Produkcja form wtryskowych oraz narzędzi do obróbki
Usługi związane z automatyzacją procesów technologicznych
Regeneracja i modyfikacja istniejących narzędzi
Realizacja złożonych projektów na zlecenie klientów
Doradztwo techniczne oraz wsparcie w zakresie technologii
Narzędziownia BIANAR to firma z ponad 49-letnim doświadczeniem w branży narzędziowej, która oferuje zaawansowane usługi w zakresie konstruowania i wykonywania form wtryskowych, wykrojników oraz tłoczników. Działalność firmy rozpoczęła się w 1971 roku jako część Białostockiego Zakładu Podzespołów Telewizyjnych UNITRA – BIAZET, a od 1995 roku działa jako samodzielny podmiot gospodarczy. Narzędziownia BIANAR obsługuje klientów z różnych sektorów, dostosowując swoje rozwiązania do ich indywidualnych potrzeb. W ofercie znajdują się także usługi przetwarzania materiałów, w tym obróbka tokarska, frezarska, szlifierska i elektryczna. Cechą wyróżniającą firmę jest posiadanie nowoczesnego parku maszynowego, który umożliwia realizację skomplikowanych projektów oraz zapewnia wysoką jakość produktów. Dodatkowo, BIANAR prowadzi doradztwo techniczne oraz regenerację i modyfikację narzędzi, co czyni ją kompleksowym partnerem w dziedzinie narzędziowej. W ciągu swojej działalności firma nawiązała współpracę z wieloma globalnymi partnerami, co potwierdza jej silną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Narzędziownia Bianar osiągnęła 10 232 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 232 111 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 441 846 zł.
Zysk netto wyniósł 790 265 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 232 111 zł w 2024 roku.
• 9 765 925 zł w 2023 roku.
• 10 405 845 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 790 265 zł w 2024 roku.
• -657 856 zł w 2023 roku.
• 397 391 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Narzędziownia Bianar wynosi 777 tys. zł.
EBITDA Narzędziownia Bianar wynosi 960 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
110 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 776 709 zł w
2024 roku.
• -718 841 zł w
2023 roku.
• 395 419 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
99 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 960 400 zł w
2024 roku.
• -545 509 zł w
2023 roku.
• 562 414 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Narzędziownia Bianar wynosi 12 541 386 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 558 919 zł a 25 580 278 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 541 386 zł w 2024 roku.
• 8 476 837 zł w 2023 roku.
• 10 986 404 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Narzędziownia Bianar wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 1,77% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Narzędziownia Bianar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 594 082
zł.
Koszty operacyjne Narzędziownia Bianar wyniosły 9 455 402
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
233 291 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 594 082 zł w 2024 roku
• 4 587 937 zł w 2023 roku
• 5 096 936 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Narzędziownia Bianar wyniosła 10 625 286 zł.
a
ktywa trwałe to 553 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 071 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 625 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 411 892 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 213 394 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 680 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 625 286 zł w 2024 roku.
• 6 363 725 zł w 2023 roku.
• 5 349 330 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Narzędziownia Bianar wyniosły 7 213 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 625 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 520 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 213 394 zł w 2024 roku
• 3 742 099 zł w 2023 roku
• 2 069 848 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Narzędziownia Bianar wykazała przychody na poziomie 10 232 111 zł.
Organizacja zarobiła 865 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 688 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 790 265 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -38 721 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 688 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 108 zł w 2022 roku