AREENA SP. Z O.O. | KRS: 0000572216

Podsumowanie

aktywa

519 tys.

przychód

512 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

499 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

UL. ŻORSKA, 8

Kod pocztowy

44-203

Rejestracja

2015-08-24

Rozpoczęcie działalności

2015-02-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zakładanie stolarki budowlanej Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Areena osiągnęła 511 896 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 511 896 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 499 725 zł.

Zysk netto wyniósł 12 171 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 511 896 zł w 2024 roku.
• 674 610 zł w 2023 roku.
• 1 202 070 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 171 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 111 406 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1931.86

57002.39

279554.09

0

270933.59

-32486.82

440691.65

-24759.4

1202069.66

111406.49

674610.32

0

511895.62

12170.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Areena wynosi 498 790 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 108 843 zł a 1 279 739 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 498 790 zł w 2024 roku.
• 545 706 zł w 2023 roku.
• 1 363 896 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13737.84

32197.92

73268.48

56489.63

426748.79

798033.46

0

286068.86

698885.23

0

232527.77

677333.98

0

327130.26

1101729.13

116890.7

1363896.43

3005174.15

0

545705.52

1686525.8

108843.42

498790.45

1279739.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Areena wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Areena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 005 zł.

Koszty operacyjne Areena wyniosły 496 673 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 001 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 005 zł w 2024 roku
• 190 359 zł w 2023 roku
• 317 231 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Areena wyniosła 519 027 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2508 zł.

a

ktywa obrotowe to 516 518 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 519 027 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 145 125 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 373 902 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 519 027 zł w 2024 roku.
• 530 597 zł w 2023 roku.
• 644 586 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

29339.48

106207.12

152788.92

262889.97

326923.9

644586.04

530597.33

519026.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.11

0.54

0.76

0

0.19

0

-0.12

-0.47

-0.14

-0.12

-0.08

-0.56

-0.06

0.17

0.71

0.11

0.09

0

-0.04

0

0.02

0.08

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Areena wyniosły 373 902 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 519 027 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 373 902 zł w 2024 roku
• 402 644 zł w 2023 roku
• 488 732 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29339.48

11022.36

0.38

106207.12

30887.61

0.29

152788.92

19856.3

0.13

262889.97

193682.8

0.74

326923.9

282476.13

0.86

644586.04

488731.78

0.76

530597.33

402643.59

0.76

519026.66

373902.1

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Areena wykazała przychody na poziomie 511 896 zł.

Organizacja zarobiła 15 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3052 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 171 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3052 zł w 2024 roku
• 1128 zł w 2023 roku
• 16 074 zł w 2022 roku

Wartość

5698

0

16074

1128

3052

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Areena wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63611

0.30841

0.36449

0.73484

0.57817

0.75329

0.40483

0.32657

0.94246

0.81275

0.35017

0.57443

0.42121

0.24171

0.36465

0.76275

0.34824

0.23225

0.76306

0.15362

0.57931

0.47186

0.60912

0.27251

0.25063

0.15895

0.07321

0

0.16563

0.59955

0.47042

0.6685

0.30349

0.2916

0.17754

0.06316

0

0.74285

0.67864

0.52186

0.60921

0.64353

0.6514

0.78565

0.77723

0.77231

0.36208

0.59419

0.47742

0.62833

0.36003

0.29698

0.34276

0.2351

0.61136

0.55258

0.49419

0.40303

0.61502

0.45192

0.44479

0.55055

0.47215

0.58334

Powiązania

S ARTUR - reprezentacja

S JUSTYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2015

02.10.2019

T Adam

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

02.10.2019

S Justyna

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

24.08.2015

S Artur

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Szeląg Justyna posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 02.10.2019 jest Szeląg Justyna kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.08.2015 do 02.10.2019 był Tyszko Adam kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do AREENA

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGOCOMPLEX SP. Z O.O.	0000162408
2	KUP-DOM SP. Z O.O.	0000838441
3	DŚ DEVELOPMENT "WŁASNE M" SP. Z O.O.	0000480198
4	PRIME COMPLEX SP. Z O.O.	0000876667
5	DURAJ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000728416
6	GRUPA BESKID SP. Z O.O.	0000573466
7	INTERRIMA SP. Z O.O.	0000879242
8	SK.BUD INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000799020
9	GAVARO SP. Z O.O.	0000731624
10	VERHOUSE SP. Z O.O.	0000875597
11	P.B. INTERIOR SP. Z O.O.	0000309538
12	PV MAXIMUS SP. Z O.O.	0000391551
13	K&M-BUD FIRMA BUDOWLANA M.T.PTAK SP. Z O.O.	0000424517
14	BOKRA-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000563321
15	ZDAN-BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000858345
16	STAL-MONT P&P SP. Z O.O. SP. K.	0000705598
17	GTM SP. Z O.O.	0001028465
18	MAKS- BUD SP. Z O.O.	0000897042
19	WOODIT SP. Z O.O.	0000829262
20	DE PROJEKT SP. Z O.O.	0000543654
21	DREAM INVESTMENTS GROUP SP. Z O.O.	0000750154
22	ZEUS SP. Z O.O.	0000885168
23	PHU KOWALCZYK SP. Z O.O.	0000516191
24	DYS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000843941
25	PROFIT LINE SP. Z O.O.	0000793180
26	MOEKO SP. Z O.O.	0000882051
27	MONTECH SP. Z O.O.	0000082537
28	ECO PROJEKT SP. Z O.O.	0000890464
29	VIA CARPATIA SP. Z O.O.	0000716556
30	LEWSKI SP. Z O.O.	0000822659

AREENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000572216 NIP 5482668778 REGON 360753605

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AREENA

AREENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000572216 NIP
5482668778 REGON
360753605