radomia, specjalizująca się w produkcji narzędziowej, w szczególności form wtryskowych i ciśnieniowych. Pronar, będący na rynku od 1993 roku, powstał jako samodzielna jednostka wydzielona z Radomskiej Wytwórni Telefonów. Przez lata firma unowocześniała swoje technologie i parki maszynowe, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku i klientów. Firma wykonuje różnorodne rodzaje narzędzi, w tym wykrojniki, tłoczniki, formy wtryskowe dla przetwórstwa tworzyw termoplastycznych, formy do ciśnieniowego odlewania metalu oraz oprzyrządowanie pomocnicze i montażowe. Ofertę PRONARu uzupełnia produkcja i regeneracja narzędzi specjalnych oraz obróbka na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Firma realizuje zamówienia zarówno krajowe, jak i zagraniczne, tworząc również szczegółową dokumentację konstrukcyjną dla zamawianych rozwiązań. Firma współdziała z klientami, dostarczając narzędzia i oprzyrządowanie o maksymalnych gabarytach 850mm x 550mm x 500mm oraz masie do 1 tony. Wysokiej klasy fachowcy oraz zaawansowana technologia zapewniają realizację nawet najbardziej wymagających zamówień. PRONAR posiada również swoje biuro projektowo-technologiczne, które pracuje z wykorzystaniem nowoczesnych modeli 3D i narzędzi programowych takich jak Solid Works i Master Cam, oferując kompleksowe usługi projektowania i produkcji na podstawie dokumentacji powierzonej bądź własnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pronar osiągnęła 3 295 549 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 295 278 zł. Pozostałe przychody to 271 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 254 821 zł.
Zysk netto wyniósł 40 457 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -150 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 295 549 zł w 2024 roku.
• 4 026 516 zł w 2023 roku.
• 4 575 127 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 457 zł w 2024 roku.
• 38 442 zł w 2023 roku.
• 44 187 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pronar wynosi 52 tys. zł.
EBITDA Pronar wynosi 61 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 637 zł w
2024 roku.
• 49 794 zł w
2023 roku.
• 63 842 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
68 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 60 753 zł w
2024 roku.
• 58 842 zł w
2023 roku.
• 73 891 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pronar wynosi 2 784 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
404 569 zł a 8 238 872 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -177 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 784 200 zł w 2024 roku.
• 3 233 111 zł w 2023 roku.
• 3 592 999 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pronar wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 972 121
zł.
Koszty operacyjne Pronar wyniosły 3 243 641
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-21 828 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 972 121 zł w 2024 roku
• 2 180 760 zł w 2023 roku
• 2 327 123 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pronar wyniosła 1 228 344 zł.
a
ktywa trwałe to 384 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 843 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 228 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 567 120 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 661 223 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -115 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 228 344 zł w 2024 roku.
• 1 862 004 zł w 2023 roku.
• 2 068 605 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pronar wyniosły 661 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 228 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -100 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 661 223 zł w 2024 roku
• 1 335 340 zł w 2023 roku
• 1 580 384 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pronar wykazała przychody na poziomie 3 295 549 zł.
Organizacja zarobiła 44 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3764 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3513 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3764 zł w 2024 roku
• 3763 zł w 2023 roku
• 4771 zł w 2022 roku