APARTAS INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000498708

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

521 tys.

zysk

-98 tys.

wartość firmy

347 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA, 6

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2014-02-19

Rozpoczęcie działalności

2014-02-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST OŚWIADCZENIE JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Transport drogowy towarów Przygotowanie terenu pod budowę Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apartas Invest osiągnęła 520 752 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 520 752 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 618 324 zł.

Strata netto wyniosła 97 572 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 74 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 520 752 zł w 2024 roku.
• 595 136 zł w 2023 roku.
• 7 739 366 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -97 572 zł w 2024 roku.
• 44 881 zł w 2023 roku.
• 1 434 697 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1850.03

-399093.29

0

-183189.79

16500.4

-21492.61

2000

-6881.81

287410.64

-1189385.85

7739366.01

1434696.79

595136.45

44880.83

520752.11

-97572.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apartas Invest wynosi -74 tys. zł.

EBITDA Apartas Invest wynosi -74 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -74 020 zł w 2024 roku.
• 73 040 zł w 2023 roku.
• 1 448 265 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 196 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -74 020 zł w 2024 roku.
• 73 040 zł w 2023 roku.
• 1 452 238 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-331366.34

-327392.78

-182638.95

-178665.39

-21433.61

-17460.05

-6877.56

-2904

-1148321.77

-1144348.28

1448264.89

1452238.38

73040.31

-74020.26

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apartas Invest wynosi 347 168 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 301 880 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 347 168 zł w 2024 roku.
• 576 281 zł w 2023 roku.
• 10 898 365 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1233.35

4625.07

0

11000.27

41251

0

1333.33

5000

0

191607.09

718526.6

0

10898364.5

20085755.06

0

576280.95

1487841.13

0

347168.07

1301880.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apartas Invest wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,03% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309778

0.0498412

0.0309718

0.0309732

0.0307552

0.0302824

0.0308989

0.0309051

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apartas Invest wynosi 1,66%. To oznacza, że firma ma szansę 1,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,433% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,66% w 2024 roku.
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0468998

0.0552329

0.1360612

0.1276602

0.0689128

0.0086053

0.009248

0.0166121

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apartas Invest charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apartas Invest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 310 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

74

0

660.02

0

80

0

11065.69

0

65585.21

309574.64

0

23805.46

0

20830.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apartas Invest wyniosły 594 772 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apartas Invest wyniosła 1 016 518 zł.

a

ktywa trwałe to 408 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 608 518 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 016 518 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -977 654 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 994 172 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 016 518 zł w 2024 roku.
• 1 107 095 zł w 2023 roku.
• 1 424 121 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

141516.9

104386.16

84956.32

71992.82

4942240.64

1424120.51

1107094.67

1016518.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2556.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3079 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.82

0.41

-179.11

-215.72

-1.75

0.16

-0.25

0.02

-1.3

-0.1

0.01

-3.44

-0.24

-237.88

-4.15

-4.14

1.01

-1.55

0.19

0.04

-0.05

0.12

0.08

-0.1

0.1

-0.14

-0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apartas Invest wyniosły 1 994 172 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 016 518 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 196%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 994 172 zł w 2024 roku
• 1 987 177 zł w 2023 roku
• 2 349 083 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 84.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 196% w 2024 roku
• 179% w 2023 roku
• 165% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

141516.9

1118378.79

7.9

104386.16

1264437.84

12.11

84956.32

1266500.61

14.91

71992.82

1260418.92

17.51

4942240.64

7301900.19

1.48

1424120.51

2349083.27

1.65

1107094.67

1987176.6

1.79

1016518.08

1994172.19

1.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apartas Invest wykazała przychody na poziomie 520 752 zł.

Organizacja zarobiła -94 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3373 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -97 572 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 482 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3373 zł w 2024 roku
• 5648 zł w 2023 roku
• 8171 zł w 2022 roku

Wartość

0

8171

5648

3373

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Apartas Invest wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03981

0.39762

0.43127

0.9693

0.0636

0.05894

0.01678

0.73042

0

0.06166

0.00339

0.40285

0.97621

0.03132

0.58213

0

0.16386

0.42228

0.37397

0.98078

0.16401

0.14552

0.11428

0.42604

0

0.22899

0.36195

0.37178

0.98153

0.12199

0.10848

0.16966

0.41043

0

0.0134

0.56389

0.83108

0.89607

0.12362

0.11004

0.10608

0.0006

0

0.94064

0.88285

0.6414

0.90465

0.77307

0.75635

0.98837

0.03034

0.72575

0.66417

0.58785

0.58699

0.9121

0.61035

0.6512

0.61995

0.16651

0.68944

0.12487

0.50249

0.50806

0.92267

0.24089

0.23656

0.15747

0.49492

0.59518

Powiązania

S PIOTR - wspólnik, reprezentacja

SÜSSLAND JIŘÍ - wspólnik

SÜSSLAND JIŘÍ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2014

18.02.2020

Dicta Holding S.r.o.

Organizacja

wspólnik

15.01.2020

S Piotr

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

15.01.2020

16.01.2023

Süsslandová Jaroslava

Osoba

wspólnik

16.01.2023

Süssland Jiří

Osoba

reprezentacja

19.02.2014

Süssland Jiří

Osoba

reprezentacja

15.01.2020

S Piotr

Wrzesień 1975

Osoba

Udziałowcy

Süssland Jiří posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Sikorski Piotr posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.01.2023 jest Süssland Jiří kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2020 do 16.01.2023 była Süsslandová Jaroslava kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 15.01.2020 do 18.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Dicta Holding S.r.o.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do APARTAS INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	KRIS-BUD INWEST SP. Z O.O.	0000571416
2	MAGIC DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000564561
3	YAWA SP. Z O.O.	0000363890
4	TOM&HED SP. Z O.O.	0000662927
5	COLOR HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000610335
6	WW-INSTAL SP. Z O.O.	0000678966
7	HEBELSTOL SP. Z O.O.	0000741850
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ZETOS" SP. Z O.O.	0000198448
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WALTED SP. Z O.O.	0000422899
10	ODNOWA SP. Z O.O.	0000742244
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE I REALIZACJI USŁUG	0000138765
12	DYVIS&PARTNER SP. Z O.O.	0000441867
13	M.O.S. BAU SP. Z O.O.	0000725184
14	GOODHOME SP. Z O.O.	0000823299
15	AMIT SP. Z O.O.	0001043718
16	NOWA BUD SP. Z O.O.	0000120158
17	DS INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000659777
18	MAŁOPOLSKA ENERGIA SP. Z O.O.	0000641055
19	MACES SP. Z O.O.	0000893695
20	INOHURT INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000822368
21	WMD SP. Z O.O.	0000900617
22	AGOSTO SP. Z O.O.	0000862517
23	INVEST HOME BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000832918
24	"NORDIS-EKO" POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000377884
25	BUDROM DOMY SP. Z O.O.	0000859448
26	TERRA STONE SP. Z O.O.	0000476684
27	AMB GROUP SP. Z O.O.	0000961785
28	GRUPA DZIEWOŃSKI SP. Z O.O.	0000589225
29	EKO TREND INWEST SP. Z O.O.	0000393776
30	ANMED DEVELOPER SP. Z O.O.	0000817051

APARTAS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000498708 NIP 5542923815 REGON 341543305

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APARTAS INVEST

APARTAS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000498708 NIP
5542923815 REGON
341543305